Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LNG vs WMB

Тикер 1

Тикер 2

LNG29

16WMB

LNG против WMB — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации WMB крупнее в 1,6× (89,34 млрд $ vs 55,84 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LNG выглядит привлекательнее: 19,86 против 29,25. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. LNG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47,41% против 23,86% у WMB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WMB — 25,18%, LNG — 13,11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность WMB составляет 2,78%, у LNG — 0,83%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 29:16 — убедительное преимущество LNG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

$266,48-$1,63 (-0,61%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 55,84 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

5.1

Качество

6.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

The Williams Companies, Inc.

WMBNYSE

$73,04-$0,66 (-0,90%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 89,34 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.7

Качество

4.9

Рост

8.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LNGWMB

Фундаментальный анализ

LNG торгуется с P/E 19,86, тогда как WMB — с P/E 29,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LNG оценён ниже: 2,53 против 7,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WMB дешевле: 6,84 против 9,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LNG оценён ниже: 9,91 vs 16,20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LNG составляет 47,41%, что превышает показатель WMB (23,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMB впереди: 25,18% против 13,11% у LNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNG — 4,29, WMB — 2,33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WMB ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNGWMB

Показатель	LNG	WMB
Мультипликаторы оценки
P/E	19,86	29,25
P/B	9,05	6,84
P/S	2,53	7,39
PEG	-0,92	1,12
EV/EBITDA	9,91	16,20
Рентабельность
ROE	47,41%	23,86%
ROA	6,08%	5,07%
Валовая маржа	52,94%	73,59%
Операц. маржа	43,50%	40,31%
Чистая маржа	13,11%	25,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4,29	2,33
Текущая ликв.	0,87	0,48
Быстрая ликв.	0,72	0,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,83%	2,78%
Коэфф. выплат	15,80%	81,52%
EPS	$13,96	$2,51
Балансовая стоим.	$54,98	$12,56

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LNG — 57,6, WMB — 54,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LNG на 7,0%, WMB на 0,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LNG — 14,9 (нет тренда), WMB — 27,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета LNG — -0,55, WMB — -0,03. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LNGWMB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNG	WMB
Осцилляторы
RSI (14)	57,61	54,54
Stochastic %K	67,79	65,52
CCI (20)	85,38	38,95
MFI	53,66	62,97
Williams %R	-32,21	-34,48
MACD гистограмма	0,02	0,19
Momentum (10)	9,50	3,57
Тренд
ADX	14,93	27,59
Цена vs EMA 9	+2,00%	+2,25%
Цена vs EMA 20	+2,97%	+1,85%
Цена vs SMA 50	+7,03%	+0,78%
Цена vs SMA 200	+14,35%	+7,32%
Объём
CMF	-0,02	-0,05
Volume Ratio	76,79	60,82
Волатильность и статистика
Beta	-0,55	-0,03
ATR %	2,98%	2,55%
Sharpe (1г)	0,52	0,84
RS Rating	53,00	56,00
52w от хая	-10,66	-7,96
BB ширина	8,16	8,96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LNG генерирует 19,63 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LNG — +24,40%, WMB — +13,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LNG — 5,33 млрд $, WMB — 2,62 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNG генерирует 2,46 млрд $, WMB — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LNG	WMB
Выручка	19,63 млрд $	11,95 млрд $
Рост выручки (г/г)	+24.40%	+13.80%
Чистая прибыль	5,33 млрд $	2,62 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+63.90%	+17.70%
EPS (TTM)	$24,19	$2,14
Операц. Cash Flow	5,54 млрд $	5,90 млрд $
Free Cash Flow	2,46 млрд $	1 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LNG платит 0,83%, WMB — 2,78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LNG платит дивиденды 6 лет подряд, WMB — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNG — 15,80%, WMB — 81,52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LNG	WMB
Див. доходность	0,83%	2,78%
Годовые дивиденды	$1,67	$1,58
Коэфф. выплат	15,80%	81,52%
Лет выплат	6	13
CAGR дивидендов (5л)	38,22%	-0,81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LNG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,54%), WMB — в апреле (+7,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LNG — декабрь (-2,06%), для WMB — декабрь (-2,61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +22,40% против +12,64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNG

+2,8

+0,2

+5,5

-1,0

+4,1

+2,2

+2,6

+1,3

-1,2

+5,0

-2,1

WMB

+0,0

-1,7

-1,9

+7,3

+3,1

+0,6

+2,7

+1,6

-0,4

-0,0

+3,8

-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или The Williams Companies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Cheniere Energy, Inc. ниже (19,86 vs 29,25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LNG или WMB?

ROE LNG — 47,41%, WMB — 23,86%. LNG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и The Williams Companies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LNG — 0,83%, WMB — 2,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или The Williams Companies, Inc.?

По объёму выручки: LNG — 19,63 млрд $, WMB — 11,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LNG или WMB?

Чистая маржа LNG — 13,11%, WMB — 25,18%. WMB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNG или WMB?

Технический скоринг: LNG — 71/100, WMB — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNG или WMB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик LNG выигрывает 29, WMB — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией