Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение LNT vs SRE

Тикер 1

Тикер 2

LNT28

12SRE

Сравнение Alliant Energy Corporation (LNT) и Sempra (SRE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SRE крупнее в 3,1× (56,49 млрд $ vs 18,23 млрд $). По мультипликатору P/E LNT оценён рынком дешевле: 22,27 против 24,90 у SRE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LNT — 11,04%, у SRE — 7,14%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LNT удерживает чистую маржу на уровне 18,45%, опережая SRE (16,77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности SRE впереди: 3,01% годовых против 2,99% у LNT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LNT: скоринг 31/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. LNT побеждает по числу метрик: 28 против 12 у SRE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Alliant Energy Corporation

LNTNASDAQ

$70,60+$0,40 (+0,57%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 18,23 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.2

Качество

4.7

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Sempra

SRENYSE

$86,41-$0,07 (-0,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 56,49 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.5

Качество

4.8

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

LNTSRE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LNT с P/E 22,27 (у SRE — 24,90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B SRE — 1,73, у LNT — 2,42. EV/EBITDA SRE — 14,27, у LNT — 14,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNT (11,04% vs 7,14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNT — 18,45%, у SRE — 16,77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNT — 1,61, у SRE — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNTSRE

Показатель	LNT	SRE
Мультипликаторы оценки
P/E	22,27	24,90
P/B	2,42	1,73
P/S	4,12	4,15
PEG	-10,31	-1,52
EV/EBITDA	14,66	14,27
Рентабельность
ROE	11,04%	7,14%
ROA	3,23%	1,98%
Валовая маржа	42,04%	41,71%
Операц. маржа	22,10%	26,86%
Чистая маржа	18,45%	16,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,61	1,12
Текущая ликв.	0,47	1,64
Быстрая ликв.	0,35	1,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,99%	3,01%
Коэфф. выплат	65,36%	90,71%
EPS	$3,16	$3,49
Балансовая стоим.	$29,13	$66,21

Технический анализ

По техническому скорингу LNT сильнее: 31/100 против 19/100 у SRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNT составляет 43,3 (нейтральная зона), у SRE — 39,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LNT на -4,0%, SRE на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LNT выше SMA 200 (+0,4%), SRE — ниже (-5,7%). Долгосрочный тренд в пользу LNT. ADX: LNT — 20,9 (слабый тренд), SRE — 22,4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LNT менее волатилен — бета -0,10 против 0,15 у SRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

LNTSRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNT	SRE
Осцилляторы
RSI (14)	43,28	39,89
Stochastic %K	39,38	29,40
CCI (20)	-41,14	-45,57
MFI	39,15	31,41
Williams %R	-60,62	-70,60
MACD гистограмма	-0,05	-0,08
Momentum (10)	-0,18	-2,14
Тренд
ADX	20,94	22,40
Цена vs EMA 9	+0,58%	+0,21%
Цена vs EMA 20	-1,00%	-1,56%
Цена vs SMA 50	-3,97%	-4,83%
Цена vs SMA 200	+0,39%	-5,69%
Объём
CMF	-0,12	-0,34
Volume Ratio	59,73	77,02
Волатильность и статистика
Beta	-0,10	0,15
ATR %	1,93%	2,01%
Sharpe (1г)	0,25	0,08
RS Rating	43,00	39,00
52w от хая	-10,42	-14,48
BB ширина	11,32	13,80

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNT — 4,36 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LNT: +9,60% г/г vs +5,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, SRE — 1,84 млрд $. SRE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNT — -1,31 млрд $, SRE — -6,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LNT	SRE
Выручка	4,36 млрд $	13,71 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.60%	+5.80%
Чистая прибыль	810 млн $	1,84 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+17.40%	-35.80%
EPS (TTM)	$3,15	$2,75
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	4,57 млрд $
Free Cash Flow	-1,31 млрд $	-6,05 млрд $

Дивиденды

LNT и SRE — дивидендные акции. Доходность: LNT — 2,99%, SRE — 3,01%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LNT — 13 лет, SRE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 65,36%, SRE — 90,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LNT	SRE
Див. доходность	2,99%	3,01%
Годовые дивиденды	$1,60	$1,31
Коэфф. выплат	65,36%	90,71%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,07%	-21,46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNT приходится на марте (+3,59%), а SRE — на марте (+2,71%). Наименее удачные месяцы: LNT — сентябрь (-2,36%), SRE — декабрь (-1,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +10,59% против +10,03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNT

+0,4

+0,3

+3,6

+0,5

+1,8

+0,6

+2,6

+0,6

-2,4

+1,1

+1,9

-0,4

SRE

+1,6

-0,9

+2,7

+2,5

+0,9

+0,2

+1,8

+0,1

-1,2

+1,4

+2,6

-1,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или Sempra?

По P/E Alliant Energy Corporation оценена ниже: 22,27 против 24,90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LNT или SRE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LNT — 11,04%, SRE — 7,14%. Преимущество у LNT.

Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и Sempra?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LNT — 2,99%, SRE — 3,01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или Sempra?

Выручка LNT за TTM — 4,36 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. SRE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LNT или SRE?

Чистая маржа LNT — 18,45%, SRE — 16,77%. LNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNT или SRE?

Технический скоринг: LNT — 31/100, SRE — 19/100. LNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNT или SRE?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу LNT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией