Сравнение LNT vs WEC

Тикер 1

Тикер 2

LNT18

18WEC

LNT против WEC — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WEC крупнее в 1.9× (36,52 млрд $ vs 18,93 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEC с P/E 21.99 (у LNT — 22.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WEC составляет 11.99%, что превышает показатель LNT (11.24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNT впереди: 18.58% против 16.25% у WEC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность WEC составляет 3.33%, у LNT — 2.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LNT набирает 55 из 100 по техническому скорингу, WEC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Alliant Energy Corporation

LNTNASDAQ

73,28 $+0,78 $ (+1,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 18,93 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

4.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

WEC Energy Group, Inc.

WECNYSE

112,11 $+1,46 $ (+1,32%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,52 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

4.2

Качество

4.7

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LNTWEC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WEC выглядит привлекательнее: 21.99 против 22.73. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WEC оценён ниже: 3.57 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA WEC оценён ниже: 14.44 vs 15.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.99% против 11.24% у LNT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNT — 18.58%, WEC — 16.25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNT — 1.60, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNTWEC

Показатель	LNT	WEC
Мультипликаторы оценки
P/E	22.73	21.99
P/B	2.51	2.54
P/S	4.24	3.57
PEG	2.27	-12.56
EV/EBITDA	15.26	14.44
Рентабельность
ROE	11.24%	11.99%
ROA	3.31%	3.17%
Валовая маржа	37.97%	55.74%
Операц. маржа	23.01%	23.97%
Чистая маржа	18.58%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.60	1.58
Текущая ликв.	0.69	0.68
Быстрая ликв.	0.69	0.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.88%	3.33%
Коэфф. выплат	64.31%	71.66%
EPS	$3.19	$5.03
Балансовая стоим.	$28.83	$44.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу LNT: скоринг 55/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LNT — 51.4, WEC — 40.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNT выше на 0.6%, WEC — ниже на -3.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LNT выше SMA 200 (+6.4%), WEC — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу LNT. Сила тренда по ADX: LNT — 11.1 (нет тренда), WEC — 19.1 (нет тренда). Волатильность: бета WEC — 0.01, LNT — 0.05. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LNTWEC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNT	WEC
Осцилляторы
RSI (14)	51.36	40.56
Stochastic %K	33.07	18.00
CCI (20)	48.97	-79.95
MFI	45.52	28.27
Williams %R	-66.93	-82.00
MACD гистограмма	-0.05	-0.37
Momentum (10)	0.19	-3.29
Тренд
ADX	11.05	19.10
Цена vs EMA 9	+0.22%	-0.74%
Цена vs EMA 20	+0.21%	-1.93%
Цена vs SMA 50	+0.62%	-3.55%
Цена vs SMA 200	+6.40%	-0.77%
Объём
CMF	-0.04	-0.12
Volume Ratio	109.82	97.78
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.01
ATR %	1.71%	1.72%
Sharpe (1г)	0.79	0.18
RS Rating	63.00	47.00
52w от хая	-4.30	-7.50
BB ширина	3.82	8.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LNT генерирует 4,36 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, WEC — 1,56 млрд $. WEC генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNT генерирует -1,31 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LNT	WEC
Выручка	4,36 млрд $	9,80 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	1,56 млрд $
EPS (TTM)	$3.15	$4.86
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	3,38 млрд $
Free Cash Flow	-1,31 млрд $	-1,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LNT платит 2.88%, WEC — 3.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LNT платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 64.31%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LNT	WEC
Див. доходность	2.88%	3.33%
Годовые дивиденды	$1.07	$1.91
Коэфф. выплат	64.31%	71.66%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.86%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LNT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.59%), WEC — в марте (+4.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LNT — сентябрь (-2.36%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +9.99%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNT

+0.4

+0.3

+3.6

+0.5

+2.3

-0.3

+3.6

+0.6

-2.4

+1.1

+1.9

-0.4

WEC

+2.4

-1.2

+4.2

+1.6

+0.1

-0.7

+3.5

+0.3

-2.0

+1.6

+0.6

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или WEC Energy Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (21.99 vs 22.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LNT или WEC?

ROE LNT — 11.24%, WEC — 11.99%. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и WEC Energy Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LNT — 2.88%, WEC — 3.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или WEC Energy Group, Inc.?

По объёму выручки: LNT — 4,36 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LNT или WEC?

Чистая маржа LNT — 18.58%, WEC — 16.25%. LNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNT или WEC?

Технический скоринг: LNT — 55/100, WEC — 28/100. LNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNT или WEC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LNT выигрывает 18, WEC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией