Сравнение LNTH vs MRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LNTH торгуется с P/E 22.29, тогда как MRK — с P/E 31.26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA MRK — 14.23, у LNTH — 15.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNTH (24.33% vs 17.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNTH — 18.05%, у MRK — 13.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNTH — 0.00, у MRK — 1.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LNTH | MRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.29 | 31.26 | |
| P/B | 5.13 | 6.09 | |
| P/S | 4.05 | 4.25 | |
| PEG | 1.55 | -0.65 | |
| EV/EBITDA | 15.56 | 14.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24.33% | 17.93% | |
| ROA | 11.89% | 6.94% | |
| Валовая маржа | 60.48% | 75.91% | |
| Операц. маржа | 18.76% | 27.59% | |
| Чистая маржа | 18.05% | 13.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 2.83 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.64 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.94% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 92.12% | |
| EPS | $4.31 | $3.61 | |
| Балансовая стоим. | $18.73 | $18.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LNTH сильнее: 83/100 против 46/100 у MRK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNTH составляет 63.7 (нейтральная зона), у MRK — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LNTH торгуется выше SMA 50 (13.1%), тогда как MRK ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LNTH — 36.4 (выраженный тренд), MRK — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRK менее волатилен — бета 0.37 против 0.54 у LNTH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNTH составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNTH | MRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.74 | 48.02 | |
| Stochastic %K | 71.83 | 51.72 | |
| CCI (20) | 65.84 | 85.65 | |
| MFI | 62.42 | 68.33 | |
| Williams %R | -28.17 | -48.28 | |
| MACD гистограмма | 0.05 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 3.47 | -0.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36.43 | 22.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.79% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.08% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.14% | -2.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.02% | +11.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 65.01 | 70.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.37 | |
| ATR % | 3.22% | 2.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.64 | 1.43 | |
| RS Rating | 62.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -3.87 | -9.71 | |
| BB ширина | 22.55 | 4.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNTH — 1,54 млрд $, MRK — 64,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LNTH — 233,56 млн $, MRK — 18,25 млрд $. MRK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNTH — 354,05 млн $, MRK — 12,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNTH | MRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,54 млрд $ | 64,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 233,56 млн $ | 18,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.46 | $7.30 | |
| Операц. Cash Flow | 390,14 млн $ | 16,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 354,05 млн $ | 12,36 млрд $ |
Дивиденды
MRK выплачивает дивиденды с доходностью 2.94% годовых, тогда как LNTH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRK выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LNTH | MRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.94% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.85 | |
| Коэфф. выплат | — | 92.12% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -20.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNTH приходится на феврале (+18.41%), а MRK — на ноябре (+4.12%). Наименее удачные месяцы: LNTH — декабрь (-3.88%), MRK — февраль (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +50.14% против +5.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lantheus Holdings, Inc. или Merck & Co., Inc.?
У кого выше рентабельность — LNTH или MRK?
Какие дивиденды у Lantheus Holdings, Inc. и Merck & Co., Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lantheus Holdings, Inc. или Merck & Co., Inc.?
У кого выше маржинальность — LNTH или MRK?
Какая акция лучше по технике — LNTH или MRK?
Что лучше купить — LNTH или MRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией