Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LNG vs VG

Тикер 1

Тикер 2

LNG23

18VG

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Venture Global, Inc. (VG) представляют одну индустрию — «Нефтегазовая дистрибуция». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LNG крупнее в 1,7× (55,85 млрд $ vs 32,93 млрд $). VG торгуется с P/E 14,70, тогда как LNG — с P/E 19,68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE LNG — 47,41%, у VG — 37,77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VG удерживает чистую маржу на уровне 17,22%, опережая LNG (13,11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность LNG составляет 0,84%, у VG — 0,49%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

$266,52+$0,84 (+0,32%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 55,85 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

5.1

Качество

6.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Venture Global, Inc.

VGNYSE

$13,48-$0,78 (-5,43%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 32,93 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.5

Качество

5.8

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

LNGVG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VG — P/E 14,70 vs 19,68 у LNG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B VG — 3,96, у LNG — 8,97. EV/EBITDA LNG — 9,85, у VG — 11,69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LNG (47,41% vs 37,77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VG — 17,22%, у LNG — 13,11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNG — 4,29, у VG — 4,24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VG ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNGVG

Показатель	LNG	VG
Мультипликаторы оценки
P/E	19,68	14,70
P/B	8,97	3,96
P/S	2,50	2,25
PEG	-0,91	0,16
EV/EBITDA	9,85	11,69
Рентабельность
ROE	47,41%	37,77%
ROA	6,08%	4,73%
Валовая маржа	52,94%	44,58%
Операц. маржа	43,50%	34,05%
Чистая маржа	13,11%	17,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4,29	4,24
Текущая ликв.	0,87	0,87
Быстрая ликв.	0,72	0,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,84%	0,49%
Коэфф. выплат	15,80%	17,08%
EPS	$13,96	$1,08
Балансовая стоим.	$54,98	$5,01

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 66/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LNG — 56,0, VG — 58,3. Обе акции находятся в одной зоне. LNG и VG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,8% и +13,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LNG — 15,6 (нет тренда), VG — 15,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VG — -0,76, LNG — -0,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNGVG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNG	VG
Осцилляторы
RSI (14)	56,03	58,27
Stochastic %K	58,88	64,37
CCI (20)	35,90	67,77
MFI	55,89	58,06
Williams %R	-41,12	-35,63
MACD гистограмма	-0,64	-0,01
Momentum (10)	9,80	1,44
Тренд
ADX	15,64	15,05
Цена vs EMA 9	+1,97%	+6,49%
Цена vs EMA 20	+2,60%	+8,03%
Цена vs SMA 50	+6,75%	+13,83%
Цена vs SMA 200	+13,52%	+31,56%
Объём
CMF	0,03	-0,01
Volume Ratio	101,97	80,96
Волатильность и статистика
Beta	-0,56	-0,76
ATR %	3,09%	5,51%
Sharpe (1г)	0,47	0,52
RS Rating	44,00	31,00
52w от хая	-11,47	-19,07
BB ширина	8,09	23,18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LNG генерирует 19,63 млрд $, VG — 13,77 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VG — +176,90%, LNG — +24,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LNG — 5,33 млрд $, VG — 2,70 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNG — 2,46 млрд $, VG — -6,80 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LNG	VG
Выручка	19,63 млрд $	13,77 млрд $
Рост выручки (г/г)	+24.40%	+176.90%
Чистая прибыль	5,33 млрд $	2,70 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+63.90%	+74.80%
EPS (TTM)	$24,19	$0,93
Операц. Cash Flow	5,54 млрд $	6,57 млрд $
Free Cash Flow	2,46 млрд $	-6,80 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LNG платит 0,84%, VG — 0,49%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LNG — 6 лет, VG — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNG — 15,80%, VG — 17,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LNG	VG
Див. доходность	0,84%	0,49%
Годовые дивиденды	$1,67	$0,04
Коэфф. выплат	15,80%	17,08%
Лет выплат	6	2
CAGR дивидендов (5л)	38,22%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LNG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,54%), VG — в мае (+13,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNG — декабрь (-2,06%), VG — октябрь (-41,78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNG

+2,8

+0,2

+5,5

-1,0

+4,1

+2,2

+2,6

+1,3

-1,2

+5,0

-2,1

+12,2

-11,1

+6,3

-12,8

+13,8

+10,0

+12,0

-12,9

+9,2

-41,8

-10,8

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или Venture Global, Inc.?

Мультипликатор P/E у Venture Global, Inc. ниже (14,70 vs 19,68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LNG или VG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LNG — 47,41%, VG — 37,77%. Преимущество у LNG.

Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и Venture Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LNG — 0,84%, VG — 0,49%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или Venture Global, Inc.?

Выручка LNG за TTM — 19,63 млрд $, VG — 13,77 млрд $. LNG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LNG или VG?

Чистая маржа LNG — 13,11%, VG — 17,22%. VG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNG или VG?

Технический скоринг: LNG — 66/100, VG — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNG или VG?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу LNG по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией