Сравнение LNG vs TRGP

Тикер 1

Тикер 2

LNG14

31TRGP

Сравнение Cheniere Energy, Inc. (LNG) и Targa Resources Corp. (TRGP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазовая дистрибуция». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Если ориентироваться на P/E, TRGP выглядит привлекательнее: 27.38 против 34.77. Премия к оценке LNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует TRGP (73.92% vs 23.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRGP — 12.98%, у LNG — 7.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности TRGP впереди: 1.57% годовых против 0.89% у LNG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу TRGP: скоринг 83/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 31:14 в пользу TRGP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

240,45 $-3,21 $ (-1,32%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 50,39 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

4.3

Качество

5.5

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Targa Resources Corp.

TRGPNYSE

270,24 $-0,45 $ (-0,17%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 58,01 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

4.2

Качество

6.1

Рост

7.5

Техника

10.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LNGTRGP

Фундаментальный анализ

TRGP торгуется с P/E 27.38, тогда как LNG — с P/E 34.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LNG: 2.42 vs 3.55 у TRGP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LNG — 13.66, у TRGP — 18.56. EV/EBITDA LNG — 6.29, у TRGP — 14.80. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TRGP — 73.92%, у LNG — 23.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TRGP удерживает чистую маржу на уровне 12.98%, опережая LNG (7.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNG — 7.03, у TRGP — 6.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNGTRGP

Показатель	LNG	TRGP
Мультипликаторы оценки
P/E	34.77	27.38
P/B	13.66	18.56
P/S	2.42	3.55
PEG	-0.63	0.34
EV/EBITDA	6.29	14.80
Рентабельность
ROE	23.48%	73.92%
ROA	3.15%	7.84%
Валовая маржа	36.21%	29.88%
Операц. маржа	30.53%	21.11%
Чистая маржа	7.00%	12.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.03	6.10
Текущая ликв.	0.57	0.72
Быстрая ликв.	0.48	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	1.57%
Коэфф. выплат	30.92%	40.94%
EPS	$7.01	$9.88
Балансовая стоим.	$41.20	$15.20

Технический анализ

По техническому скорингу TRGP сильнее: 83/100 против 34/100 у LNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNG составляет 40.6 (нейтральная зона), у TRGP — 64.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TRGP выше на 8.8%, LNG — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LNG — 20.3 (слабый тренд), TRGP — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LNG менее волатилен — бета -0.39 против 0.02 у TRGP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNGTRGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNG	TRGP
Осцилляторы
RSI (14)	40.59	64.02
Stochastic %K	19.66	74.41
CCI (20)	-52.19	103.05
MFI	36.23	63.11
Williams %R	-80.34	-25.59
MACD гистограмма	-0.95	1.40
Momentum (10)	-17.76	17.80
Тренд
ADX	20.30	28.77
Цена vs EMA 9	-2.39%	+1.09%
Цена vs EMA 20	-4.48%	+3.91%
Цена vs SMA 50	-8.94%	+8.80%
Цена vs SMA 200	+4.47%	+37.86%
Объём
CMF	0.02	0.34
Volume Ratio	90.82	98.13
Волатильность и статистика
Beta	-0.39	0.02
ATR %	3.32%	2.61%
Sharpe (1г)	0.12	1.68
RS Rating	49.00	84.00
52w от хая	-19.88	-3.49
BB ширина	19.51	16.31

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNG — 19,63 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LNG — 5,33 млрд $, TRGP — 1,84 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNG — 2,46 млрд $, TRGP — 584,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LNG	TRGP
Выручка	19,63 млрд $	17,14 млрд $
Чистая прибыль	5,33 млрд $	1,84 млрд $
EPS (TTM)	$24.19	$8.54
Операц. Cash Flow	5,54 млрд $	3,92 млрд $
Free Cash Flow	2,46 млрд $	584,10 млн $

Дивиденды

LNG и TRGP — дивидендные акции. Доходность: LNG — 0.89%, TRGP — 1.57%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LNG — 6 лет, TRGP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LNG — +27.46%, TRGP — +41.26%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNG — 30.92%, TRGP — 40.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LNG	TRGP
Див. доходность	0.89%	1.57%
Годовые дивиденды	$1.11	$2.25
Коэфф. выплат	30.92%	40.94%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	27.46%	41.26%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNG приходится на апреле (+5.54%), а TRGP — на апреле (+14.00%). Наименее удачные месяцы: LNG — декабрь (-2.06%), TRGP — март (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у TRGP: +39.35% против +23.32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNG

+2.8

+0.2

+5.5

+0.6

+4.1

+1.6

+2.6

+1.3

-1.2

+5.0

-2.1

TRGP

+2.1

+3.9

-3.3

+14.0

+4.3

+2.5

+0.2

+3.1

+1.9

+0.3

+9.1

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или Targa Resources Corp.?

По P/E Targa Resources Corp. оценена ниже: 27.38 против 34.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LNG или TRGP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LNG — 23.48%, TRGP — 73.92%. Преимущество у TRGP.

Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и Targa Resources Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LNG — 0.89%, TRGP — 1.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или Targa Resources Corp.?

Выручка LNG за TTM — 19,63 млрд $, TRGP — 17,14 млрд $. LNG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LNG или TRGP?

Чистая маржа LNG — 7.00%, TRGP — 12.98%. TRGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNG или TRGP?

Технический скоринг: LNG — 34/100, TRGP — 83/100. TRGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNG или TRGP?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:31 в пользу TRGP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией