Сравнение LNTH vs OGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OGN выглядит привлекательнее: 14.25 против 22.29. Премия к оценке LNTH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу OGN: 0.57 vs 4.05 у LNTH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OGN — 3.88, у LNTH — 5.13. EV/EBITDA OGN — 8.29, у LNTH — 15.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OGN (29.87% vs 24.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNTH — 18.05%, у OGN — 3.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка OGN значительно выше: D/E 9.49 vs 0.00 у LNTH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LNTH | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.29 | 14.25 | |
| P/B | 5.13 | 3.88 | |
| P/S | 4.05 | 0.57 | |
| PEG | 1.55 | -0.21 | |
| EV/EBITDA | 15.56 | 8.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.33% | 29.87% | |
| ROA | 11.89% | 1.89% | |
| Валовая маржа | 60.48% | 53.11% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 19.23% | |
| Чистая маржа | 18.05% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 9.49 | |
| Текущая ликв. | 2.83 | 1.97 | |
| Быстрая ликв. | 2.64 | 1.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.59% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.94% | |
| EPS | $4.31 | $0.94 | |
| Балансовая стоим. | $18.73 | $3.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LNTH сильнее: 83/100 против 62/100 у OGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNTH составляет 63.7 (нейтральная зона), у OGN — 77.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. LNTH и OGN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.1% и +40.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LNTH — 36.4 (выраженный тренд), OGN — 63.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LNTH менее волатилен — бета 0.54 против 1.06 у OGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNTH составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNTH | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.74 | 77.10 | |
| Stochastic %K | 71.83 | 72.73 | |
| CCI (20) | 65.84 | 61.22 | |
| MFI | 62.42 | 55.64 | |
| Williams %R | -28.17 | -27.27 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 3.47 | 0.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.43 | 63.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.08% | +6.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.14% | +40.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.02% | +54.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 65.01 | 20.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 1.06 | |
| ATR % | 3.22% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 0.93 | |
| RS Rating | 62.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -3.87 | -0.45 | |
| BB ширина | 22.55 | 13.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNTH — 1,54 млрд $, OGN — 6,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LNTH — 233,56 млн $, OGN — 187 млн $. LNTH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNTH — 354,05 млн $, OGN — 538 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNTH | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,54 млрд $ | 6,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 233,56 млн $ | 187 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $0.72 | |
| Операц. Cash Flow | 390,14 млн $ | 700 млн $ | |
| Free Cash Flow | 354,05 млн $ | 538 млн $ |
Дивиденды
OGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как LNTH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OGN выплачивает дивиденды 6 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LNTH | OGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.59% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.94% | |
| Лет выплат | 0.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -41.01% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNTH приходится на феврале (+18.41%), а OGN — на апреле (+20.91%). Наименее удачные месяцы: LNTH — декабрь (-3.88%), OGN — сентябрь (-9.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +50.14% против +5.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lantheus Holdings, Inc. или Organon & Co.?
У кого выше рентабельность — LNTH или OGN?
Какие дивиденды у Lantheus Holdings, Inc. и Organon & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Lantheus Holdings, Inc. или Organon & Co.?
У кого выше маржинальность — LNTH или OGN?
Какая акция лучше по технике — LNTH или OGN?
Что лучше купить — LNTH или OGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией