Сравнение LNT vs PPL

Тикер 1

Тикер 2

LNT29

13PPL

Alliant Energy Corporation (LNT) и PPL Corporation (PPL) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. PPL торгуется с P/E 21.86, тогда как LNT — с P/E 22.73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует LNT (11.24% vs 8.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LNT — 18.58%, у PPL — 13.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PPL предлагает более высокую дивидендную доходность (3.11% vs 2.88%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LNT сильнее: 55/100 против 21/100 у PPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте LNT уверенно лидирует со счётом 29:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Alliant Energy Corporation

LNTNASDAQ

73,28 $+0,78 $ (+1,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 18,93 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

4.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LNTPPL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PPL — P/E 21.86 vs 22.73 у LNT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) PPL дешевле: 2.86 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PPL — 1.77, у LNT — 2.51. EV/EBITDA PPL — 12.12, у LNT — 15.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNT — 11.24%, у PPL — 8.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LNT удерживает чистую маржу на уровне 18.58%, опережая PPL (13.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNT — 1.60, у PPL — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNTPPL

Показатель	LNT	PPL
Мультипликаторы оценки
P/E	22.73	21.86
P/B	2.51	1.77
P/S	4.24	2.86
PEG	2.27	1.02
EV/EBITDA	15.26	12.12
Рентабельность
ROE	11.24%	8.32%
ROA	3.31%	2.63%
Валовая маржа	37.97%	35.20%
Операц. маржа	23.01%	23.53%
Чистая маржа	18.58%	13.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.60	1.35
Текущая ликв.	0.69	1.00
Быстрая ликв.	0.69	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.88%	3.11%
Коэфф. выплат	64.31%	66.12%
EPS	$3.19	$1.62
Балансовая стоим.	$28.83	$19.98

Технический анализ

LNT набирает 55 из 100 по техническому скорингу, PPL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LNT — 51.4 (нейтральная зона), PPL — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LNT торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как PPL ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LNT выше SMA 200 (+6.4%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу LNT. ADX: LNT — 11.1 (нет тренда), PPL — 39.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LNT стабильнее (0.05 vs 0.09). Значение ниже 0.8 делает LNT защитной акцией.

LNTPPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNT	PPL
Осцилляторы
RSI (14)	51.36	34.33
Stochastic %K	33.07	20.11
CCI (20)	48.97	-84.37
MFI	45.52	25.59
Williams %R	-66.93	-79.89
MACD гистограмма	-0.05	-0.18
Momentum (10)	0.19	-1.44
Тренд
ADX	11.05	39.92
Цена vs EMA 9	+0.22%	-0.79%
Цена vs EMA 20	+0.21%	-3.02%
Цена vs SMA 50	+0.62%	-6.19%
Цена vs SMA 200	+6.40%	-3.33%
Объём
CMF	-0.04	-0.39
Volume Ratio	109.82	73.48
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.09
ATR %	1.71%	1.95%
Sharpe (1г)	0.79	0.07
RS Rating	63.00	42.00
52w от хая	-4.30	-11.63
BB ширина	3.82	14.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LNT — 4,36 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, PPL — 1,18 млрд $. PPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNT — -1,31 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LNT	PPL
Выручка	4,36 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$3.15	$1.60
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	2,63 млрд $
Free Cash Flow	-1,31 млрд $	-1,40 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LNT — 2.88%, PPL — 3.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LNT — 13 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 64.31%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LNT	PPL
Див. доходность	2.88%	3.11%
Годовые дивиденды	$1.07	$0.57
Коэфф. выплат	64.31%	66.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.86%	-19.25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNT — марте (+3.59%), для PPL — январе (+2.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LNT — сентябрь (-2.36%), PPL — февраль (-3.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +4.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNT

+0.4

+0.3

+3.6

+0.5

+2.3

-0.3

+3.6

+0.6

-2.4

+1.1

+1.9

-0.4

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или PPL Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 21.86 против 22.73. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LNT или PPL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LNT — 11.24%, PPL — 8.32%. Преимущество у LNT.

Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и PPL Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LNT — 2.88%, PPL — 3.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или PPL Corporation?

Выручка LNT за TTM — 4,36 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. PPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LNT или PPL?

Чистая маржа LNT — 18.58%, PPL — 13.09%. LNT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNT или PPL?

Технический скоринг: LNT — 55/100, PPL — 21/100. LNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNT или PPL?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:13 в пользу LNT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией