Сравнение LNT vs SRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LNT с P/E 22.73 (у SRE — 28.88). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B SRE — 1.85, у LNT — 2.51. EV/EBITDA SRE — 15.55, у LNT — 15.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNT (11.24% vs 6.53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNT — 18.58%, у SRE — 15.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNT — 1.60, у SRE — 1.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNT | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.73 | 28.88 | |
| P/B | 2.51 | 1.85 | |
| P/S | 4.24 | 4.39 | |
| PEG | 2.27 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 15.26 | 15.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.24% | 6.53% | |
| ROA | 3.31% | 1.82% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 30.61% | |
| Операц. маржа | 23.01% | 25.03% | |
| Чистая маржа | 18.58% | 15.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 1.13 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 80.77% | |
| EPS | $3.19 | $3.17 | |
| Балансовая стоим. | $28.83 | $65.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LNT сильнее: 55/100 против 29/100 у SRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNT составляет 51.4 (нейтральная зона), у SRE — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LNT торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как SRE ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LNT — 11.1 (нет тренда), SRE — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LNT менее волатилен — бета 0.05 против 0.36 у SRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LNT | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.36 | 43.48 | |
| Stochastic %K | 33.07 | 35.12 | |
| CCI (20) | 48.97 | -77.36 | |
| MFI | 45.52 | 52.20 | |
| Williams %R | -66.93 | -64.88 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.16 | |
| Momentum (10) | 0.19 | -2.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.05 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.62% | -3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.40% | +1.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 109.82 | 46.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.36 | |
| ATR % | 1.71% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.83 | |
| RS Rating | 63.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -4.30 | -9.48 | |
| BB ширина | 3.82 | 5.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNT — 4,36 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, SRE — 1,84 млрд $. SRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNT — -1,31 млрд $, SRE — -6,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNT | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,36 млрд $ | 13,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.15 | $2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 4,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,31 млрд $ | -6,05 млрд $ |
Дивиденды
LNT и SRE — дивидендные акции. Доходность: LNT — 2.88%, SRE — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LNT — 13 лет, SRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 64.31%, SRE — 80.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LNT | SRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $1.31 | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 80.77% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.86% | -21.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNT приходится на марте (+3.59%), а SRE — на марте (+2.71%). Наименее удачные месяцы: LNT — сентябрь (-2.36%), SRE — декабрь (-1.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +10.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или Sempra?
У кого выше рентабельность — LNT или SRE?
Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и Sempra?
Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или Sempra?
У кого выше маржинальность — LNT или SRE?
Какая акция лучше по технике — LNT или SRE?
Что лучше купить — LNT или SRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией