Сравнение LNT vs NI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NI с P/E 23.42 (у LNT — 22.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NI: 3.30 vs 4.24 у LNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NI оценён ниже: 12.65 vs 15.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.24% против 10.37% у NI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNT — 18.58%, NI — 14.10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNT — 1.60, NI — 1.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NI ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNT | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.73 | 23.42 | |
| P/B | 2.51 | 2.33 | |
| P/S | 4.24 | 3.30 | |
| PEG | 2.27 | 2.72 | |
| EV/EBITDA | 15.26 | 12.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.24% | 10.37% | |
| ROA | 3.31% | 2.63% | |
| Валовая маржа | 37.97% | 55.92% | |
| Операц. маржа | 23.01% | 27.78% | |
| Чистая маржа | 18.58% | 14.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.60 | 1.74 | |
| Текущая ликв. | 0.69 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.69 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.88% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 56.91% | |
| EPS | $3.19 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $28.83 | $24.90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LNT составляет 51.4 (нейтральная зона), у NI — 53.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LNT на 0.6%, NI на 1.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LNT — 11.1 (нет тренда), NI — 16.4 (нет тренда). LNT менее волатилен — бета 0.05 против 0.25 у NI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LNT | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.36 | 53.56 | |
| Stochastic %K | 33.07 | 60.98 | |
| CCI (20) | 48.97 | -1.44 | |
| MFI | 45.52 | 47.58 | |
| Williams %R | -66.93 | -39.02 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 0.19 | 0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.05 | 16.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +1.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.21% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.62% | +1.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +6.40% | +8.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 109.82 | 63.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.05 | 0.25 | |
| ATR % | 1.71% | 1.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 1.07 | |
| RS Rating | 63.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -4.30 | -2.59 | |
| BB ширина | 3.82 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNT — 4,36 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, NI — 929,50 млн $. NI генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNT генерирует -1,31 млрд $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNT | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,36 млрд $ | 6,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 929,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.15 | $1.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 2,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,31 млрд $ | -420 млн $ |
Дивиденды
LNT и NI — дивидендные акции. Доходность: LNT — 2.88%, NI — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LNT платит дивиденды 13 лет подряд, NI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 64.31%, NI — 56.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNT | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.88% | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.07 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | 64.31% | 56.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.86% | 0.45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNT приходится на марте (+3.59%), а NI — на марте (+3.03%). Слабые месяцы: для LNT — сентябрь (-2.36%), для NI — сентябрь (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +11.84% против +11.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или NiSource Inc.?
У кого выше рентабельность — LNT или NI?
Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и NiSource Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или NiSource Inc.?
У кого выше маржинальность — LNT или NI?
Какая акция лучше по технике — LNT или NI?
Что лучше купить — LNT или NI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией