Сравнение LNT vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, XEL выглядит привлекательнее: 23.83 против 22.73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) XEL дешевле: 3.37 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA XEL оценён ниже: 14.15 vs 15.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LNT составляет 11.24%, что превышает показатель XEL (9.34%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNT впереди: 18.58% против 14.14% у XEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNT — 1.60, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNT | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.73 | 23.83 | |
| P/B | 2.51 | 2.09 | |
| P/S | 4.24 | 3.37 | |
| PEG | 2.27 | 8.10 | |
| EV/EBITDA | 15.26 | 14.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.24% | 9.34% | |
| ROA | 3.31% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 23.01% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 18.58% | 14.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 1.96% | |
| EPS | $3.19 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $28.83 | $38.15 | |
Технический анализ
LNT набирает 55 из 100 по техническому скорингу, XEL — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LNT — 51.4 (нейтральная зона), XEL — 49.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNT выше на 0.6%, XEL — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LNT — 11.1 (нет тренда), XEL — 15.3 (нет тренда). По бете LNT стабильнее (0.05 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает LNT защитной акцией.
| Индикатор | LNT | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.36 | 49.74 | |
| Stochastic %K | 33.07 | 36.82 | |
| CCI (20) | 48.97 | -6.34 | |
| MFI | 45.52 | 41.99 | |
| Williams %R | -66.93 | -63.18 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.13 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.05 | 15.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.62% | -0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.40% | +2.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 109.82 | 88.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.13 | |
| ATR % | 1.71% | 1.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.64 | |
| RS Rating | 63.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -4.30 | -5.19 | |
| BB ширина | 3.82 | 6.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LNT — 4,36 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNT генерирует -1,31 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNT | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,36 млрд $ | 14,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.15 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,31 млрд $ | 5,25 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LNT — 2.88%, XEL — 2.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LNT платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 64.31%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNT | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 1.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.86% | -20.20% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNT — марте (+3.59%), для XEL — марте (+3.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LNT — сентябрь (-2.36%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +10.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — LNT или XEL?
Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или Xcel Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — LNT или XEL?
Какая акция лучше по технике — LNT или XEL?
Что лучше купить — LNT или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией