Сравнение LNT vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGI с P/E 11,34 (у LNT — 22,27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) UGI оценён ниже: 1,04 против 4,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGI дешевле: 1,46 против 2,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGI оценён ниже: 8,98 vs 14,66. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UGI составляет 13,15%, что превышает показатель LNT (11,04%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNT впереди: 18,45% против 9,20% у UGI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNT — 1,61, UGI — 1,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNT | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,27 | 11,34 | |
| P/B | 2,42 | 1,46 | |
| P/S | 4,12 | 1,04 | |
| PEG | -10,31 | 0,18 | |
| EV/EBITDA | 14,66 | 8,98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,04% | 13,15% | |
| ROA | 3,23% | 4,29% | |
| Валовая маржа | 42,04% | 46,72% | |
| Операц. маржа | 22,10% | 14,05% | |
| Чистая маржа | 18,45% | 9,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 1,29 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 0,35 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,99% | 4,24% | |
| Коэфф. выплат | 65,36% | 47,99% | |
| EPS | $3,16 | $3,13 | |
| Балансовая стоим. | $29,13 | $24,32 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 31/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LNT — 43,3, UGI — 47,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LNT на -4,0%, UGI на -0,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LNT выше SMA 200 (+0,4%), UGI — ниже (-2,8%). Долгосрочный тренд в пользу LNT. Сила тренда по ADX: LNT — 20,9 (слабый тренд), UGI — 21,1 (слабый тренд). Волатильность: бета LNT — -0,10, UGI — 0,10. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | LNT | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,28 | 47,74 | |
| Stochastic %K | 39,38 | 44,91 | |
| CCI (20) | -41,14 | -43,21 | |
| MFI | 39,15 | 49,10 | |
| Williams %R | -60,62 | -55,09 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | -0,13 | |
| Momentum (10) | -0,18 | -0,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,94 | 21,07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,58% | +0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,00% | -0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,97% | -0,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,39% | -2,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 59,73 | 60,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,10 | 0,10 | |
| ATR % | 1,93% | 2,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | -0,15 | |
| RS Rating | 43,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -10,42 | -14,44 | |
| BB ширина | 11,32 | 10,97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LNT генерирует 4,36 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LNT — +9,60%, UGI — +1,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, UGI — 678 млн $. LNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNT генерирует -1,31 млрд $, UGI — 390 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNT | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,36 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.60% | +1.10% | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 678 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.40% | +152.00% | |
| EPS (TTM) | $3,15 | $3,15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,31 млрд $ | 390 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LNT платит 2,99%, UGI — 4,24%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LNT платит дивиденды 13 лет подряд, UGI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 65,36%, UGI — 47,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNT | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,99% | 4,24% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $1,13 | |
| Коэфф. выплат | 65,36% | 47,99% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,07% | -3,79% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,59%), UGI — в ноябре (+6,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LNT — сентябрь (-2,36%), для UGI — сентябрь (-3,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +10,59% против +3,62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — LNT или UGI?
Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — LNT или UGI?
Какая акция лучше по технике — LNT или UGI?
Что лучше купить — LNT или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией