Сравнение LNT vs SO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LNT выглядит привлекательнее: 22.73 против 24.12. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) SO оценён ниже: 3.50 против 4.24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SO — 12.50, у LNT — 15.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SO — 12.28%, у LNT — 11.24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LNT удерживает чистую маржу на уровне 18.58%, опережая SO (14.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNT — 1.60, у SO — 2.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SO ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNT | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.73 | 24.12 | |
| P/B | 2.51 | 2.83 | |
| P/S | 4.24 | 3.50 | |
| PEG | 2.27 | -3.90 | |
| EV/EBITDA | 15.26 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.24% | 12.28% | |
| ROA | 3.31% | 2.78% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 43.11% | |
| Операц. маржа | 23.01% | 24.15% | |
| Чистая маржа | 18.58% | 14.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 2.05 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 3.18% | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 70.02% | |
| EPS | $3.19 | $3.88 | |
| Балансовая стоим. | $28.83 | $35.51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LNT: скоринг 55/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LNT — 51.4, SO — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. LNT торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как SO ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LNT — 11.1 (нет тренда), SO — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SO — -0.09, LNT — 0.05. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | LNT | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.36 | 48.01 | |
| Stochastic %K | 33.07 | 34.72 | |
| CCI (20) | 48.97 | -1.29 | |
| MFI | 45.52 | 37.70 | |
| Williams %R | -66.93 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.05 | 15.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | -0.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.62% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.40% | +0.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 109.82 | 82.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | -0.09 | |
| ATR % | 1.71% | 1.60% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.33 | |
| RS Rating | 63.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -4.30 | -7.16 | |
| BB ширина | 3.82 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LNT генерирует 4,36 млрд $, SO — 29,55 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, SO — 4,34 млрд $. SO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNT — -1,31 млрд $, SO — -3,59 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNT | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,36 млрд $ | 29,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 4,34 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.15 | $3.94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,31 млрд $ | -3,59 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LNT платит 2.88%, SO — 3.18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LNT — 13 лет, SO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 64.31%, SO — 70.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNT | SO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 3.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $1.50 | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 70.02% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.86% | -10.55% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNT показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.59%), SO — в марте (+3.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNT — сентябрь (-2.36%), SO — август (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +8.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или The Southern Company?
У кого выше рентабельность — LNT или SO?
Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и The Southern Company?
Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или The Southern Company?
У кого выше маржинальность — LNT или SO?
Какая акция лучше по технике — LNT или SO?
Что лучше купить — LNT или SO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией