Сравнение LNG vs VVV

Тикер 1

Тикер 2

LNG24

18VVV

Инвесторы часто выбирают между LNG и VVV — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LNG крупнее в 11.9× (50,39 млрд $ vs 4,24 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LNG — P/E 34.77 vs 45.40 у VVV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала VVV составляет 28.49%, что превышает показатель LNG (23.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNG впереди: 7.00% против 5.03% у VVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LNG обеспечивает 0.89% годовой доходности, VVV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 34/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 24:18 в пользу LNG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

240,45 $-3,21 $ (-1,32%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 50,39 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

4.3

Качество

5.5

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Valvoline Inc.

VVVNYSE

33,22 $-0,05 $ (-0,15%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 4,24 млрд $

ETP Rank3.7

Стоимость

3.5

Качество

5.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

LNGVVV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LNG оценён рынком дешевле: 34.77 против 45.40 у VVV (разница составляет 23.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA LNG оценён ниже: 6.29 vs 14.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VVV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.49% против 23.48% у LNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNG — 7.00%, VVV — 5.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNG — 7.03, VVV — 5.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNGVVV

Показатель	LNG	VVV
Мультипликаторы оценки
P/E	34.77	45.40
P/B	13.66	12.02
P/S	2.42	2.28
PEG	-0.63	0.81
EV/EBITDA	6.29	14.69
Рентабельность
ROE	23.48%	28.49%
ROA	3.15%	2.73%
Валовая маржа	36.21%	38.45%
Операц. маржа	30.53%	17.93%
Чистая маржа	7.00%	5.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.03	5.75
Текущая ликв.	0.57	0.73
Быстрая ликв.	0.48	0.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	0.00%
Коэфф. выплат	30.92%	0.00%
EPS	$7.01	$0.73
Балансовая стоим.	$41.20	$2.77

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 34/100 и 37/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LNG — 40.6 (нейтральная зона), VVV — 49.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LNG на -8.9%, VVV на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LNG выше SMA 200 (+4.5%), VVV — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу LNG. Сила тренда по ADX: LNG — 20.3 (слабый тренд), VVV — 10.2 (нет тренда). По бете LNG стабильнее (-0.39 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает LNG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNGVVV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNG	VVV
Осцилляторы
RSI (14)	40.59	49.33
Stochastic %K	19.66	31.84
CCI (20)	-52.19	-6.47
MFI	36.23	64.84
Williams %R	-80.34	-68.16
MACD гистограмма	-0.95	0.00
Momentum (10)	-17.76	-2.65
Тренд
ADX	20.30	10.24
Цена vs EMA 9	-2.39%	+0.39%
Цена vs EMA 20	-4.48%	-0.04%
Цена vs SMA 50	-8.94%	-0.82%
Цена vs SMA 200	+4.47%	-3.46%
Объём
CMF	0.02	0.01
Volume Ratio	90.82	59.28
Волатильность и статистика
Beta	-0.39	0.86
ATR %	3.32%	4.04%
Sharpe (1г)	0.12	-0.04
RS Rating	49.00	36.00
52w от хая	-19.88	-19.62
BB ширина	19.51	12.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LNG — 19,63 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LNG — 5,33 млрд $, VVV — 210,70 млн $. LNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNG генерирует 2,46 млрд $, VVV — 38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LNG	VVV
Выручка	19,63 млрд $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	5,33 млрд $	210,70 млн $
EPS (TTM)	$24.19	$1.65
Операц. Cash Flow	5,54 млрд $	297,20 млн $
Free Cash Flow	2,46 млрд $	38 млн $

Дивиденды

LNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.89% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LNG платит дивиденды 6 лет подряд, VVV — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LNG — +27.46%, VVV — +17.68%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.

Показатель	LNG	VVV
Див. доходность	0.89%	—
Годовые дивиденды	$1.11	$0.50
Коэфф. выплат	30.92%	—
Лет выплат	6.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	27.46%	17.68%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNG — апреле (+5.54%), для VVV — ноябре (+5.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LNG — декабрь (-2.06%), для VVV — март (-3.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +23.32% против +9.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNG

+2.8

+0.2

+5.5

+0.6

+4.1

+1.6

+2.6

+1.3

-1.2

+5.0

-2.1

VVV

+3.9

-0.7

-4.0

+2.9

+3.7

+2.0

+1.9

-2.7

-1.7

-1.1

+5.2

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или Valvoline Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Cheniere Energy, Inc.: P/E 34.77 против 45.40. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LNG или VVV?

ROE LNG — 23.48%, VVV — 28.49%. VVV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и Valvoline Inc.?

Cheniere Energy, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.89%. Valvoline Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или Valvoline Inc.?

По объёму выручки: LNG — 19,63 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LNG или VVV?

Чистая маржа LNG — 7.00%, VVV — 5.03%. LNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNG или VVV?

Технический скоринг: LNG — 34/100, VVV — 37/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNG или VVV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик LNG выигрывает 24, VVV — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией