ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LNTH vs MRK

Тикер 1
Тикер 2
LNTH16
26MRK
Сравнение Lantheus Holdings, Inc. (LNTH) и Merck & Co., Inc. (MRK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фармацевтика». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MRK крупнее в 48,3× (317,54 млрд $ vs 6,57 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LNTH выглядит привлекательнее: 23,98 против 102,04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE LNTH — 23,27%, у MRK — 6,60%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LNTH удерживает чистую маржу на уровне 17,69%, опережая MRK (4,78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: MRK обеспечивает 2,61% годовой доходности, LNTH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу MRK: скоринг 54/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:16 — убедительное преимущество MRK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
LNTH
Lantheus Holdings, Inc.
LNTHNASDAQ
$100,95-$0,12 (-0,12%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 6,57 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
5.7
Качество
8.9
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
MRK
Merck & Co., Inc.
MRKNYSE
$128,57+$0,20 (+0,16%)
Здравоохранение · Фармацевтика
Капитализация: 317,54 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
3.3
Качество
4.9
Рост
6.1
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

LNTHMRK

Фундаментальный анализ

LNTH торгуется с P/E 23,98, тогда как MRK — с P/E 102,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B LNTH — 5,01, у MRK — 7,61. EV/EBITDA LNTH — 14,07, у MRK — 30,42. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNTH (23,27% vs 6,60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNTH — 17,69%, у MRK — 4,78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNTH — 0,44, у MRK — 1,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LNTHMRK
ПоказательLNTHMRKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,98102,04
P/B5,017,61
P/S4,224,78
PEG3,37-1,27
EV/EBITDA14,0730,42
Рентабельность
ROE23,27%6,60%
ROA11,40%2,88%
Валовая маржа60,14%75,38%
Операц. маржа19,43%17,03%
Чистая маржа17,69%4,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,441,29
Текущая ликв.3,061,32
Быстрая ликв.2,891,10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,61%
Коэфф. выплат0,00%261,52%
EPS$4,23$1,28
Балансовая стоим.$20,13$16,90

Технический анализ

По техническому скорингу MRK сильнее: 54/100 против 33/100 у LNTH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNTH составляет 45,2 (нейтральная зона), у MRK — 54,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRK выше на 3,8%, LNTH — ниже на -2,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LNTH — 14,3 (нет тренда), MRK — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRK менее волатилен — бета 0,13 против 0,53 у LNTH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

LNTHMRK
Общая оценка
33
54
Осцилляторы
38
50
Тренд
43
58
Объём
44
44
Волатильность
43
58
ИндикаторLNTHMRKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,1654,42
Stochastic %K20,2540,94
CCI (20)-78,63-1,13
MFI50,4161,04
Williams %R-79,75-59,06
MACD гистограмма-0,45-0,41
Momentum (10)-3,87-2,49
Тренд
ADX14,2817,22
Цена vs EMA 9-0,69%-0,10%
Цена vs EMA 20-1,80%+0,54%
Цена vs SMA 50-2,74%+3,81%
Цена vs SMA 200+26,71%+14,98%
Объём
CMF-0,22-0,19
Volume Ratio128,6967,38
Волатильность и статистика
Beta0,530,13
ATR %2,95%2,55%
Sharpe (1г)1,711,79
RS Rating91,0083,00
52w от хая-9,75-4,80
BB ширина9,878,72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNTH — 1,54 млрд $, MRK — 64,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRK: +1,20% г/г vs +0,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LNTH — 233,56 млн $, MRK — 18,25 млрд $. MRK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNTH — 354,05 млн $, MRK — 12,36 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLNTHMRKЛидер
Выручка1,54 млрд $64,93 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.50%+1.20%
Чистая прибыль233,56 млн $18,25 млрд $
Рост прибыли (г/г)-25.20%+6.60%
EPS (TTM)$3,46$7,30
Операц. Cash Flow390,14 млн $16,47 млрд $
Free Cash Flow354,05 млн $12,36 млрд $

Дивиденды

MRK выплачивает дивиденды с доходностью 2,61% годовых, тогда как LNTH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LNTH не имеет дивидендной истории.

ПоказательLNTHMRKЛидер
Див. доходность—2,61%
Годовые дивиденды—$2,55
Коэфф. выплат—261,52%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-0,69%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNTH приходится на феврале (+18,41%), а MRK — на ноябре (+4,12%). Наименее удачные месяцы: LNTH — декабрь (-3,88%), MRK — февраль (-2,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNTH: +50,91% против +7,22%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LNTH
-2,2
+18,4
+1,2
+8,8
+2,4
+11,0
+0,7
+11,5
-0,9
-1,9
+5,7
-3,9
MRK
+0,4
-2,0
+0,8
+0,8
+0,8
+2,4
-1,2
+2,9
-1,4
-1,4
+4,1
+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lantheus Holdings, Inc. или Merck & Co., Inc.?
По P/E Lantheus Holdings, Inc. оценена ниже: 23,98 против 102,04. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LNTH или MRK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LNTH — 23,27%, MRK — 6,60%. Преимущество у LNTH.
Какие дивиденды у Lantheus Holdings, Inc. и Merck & Co., Inc.?
Merck & Co., Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2,61%. Lantheus Holdings, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Lantheus Holdings, Inc. или Merck & Co., Inc.?
Выручка LNTH за TTM — 1,54 млрд $, MRK — 64,93 млрд $. MRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LNTH или MRK?
Чистая маржа LNTH — 17,69%, MRK — 4,78%. LNTH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LNTH или MRK?
Технический скоринг: LNTH — 33/100, MRK — 54/100. MRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LNTH или MRK?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу MRK по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией