Сравнение LNT vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PCG выглядит привлекательнее: 12.14 против 22.73. Премия к оценке LNT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PCG дешевле: 1.39 против 4.24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PCG — 1.08, у LNT — 2.51. EV/EBITDA PCG — 9.23, у LNT — 15.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNT — 11.24%, у PCG — 9.16%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LNT удерживает чистую маржу на уровне 18.58%, опережая PCG (11.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNT — 1.60, у PCG — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNT | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.73 | 12.14 | |
| P/B | 2.51 | 1.08 | |
| P/S | 4.24 | 1.39 | |
| PEG | 2.27 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 15.26 | 9.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.24% | 9.16% | |
| ROA | 3.31% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 45.93% | |
| Операц. маржа | 23.01% | 19.35% | |
| Чистая маржа | 18.58% | 11.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 11.81% | |
| EPS | $3.19 | $1.34 | |
| Балансовая стоим. | $28.83 | $15.24 | |
Технический анализ
LNT набирает 55 из 100 по техническому скорингу, PCG — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LNT — 51.4 (нейтральная зона), PCG — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LNT торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как PCG ниже этой средней (-5.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LNT — 11.1 (нет тренда), PCG — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LNT стабильнее (0.05 vs 0.42). Значение ниже 0.8 делает LNT защитной акцией.
| Индикатор | LNT | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.36 | 44.95 | |
| Stochastic %K | 33.07 | 63.11 | |
| CCI (20) | 48.97 | -21.94 | |
| MFI | 45.52 | 45.80 | |
| Williams %R | -66.93 | -36.89 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.05 | 25.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | -1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.62% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.40% | +0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 109.82 | 59.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.42 | |
| ATR % | 1.71% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.25 | |
| RS Rating | 63.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -4.30 | -14.83 | |
| BB ширина | 3.82 | 6.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LNT — 4,36 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNT — -1,31 млрд $, PCG — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNT | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,36 млрд $ | 24,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.15 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,31 млрд $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LNT — 2.88%, PCG — 0.92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LNT — 13 лет, PCG — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 64.31%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNT | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 11.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.86% | -51.82% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNT — марте (+3.59%), для PCG — апреле (+5.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LNT — сентябрь (-2.36%), PCG — январь (-3.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — LNT или PCG?
Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или PG&E Corporation?
У кого выше маржинальность — LNT или PCG?
Какая акция лучше по технике — LNT или PCG?
Что лучше купить — LNT или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией