Сравнение LNT vs NI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NI с P/E 21,36 (у LNT — 20,82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NI: 2,83 vs 3,85 у LNT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NI оценён ниже: 11,54 vs 14,08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,04% против 9,58% у NI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNT — 18,45%, NI — 13,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNT — 1,61, NI — 1,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNT ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNT | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20,82 | 21,36 | |
| P/B | 2,27 | 2,03 | |
| P/S | 3,85 | 2,83 | |
| PEG | -9,64 | -1 924 222 198 683 878,50 | |
| EV/EBITDA | 14,08 | 11,54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,04% | 9,58% | |
| ROA | 3,23% | 2,41% | |
| Валовая маржа | 42,04% | 50,76% | |
| Операц. маржа | 22,10% | 27,03% | |
| Чистая маржа | 18,45% | 13,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,61 | 1,83 | |
| Текущая ликв. | 0,47 | 0,50 | |
| Быстрая ликв. | 0,35 | 0,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,20% | 2,91% | |
| Коэфф. выплат | 65,36% | 61,82% | |
| EPS | $3,16 | $1,89 | |
| Балансовая стоим. | $29,13 | $24,81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LNT сильнее: 35/100 против 27/100 у NI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNT составляет 28,6 (зона перепроданности), у NI — 35,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LNT на -7,0%, NI на -6,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LNT — 18,6 (нет тренда), NI — 27,6 (выраженный тренд). LNT менее волатилен — бета -0,09 против 0,15 у NI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LNT | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28,64 | 35,24 | |
| Stochastic %K | 2,44 | 23,92 | |
| CCI (20) | -186,50 | -82,52 | |
| MFI | 32,16 | 33,28 | |
| Williams %R | -97,56 | -76,08 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,13 | |
| Momentum (10) | -1,99 | -0,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,59 | 27,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,00% | -1,49% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,22% | -2,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,01% | -6,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,26% | -9,69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 75,64 | 67,41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,09 | 0,15 | |
| ATR % | 1,74% | 1,76% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | -0,12 | |
| RS Rating | 41,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -16,27 | -17,52 | |
| BB ширина | 5,61 | 4,36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNT — 4,36 млрд $, NI — 6,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NI: +21,80% г/г vs +9,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, NI — 929,50 млн $. NI генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNT генерирует -1,31 млрд $, NI — -420 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNT | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,36 млрд $ | 6,64 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.60% | +21.80% | |
| Чистая прибыль | 810 млн $ | 929,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +17.40% | +22.20% | |
| EPS (TTM) | $3,15 | $1,96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,17 млрд $ | 2,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -1,31 млрд $ | -420 млн $ |
Дивиденды
LNT и NI — дивидендные акции. Доходность: LNT — 3,20%, NI — 2,91%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LNT платит дивиденды 13 лет подряд, NI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 65,36%, NI — 61,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNT | NI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,20% | 2,91% | |
| Годовые дивиденды | $1,60 | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | 65,36% | 61,82% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,07% | 6,40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNT приходится на марте (+3,59%), а NI — на марте (+3,03%). Слабые месяцы: для LNT — сентябрь (-2,36%), для NI — сентябрь (-2,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NI: +10,44% против +10,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или NiSource Inc?
У кого выше рентабельность — LNT или NI?
Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и NiSource Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или NiSource Inc?
У кого выше маржинальность — LNT или NI?
Какая акция лучше по технике — LNT или NI?
Что лучше купить — LNT или NI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией