Сравнение LNT vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGI с P/E 11.77 (у LNT — 22.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) UGI оценён ниже: 1.02 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGI дешевле: 1.39 против 2.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 9.10 vs 15.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGI составляет 12.77%, что превышает показатель LNT (11.24%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNT впереди: 18.58% против 8.71% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNT — 1.60, UGI — 1.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNT | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.73 | 11.77 | |
| P/B | 2.51 | 1.39 | |
| P/S | 4.24 | 1.02 | |
| PEG | 2.27 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 15.26 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.24% | 12.77% | |
| ROA | 3.31% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 23.01% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 18.58% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 50.23% | |
| EPS | $3.19 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $28.83 | $25.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LNT: скоринг 55/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LNT — 51.4, UGI — 50.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LNT выше на 0.6%, UGI — ниже на -2.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LNT выше SMA 200 (+6.4%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу LNT. Сила тренда по ADX: LNT — 11.1 (нет тренда), UGI — 31.5 (выраженный тренд). UGI демонстрирует выраженный тренд, а LNT — нет. Волатильность: бета LNT — 0.05, UGI — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | LNT | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.36 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 33.07 | 81.03 | |
| CCI (20) | 48.97 | 9.10 | |
| MFI | 45.52 | 42.20 | |
| Williams %R | -66.93 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.05 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.62% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.40% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 109.82 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.31 | |
| ATR % | 1.71% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.23 | |
| RS Rating | 63.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -4.30 | -15.07 | |
| BB ширина | 3.82 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LNT генерирует 4,36 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, UGI — 678 млн $. LNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNT генерирует -1,31 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNT | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,36 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.15 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,31 млрд $ | 390 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LNT платит 2.88%, UGI — 4.27%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LNT платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 64.31%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNT | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 50.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.86% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.59%), UGI — в ноябре (+6.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LNT — сентябрь (-2.36%), для UGI — сентябрь (-3.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — LNT или UGI?
Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — LNT или UGI?
Какая акция лучше по технике — LNT или UGI?
Что лучше купить — LNT или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией