Сравнение LNTH vs NBIX

Тикер 1

Тикер 2

LNTH11

27NBIX

Инвесторы часто выбирают между LNTH и NBIX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фармацевтика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NBIX крупнее в 2.5× (15,64 млрд $ vs 6,15 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NBIX выглядит привлекательнее: 23.25 против 22.29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала LNTH составляет 24.33%, что превышает показатель NBIX (21.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NBIX впереди: 21.55% против 18.05% у LNTH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 83/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. NBIX побеждает по числу метрик: 27 против 11 у LNTH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Lantheus Holdings, Inc.

LNTHNASDAQ

94,47 $-1,62 $ (-1,69%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 6,15 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

5.9

Качество

9.1

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Neurocrine Biosciences, Inc.

NBIXNASDAQ

155,50 $+0,83 $ (+0,54%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 15,64 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

6.0

Качество

9.4

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

LNTHNBIX

Фундаментальный анализ

NBIX торгуется с P/E 23.25, тогда как LNTH — с P/E 22.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) LNTH дешевле: 4.05 против 5.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA LNTH оценён ниже: 15.56 vs 17.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNTH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.33% против 21.64% у NBIX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NBIX — 21.55%, LNTH — 18.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNTH — 0.00, NBIX — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LNTHNBIX

Показатель	LNTH	NBIX
Мультипликаторы оценки
P/E	22.29	23.25
P/B	5.13	4.56
P/S	4.05	5.01
PEG	1.55	0.19
EV/EBITDA	15.56	17.81
Рентабельность
ROE	24.33%	21.64%
ROA	11.89%	13.63%
Валовая маржа	60.48%	98.17%
Операц. маржа	18.76%	25.19%
Чистая маржа	18.05%	21.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.12
Текущая ликв.	2.83	2.93
Быстрая ликв.	2.64	2.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$4.31	$6.65
Балансовая стоим.	$18.73	$33.90

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 83/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LNTH — 63.7 (нейтральная зона), NBIX — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LNTH на 13.1%, NBIX на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LNTH — 36.4 (выраженный тренд), NBIX — 39.0 (выраженный тренд). По бете LNTH стабильнее (0.54 vs 0.84). Значение ниже 0.8 делает LNTH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNTH составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNTHNBIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNTH	NBIX
Осцилляторы
RSI (14)	63.74	66.16
Stochastic %K	71.83	76.27
CCI (20)	65.84	61.59
MFI	62.42	68.57
Williams %R	-28.17	-23.73
MACD гистограмма	0.05	0.99
Momentum (10)	3.47	7.65
Тренд
ADX	36.43	39.02
Цена vs EMA 9	+0.79%	+0.50%
Цена vs EMA 20	+4.08%	+4.95%
Цена vs SMA 50	+13.14%	+13.94%
Цена vs SMA 200	+42.02%	+11.60%
Объём
CMF	0.09	0.20
Volume Ratio	65.01	90.88
Волатильность и статистика
Beta	0.54	0.84
ATR %	3.22%	2.84%
Sharpe (1г)	0.64	0.75
RS Rating	62.00	68.00
52w от хая	-3.87	-4.75
BB ширина	22.55	34.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LNTH — 1,54 млрд $, NBIX — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LNTH — 233,56 млн $, NBIX — 478,60 млн $. NBIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNTH генерирует 354,05 млн $, NBIX — 748,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LNTH	NBIX
Выручка	1,54 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	233,56 млн $	478,60 млн $
EPS (TTM)	$3.46	$4.81
Операц. Cash Flow	390,14 млн $	782,70 млн $
Free Cash Flow	354,05 млн $	748,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	LNTH	NBIX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNTH — феврале (+18.41%), для NBIX — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LNTH — декабрь (-3.88%), для NBIX — февраль (-4.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +50.14% против +7.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNTH

-2.2

+18.4

+1.2

+8.8

+1.0

+10.7

+1.6

+11.5

-0.9

-1.9

+5.7

-3.9

NBIX

+2.5

-4.9

-0.5

+1.9

+4.5

+0.5

+2.3

+2.9

-2.5

+0.8

+1.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lantheus Holdings, Inc. или Neurocrine Biosciences, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 23.25 против 22.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LNTH или NBIX?

ROE LNTH — 24.33%, NBIX — 21.64%. LNTH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lantheus Holdings, Inc. и Neurocrine Biosciences, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Lantheus Holdings, Inc. или Neurocrine Biosciences, Inc.?

По объёму выручки: LNTH — 1,54 млрд $, NBIX — 2,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LNTH или NBIX?

Чистая маржа LNTH — 18.05%, NBIX — 21.55%. NBIX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNTH или NBIX?

Технический скоринг: LNTH — 83/100, NBIX — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNTH или NBIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LNTH выигрывает 11, NBIX — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией