Сравнение LNG vs PSX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PSX выглядит привлекательнее: 17.49 против 34.77. Премия к оценке LNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PSX оценён ниже: 0.53 против 2.42. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PSX — 2.53, у LNG — 13.66. EV/EBITDA LNG — 6.29, у PSX — 8.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNG — 23.48%, у PSX — 14.72%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LNG удерживает чистую маржу на уровне 7.00%, опережая PSX (3.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LNG значительно выше: D/E 7.03 vs 0.95 у PSX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNG | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.77 | 17.49 | |
| P/B | 13.66 | 2.53 | |
| P/S | 2.42 | 0.53 | |
| PEG | -0.63 | 0.13 | |
| EV/EBITDA | 6.29 | 8.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.48% | 14.72% | |
| ROA | 3.15% | 4.90% | |
| Валовая маржа | 36.21% | 7.04% | |
| Операц. маржа | 30.53% | 4.67% | |
| Чистая маржа | 7.00% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.03 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 2.75% | |
| Коэфф. выплат | 30.92% | 47.59% | |
| EPS | $7.01 | $10.26 | |
| Балансовая стоим. | $41.20 | $73.83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PSX: скоринг 68/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LNG — 40.6, PSX — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PSX выше на 1.1%, LNG — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LNG — 20.3 (слабый тренд), PSX — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LNG — -0.39, PSX — 0.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PSX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNG | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.59 | 51.52 | |
| Stochastic %K | 19.66 | 44.67 | |
| CCI (20) | -52.19 | 40.69 | |
| MFI | 36.23 | 58.58 | |
| Williams %R | -80.34 | -55.33 | |
| MACD гистограмма | -0.95 | 0.35 | |
| Momentum (10) | -17.76 | 5.74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.30 | 16.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.48% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | +1.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.47% | +19.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 90.82 | 114.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.39 | 0.07 | |
| ATR % | 3.32% | 3.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | 1.09 | |
| RS Rating | 49.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -19.88 | -8.69 | |
| BB ширина | 19.51 | 12.46 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LNG генерирует 19,63 млрд $, PSX — 132,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LNG — 5,33 млрд $, PSX — 4,40 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNG — 2,46 млрд $, PSX — 2,73 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNG | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,63 млрд $ | 132,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,33 млрд $ | 4,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $24.19 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 5,54 млрд $ | 4,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,46 млрд $ | 2,73 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LNG платит 0.89%, PSX — 2.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LNG — 6 лет, PSX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNG — 30.92%, PSX — 47.59%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNG | PSX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | 2.75% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $2.54 | |
| Коэфф. выплат | 30.92% | 47.59% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.46% | -6.84% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LNG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.54%), PSX — в ноябре (+3.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNG — декабрь (-2.06%), PSX — декабрь (-1.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +23.32% против +11.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или Phillips 66?
У кого выше рентабельность — LNG или PSX?
Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и Phillips 66?
Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или Phillips 66?
У кого выше маржинальность — LNG или PSX?
Какая акция лучше по технике — LNG или PSX?
Что лучше купить — LNG или PSX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией