Сравнение LNT vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, XEL выглядит привлекательнее: 20,36 против 21,22. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) XEL дешевле: 3,19 против 3,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA XEL оценён ниже: 13,01 vs 14,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LNT составляет 11,04%, что превышает показатель XEL (9,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNT впереди: 18,45% против 15,28% у XEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNT — 1,61, XEL — 1,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNT | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,22 | 20,36 | |
| P/B | 2,31 | 1,94 | |
| P/S | 3,92 | 3,19 | |
| PEG | -9,82 | 14,74 | |
| EV/EBITDA | 14,24 | 13,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,04% | 9,64% | |
| ROA | 3,23% | 2,56% | |
| Валовая маржа | 42,04% | 48,84% | |
| Операц. маржа | 22,10% | 20,98% | |
| Чистая маржа | 18,45% | 15,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 1,68 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 0,70 | |
| Быстрая ликв. | 0,35 | 0,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,14% | 3,11% | |
| Коэфф. выплат | 65,36% | 61,13% | |
| EPS | $3,16 | $3,57 | |
| Балансовая стоим. | $29,13 | $38,49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 34/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LNT — 33,1 (нейтральная зона), XEL — 34,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LNT на -6,0%, XEL на -5,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LNT — 17,5 (нет тренда), XEL — 22,7 (слабый тренд). По бете LNT стабильнее (-0,10 vs -0,04).
| Индикатор | LNT | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 33,15 | 34,80 | |
| Stochastic %K | 7,35 | 3,36 | |
| CCI (20) | -121,80 | -132,37 | |
| MFI | 37,24 | 34,17 | |
| Williams %R | -92,65 | -96,64 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -0,14 | |
| Momentum (10) | -1,11 | -2,29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,46 | 22,66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,11% | -2,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,18% | -3,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,98% | -5,15% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,95% | -5,60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 95,36 | 139,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,10 | -0,04 | |
| ATR % | 1,70% | 1,88% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | -0,05 | |
| RS Rating | 42,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -15,09 | -11,96 | |
| BB ширина | 5,48 | 7,34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LNT — 4,36 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LNT растёт быстрее по выручке: +9,60% год к году против +9,10% у XEL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNT генерирует -1,31 млрд $, XEL — -6,83 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNT | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,36 млрд $ | 14,67 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.60% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.40% | +4.20% | |
| EPS (TTM) | $3,15 | $3,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,31 млрд $ | -6,83 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LNT — 3,14%, XEL — 3,11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LNT платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 65,36%, XEL — 61,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNT | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,14% | 3,11% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $1,78 | |
| Коэфф. выплат | 65,36% | 61,13% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,07% | -0,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNT — марте (+3,59%), для XEL — марте (+3,33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LNT — сентябрь (-2,36%), для XEL — сентябрь (-1,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +10,12% против +9,99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — LNT или XEL?
Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или Xcel Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — LNT или XEL?
Какая акция лучше по технике — LNT или XEL?
Что лучше купить — LNT или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией