Сравнение LNG vs VNOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VNOM имеет отрицательный P/E (-188.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LNG прибылен с P/E 34.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LNG: 2.42 vs 10.72 у VNOM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNOM дешевле: 1.69 против 13.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LNG оценён ниже: 6.29 vs 17.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VNOM работает в убыток — ROE -1.05%, тогда как LNG показывает рентабельность 23.48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VNOM (-2.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. LNG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.03, тогда как VNOM практически без долга (D/E 0.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNG | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.77 | -188.00 | |
| P/B | 13.66 | 1.69 | |
| P/S | 2.42 | 10.72 | |
| PEG | -0.63 | 1.81 | |
| EV/EBITDA | 6.29 | 17.98 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.48% | -1.05% | |
| ROA | 3.15% | -0.38% | |
| Валовая маржа | 36.21% | 46.31% | |
| Операц. маржа | 30.53% | 43.05% | |
| Чистая маржа | 7.00% | -2.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.03 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 6.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 6.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 3.75% | |
| Коэфф. выплат | 30.92% | -745.65% | |
| EPS | $7.01 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $41.20 | $57.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VNOM сильнее: 49/100 против 34/100 у LNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNG составляет 40.6 (нейтральная зона), у VNOM — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LNG на -8.9%, VNOM на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LNG — 20.3 (слабый тренд), VNOM — 11.8 (нет тренда). LNG менее волатилен — бета -0.39 против 0.16 у VNOM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNG | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.59 | 45.45 | |
| Stochastic %K | 19.66 | 17.23 | |
| CCI (20) | -52.19 | -78.37 | |
| MFI | 36.23 | 32.40 | |
| Williams %R | -80.34 | -82.77 | |
| MACD гистограмма | -0.95 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -17.76 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.30 | 11.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | -2.25% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.48% | -2.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.47% | +13.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 90.82 | 96.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.39 | 0.16 | |
| ATR % | 3.32% | 2.75% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | 0.49 | |
| RS Rating | 49.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -19.88 | -8.18 | |
| BB ширина | 19.51 | 8.92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNG — 19,63 млрд $, VNOM — 1,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. VNOM убыточен (чистая прибыль -68 млн $), тогда как LNG генерирует прибыль (5,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LNG генерирует 2,46 млрд $, VNOM — -1,37 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LNG | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,63 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,33 млрд $ | -68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $24.19 | $-0.48 | |
| Операц. Cash Flow | 5,54 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,46 млрд $ | -1,37 млрд $ |
Дивиденды
LNG и VNOM — дивидендные акции. Доходность: LNG — 0.89%, VNOM — 3.75%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LNG платит дивиденды 6 лет подряд, VNOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LNG — +27.46%, VNOM — +1.76%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | LNG | VNOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | 3.75% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 30.92% | -745.65% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.46% | 1.76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNG приходится на апреле (+5.54%), а VNOM — на апреле (+6.17%). Слабые месяцы: для LNG — декабрь (-2.06%), для VNOM — март (-5.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +23.32% против +16.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или Viper Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — LNG или VNOM?
Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и Viper Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или Viper Energy, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LNG или VNOM?
Что лучше купить — LNG или VNOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией