Сравнение LNT vs NEE

Тикер 1

Тикер 2

LNT27

16NEE

Сравнение Alliant Energy Corporation (LNT) и NextEra Energy, Inc. (NEE) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации NEE крупнее в 9.9× (187,03 млрд $ vs 18,93 млрд $). NEE торгуется с P/E 22.53, тогда как LNT — с P/E 22.73. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NEE — 15.24%, у LNT — 11.24%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 29.03%, опережая LNT (18.58%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности LNT впереди: 2.88% годовых против 2.63% у NEE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LNT: скоринг 55/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. LNT побеждает по числу метрик: 27 против 16 у NEE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Alliant Energy Corporation

LNTNASDAQ

73,28 $+0,78 $ (+1,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 18,93 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

4.7

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

NextEra Energy, Inc.

NEENYSE

89,69 $+1,42 $ (+1,61%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 187,03 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.2

Качество

5.3

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

LNTNEE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NEE — P/E 22.53 vs 22.73 у LNT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу LNT: 4.24 vs 6.53 у NEE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LNT — 2.51, у NEE — 3.34. EV/EBITDA LNT — 15.26, у NEE — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NEE (15.24% vs 11.24%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NEE — 29.03%, у LNT — 18.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNT — 1.60, у NEE — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNTNEE

Показатель	LNT	NEE
Мультипликаторы оценки
P/E	22.73	22.53
P/B	2.51	3.34
P/S	4.24	6.53
PEG	2.27	0.48
EV/EBITDA	15.26	16.64
Рентабельность
ROE	11.24%	15.24%
ROA	3.31%	3.70%
Валовая маржа	37.97%	67.32%
Операц. маржа	23.01%	29.20%
Чистая маржа	18.58%	29.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.60	1.89
Текущая ликв.	0.69	0.54
Быстрая ликв.	0.69	0.44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.88%	2.63%
Коэфф. выплат	64.31%	58.83%
EPS	$3.19	$3.92
Балансовая стоим.	$28.83	$31.90

Технический анализ

По техническому скорингу LNT сильнее: 55/100 против 29/100 у NEE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNT составляет 51.4 (нейтральная зона), у NEE — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LNT торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как NEE ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LNT — 11.1 (нет тренда), NEE — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LNT менее волатилен — бета 0.05 против 0.24 у NEE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

LNTNEE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNT	NEE
Осцилляторы
RSI (14)	51.36	36.86
Stochastic %K	33.07	13.53
CCI (20)	48.97	-197.17
MFI	45.52	34.66
Williams %R	-66.93	-86.47
MACD гистограмма	-0.05	-0.84
Momentum (10)	0.19	-7.43
Тренд
ADX	11.05	17.95
Цена vs EMA 9	+0.22%	-3.95%
Цена vs EMA 20	+0.21%	-5.11%
Цена vs SMA 50	+0.62%	-5.04%
Цена vs SMA 200	+6.40%	+5.04%
Объём
CMF	-0.04	-0.05
Volume Ratio	109.82	155.12
Волатильность и статистика
Beta	0.05	0.24
ATR %	1.71%	2.90%
Sharpe (1г)	0.79	0.74
RS Rating	63.00	69.00
52w от хая	-4.30	-10.61
BB ширина	3.82	10.60

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNT — 4,36 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LNT — 810 млн $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNT — -1,31 млрд $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LNT	NEE
Выручка	4,36 млрд $	27,48 млрд $
Чистая прибыль	810 млн $	6,83 млрд $
EPS (TTM)	$3.15	$3.31
Операц. Cash Flow	1,17 млрд $	12,48 млрд $
Free Cash Flow	-1,31 млрд $	3,21 млрд $

Дивиденды

LNT и NEE — дивидендные акции. Доходность: LNT — 2.88%, NEE — 2.63%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LNT — 13 лет, NEE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNT — 64.31%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LNT	NEE
Див. доходность	2.88%	2.63%
Годовые дивиденды	$1.07	$0.62
Коэфф. выплат	64.31%	58.83%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.86%	-16.55%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNT приходится на марте (+3.59%), а NEE — на мае (+4.78%). Наименее удачные месяцы: LNT — сентябрь (-2.36%), NEE — сентябрь (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +11.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNT

+0.4

+0.3

+3.6

+0.5

+2.3

-0.3

+3.6

+0.6

-2.4

+1.1

+1.9

-0.4

NEE

+1.7

-1.0

+3.4

+0.2

+4.8

+0.1

+3.3

+0.7

-2.1

+3.2

+1.5

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alliant Energy Corporation или NextEra Energy, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 22.53 против 22.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LNT или NEE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LNT — 11.24%, NEE — 15.24%. Преимущество у NEE.

Какие дивиденды у Alliant Energy Corporation и NextEra Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LNT — 2.88%, NEE — 2.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Alliant Energy Corporation или NextEra Energy, Inc.?

Выручка LNT за TTM — 4,36 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. NEE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LNT или NEE?

Чистая маржа LNT — 18.58%, NEE — 29.03%. NEE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNT или NEE?

Технический скоринг: LNT — 55/100, NEE — 29/100. LNT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNT или NEE?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:16 в пользу LNT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией