Сравнение LNG vs PSX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PSX выглядит привлекательнее: 11,57 против 18,97. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) PSX оценён ниже: 0,53 против 2,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PSX — 2,60, у LNG — 8,65. EV/EBITDA LNG — 6,84, у PSX — 7,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNG — 47,41%, у PSX — 24,45%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LNG удерживает чистую маржу на уровне 13,11%, опережая PSX (4,62%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNG — 0,63, у PSX — 0,65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNG | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,97 | 11,57 | |
| P/B | 8,65 | 2,60 | |
| P/S | 2,41 | 0,53 | |
| PEG | -0,88 | 0,04 | |
| EV/EBITDA | 6,84 | 7,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 47,41% | 24,45% | |
| ROA | 6,08% | 8,67% | |
| Валовая маржа | 52,94% | 9,78% | |
| Операц. маржа | 43,50% | 6,67% | |
| Чистая маржа | 13,11% | 4,62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,63 | 0,65 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 1,32 | |
| Быстрая ликв. | 0,72 | 1,00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,85% | 2,42% | |
| Коэфф. выплат | 15,80% | 35,13% | |
| EPS | $13,96 | $17,69 | |
| Балансовая стоим. | $54,98 | $81,56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PSX: скоринг 56/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LNG — 49,4, PSX — 56,0. Обе акции находятся в одной зоне. LNG и PSX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,2% и +8,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LNG — 16,1 (нет тренда), PSX — 23,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LNG — -0,54, PSX — -0,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSX составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNG | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,44 | 55,98 | |
| Stochastic %K | 23,93 | 22,94 | |
| CCI (20) | -33,80 | -45,42 | |
| MFI | 49,68 | 58,30 | |
| Williams %R | -76,07 | -77,06 | |
| MACD гистограмма | -1,14 | -1,49 | |
| Momentum (10) | -13,58 | -2,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16,11 | 23,92 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,20% | -0,81% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,82% | +0,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,22% | +8,10% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,55% | +26,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 116,94 | 111,52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,54 | -0,17 | |
| ATR % | 3,14% | 3,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,27 | 1,65 | |
| RS Rating | 50,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -14,65 | -5,60 | |
| BB ширина | 7,98 | 8,14 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LNG генерирует 19,63 млрд $, PSX — 132,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LNG — +24,40%, PSX — -7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LNG — 5,33 млрд $, PSX — 4,40 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNG — 2,46 млрд $, PSX — 2,73 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNG | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,63 млрд $ | 132,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.40% | -7.60% | |
| Чистая прибыль | 5,33 млрд $ | 4,40 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +63.90% | +108.00% | |
| EPS (TTM) | $24,19 | $10,84 | |
| Операц. Cash Flow | 5,54 млрд $ | 4,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,46 млрд $ | 2,73 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LNG платит 0,85%, PSX — 2,42%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LNG — 6 лет, PSX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LNG — +38,22%, PSX — +1,03%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNG — 15,80%, PSX — 35,13%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNG | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,85% | 2,42% | |
| Годовые дивиденды | $1,67 | $3,81 | |
| Коэфф. выплат | 15,80% | 35,13% | |
| Лет выплат | 6 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 38,22% | 1,03% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,54%), PSX — в ноябре (+3,51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNG — декабрь (-2,06%), PSX — июнь (-1,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +22,40% против +12,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или Phillips 66?
У кого выше рентабельность — LNG или PSX?
Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и Phillips 66?
Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или Phillips 66?
У кого выше маржинальность — LNG или PSX?
Какая акция лучше по технике — LNG или PSX?
Что лучше купить — LNG или PSX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией