Сравнение LNT vs OGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OGE с P/E 21.57 (у LNT — 22.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу OGE: 3.03 vs 4.24 у LNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OGE дешевле: 2.00 против 2.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OGE оценён ниже: 12.10 vs 15.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.24% против 9.47% у OGE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNT — 18.58%, OGE — 14.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNT — 1.60, OGE — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNT | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.73 | 21.57 | |
| P/B | 2.51 | 2.00 | |
| P/S | 4.24 | 3.03 | |
| PEG | 2.27 | -3.26 | |
| EV/EBITDA | 15.26 | 12.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.24% | 9.47% | |
| ROA | 3.31% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 48.81% | |
| Операц. маржа | 23.01% | 23.87% | |
| Чистая маржа | 18.58% | 14.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 3.54% | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 75.16% | |
| EPS | $3.19 | $2.22 | |
| Балансовая стоим. | $28.83 | $23.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LNT сильнее: 55/100 против 45/100 у OGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNT составляет 51.4 (нейтральная зона), у OGE — 52.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LNT на 0.6%, OGE на 0.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LNT — 11.1 (нет тренда), OGE — 16.7 (нет тренда). LNT менее волатилен — бета 0.05 против 0.13 у OGE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LNT | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.36 | 52.28 | |
| Stochastic %K | 33.07 | 56.63 | |
| CCI (20) | 48.97 | 89.14 | |
| MFI | 45.52 | 42.53 | |
| Williams %R | -66.93 | -43.37 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.05 | 16.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.62% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.40% | +5.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 109.82 | 100.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.13 | |
| ATR % | 1.71% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.17 | |
| RS Rating | 63.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -4.30 | -4.45 | |
| BB ширина | 3.82 | 4.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNT — 4,36 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, OGE — 470,70 млн $. LNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNT генерирует -1,31 млрд $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNT | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,36 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 470,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.15 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,31 млрд $ | 82,70 млн $ |
Дивиденды
LNT и OGE — дивидендные акции. Доходность: LNT — 2.88%, OGE — 3.54%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LNT платит дивиденды 13 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 64.31%, OGE — 75.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNT | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 3.54% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 75.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.86% | -4.65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNT приходится на марте (+3.59%), а OGE — на ноябре (+3.66%). Слабые месяцы: для LNT — сентябрь (-2.36%), для OGE — сентябрь (-1.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNT: +11.13% против +8.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или OGE Energy Corp.?
У кого выше рентабельность — LNT или OGE?
Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и OGE Energy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или OGE Energy Corp.?
У кого выше маржинальность — LNT или OGE?
Какая акция лучше по технике — LNT или OGE?
Что лучше купить — LNT или OGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией