Сравнение LNG vs PBF

Тикер 1

Тикер 2

LNG24

19PBF

Инвесторы часто выбирают между LNG и PBF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LNG крупнее в 10.9× (50,39 млрд $ vs 4,62 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PBF с P/E 11.08 (у LNG — 34.77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. LNG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.48% против 8.35% у PBF. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNG — 7.00%, PBF — 1.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. PBF предлагает более высокую дивидендную доходность (2.63% vs 0.89%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PBF сильнее: 45/100 против 34/100 у LNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между LNG и PBF зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

240,45 $-3,21 $ (-1,32%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 50,39 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

4.3

Качество

5.5

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

PBF Energy Inc.

PBFNYSE

39,07 $-2,68 $ (-6,42%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 4,62 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

9.5

Качество

5.0

Рост

2.4

Техника

5.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LNGPBF

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PBF выглядит привлекательнее: 11.08 против 34.77. Премия к оценке LNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PBF дешевле: 0.16 против 2.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PBF дешевле: 0.89 против 13.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LNG оценён ниже: 6.29 vs 8.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LNG составляет 23.48%, что превышает показатель PBF (8.35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNG впереди: 7.00% против 1.46% у PBF. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LNG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.03, тогда как PBF практически без долга (D/E 0.65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNGPBF

Показатель	LNG	PBF
Мультипликаторы оценки
P/E	34.77	11.08
P/B	13.66	0.89
P/S	2.42	0.16
PEG	-0.63	0.01
EV/EBITDA	6.29	8.03
Рентабельность
ROE	23.48%	8.35%
ROA	3.15%	3.00%
Валовая маржа	36.21%	1.10%
Операц. маржа	30.53%	2.82%
Чистая маржа	7.00%	1.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.03	0.65
Текущая ликв.	0.57	1.31
Быстрая ликв.	0.48	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	2.63%
Коэфф. выплат	30.92%	28.67%
EPS	$7.01	$3.77
Балансовая стоим.	$41.20	$48.23

Технический анализ

PBF набирает 45 из 100 по техническому скорингу, LNG — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LNG — 40.6 (нейтральная зона), PBF — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LNG на -8.9%, PBF на -10.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LNG — 20.3 (слабый тренд), PBF — 9.7 (нет тренда). По бете LNG стабильнее (-0.39 vs -0.22). Значение ниже 0.8 делает LNG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PBF составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNGPBF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNG	PBF
Осцилляторы
RSI (14)	40.59	41.21
Stochastic %K	19.66	5.50
CCI (20)	-52.19	-123.55
MFI	36.23	54.58
Williams %R	-80.34	-94.50
MACD гистограмма	-0.95	-0.16
Momentum (10)	-17.76	-1.52
Тренд
ADX	20.30	9.69
Цена vs EMA 9	-2.39%	-5.68%
Цена vs EMA 20	-4.48%	-6.55%
Цена vs SMA 50	-8.94%	-10.10%
Цена vs SMA 200	+4.47%	+13.24%
Объём
CMF	0.02	0.10
Volume Ratio	90.82	85.00
Волатильность и статистика
Beta	-0.39	-0.22
ATR %	3.32%	6.77%
Sharpe (1г)	0.12	1.27
RS Rating	49.00	90.00
52w от хая	-19.88	-25.12
BB ширина	19.51	15.64

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LNG — 19,63 млрд $, PBF — 29,33 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PBF убыточен (чистая прибыль -158,50 млн $), тогда как LNG генерирует прибыль (5,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LNG генерирует 2,46 млрд $, PBF — -783,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LNG	PBF
Выручка	19,63 млрд $	29,33 млрд $
Чистая прибыль	5,33 млрд $	-158,50 млн $
EPS (TTM)	$24.19	$-1.39
Операц. Cash Flow	5,54 млрд $	-78 млн $
Free Cash Flow	2,46 млрд $	-783,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LNG — 0.89%, PBF — 2.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LNG платит дивиденды 6 лет подряд, PBF — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LNG — +27.46%, PBF — +12.89%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNG — 30.92%, PBF — 28.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LNG	PBF
Див. доходность	0.89%	2.63%
Годовые дивиденды	$1.11	$0.55
Коэфф. выплат	30.92%	28.67%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	27.46%	12.89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LNG — апреле (+5.54%), для PBF — апреле (+7.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LNG — декабрь (-2.06%), для PBF — июль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +23.32% против +18.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNG

+2.8

+0.2

+5.5

+0.6

+4.1

+1.6

+2.6

+1.3

-1.2

+5.0

-2.1

PBF

+4.8

+0.9

+1.4

+7.2

+0.1

+0.3

-3.8

+2.9

+4.8

+1.2

+0.6

-2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или PBF Energy Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PBF Energy Inc.: P/E 11.08 против 34.77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LNG или PBF?

ROE LNG — 23.48%, PBF — 8.35%. LNG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и PBF Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LNG — 0.89%, PBF — 2.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или PBF Energy Inc.?

По объёму выручки: LNG — 19,63 млрд $, PBF — 29,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LNG или PBF?

Чистая маржа LNG — 7.00%, PBF — 1.46%. LNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNG или PBF?

Технический скоринг: LNG — 34/100, PBF — 45/100. PBF имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNG или PBF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LNG выигрывает 24, PBF — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией