Сравнение LNG vs OKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OKE оценён рынком дешевле: 16.45 против 34.77 у LNG (разница составляет 52.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу OKE: 1.65 vs 2.42 у LNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OKE — 2.60, у LNG — 13.66. EV/EBITDA LNG — 6.29, у OKE — 11.66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LNG — 23.48%, у OKE — 15.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. OKE удерживает чистую маржу на уровне 10.04%, опережая LNG (7.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNG — 7.03, у OKE — 1.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LNG | OKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34.77 | 16.45 | |
| P/B | 13.66 | 2.60 | |
| P/S | 2.42 | 1.65 | |
| PEG | -0.63 | 1.72 | |
| EV/EBITDA | 6.29 | 11.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 23.48% | 15.92% | |
| ROA | 3.15% | 5.18% | |
| Валовая маржа | 36.21% | 23.95% | |
| Операц. маржа | 30.53% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 7.00% | 10.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.03 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 0.57 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.48 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 4.56% | |
| Коэфф. выплат | 30.92% | 73.99% | |
| EPS | $7.01 | $5.60 | |
| Балансовая стоим. | $41.20 | $35.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKE сильнее: 83/100 против 34/100 у LNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LNG составляет 40.6 (нейтральная зона), у OKE — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKE выше на 4.7%, LNG — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LNG — 20.3 (слабый тренд), OKE — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LNG менее волатилен — бета -0.39 против -0.10 у OKE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LNG | OKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.59 | 58.56 | |
| Stochastic %K | 19.66 | 72.04 | |
| CCI (20) | -52.19 | 90.43 | |
| MFI | 36.23 | 55.91 | |
| Williams %R | -80.34 | -27.96 | |
| MACD гистограмма | -0.95 | 0.50 | |
| Momentum (10) | -17.76 | 6.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.30 | 15.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.39% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.48% | +2.78% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.94% | +4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.47% | +18.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 90.82 | 74.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.39 | -0.10 | |
| ATR % | 3.32% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | 0.42 | |
| RS Rating | 49.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -19.88 | -3.59 | |
| BB ширина | 19.51 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LNG — 19,63 млрд $, OKE — 33,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LNG — 5,33 млрд $, OKE — 3,40 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNG — 2,46 млрд $, OKE — 2,45 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LNG | OKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 19,63 млрд $ | 33,63 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,33 млрд $ | 3,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $24.19 | $5.43 | |
| Операц. Cash Flow | 5,54 млрд $ | 5,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,46 млрд $ | 2,45 млрд $ |
Дивиденды
LNG и OKE — дивидендные акции. Доходность: LNG — 0.89%, OKE — 4.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LNG — 6 лет, OKE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNG — 30.92%, OKE — 73.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LNG | OKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | 4.56% | |
| Годовые дивиденды | $1.11 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 30.92% | 73.99% | |
| Лет выплат | 6.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 27.46% | -10.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LNG приходится на апреле (+5.54%), а OKE — на ноябре (+7.14%). Наименее удачные месяцы: LNG — декабрь (-2.06%), OKE — март (-0.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKE: +24.29% против +23.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или ONEOK, Inc.?
У кого выше рентабельность — LNG или OKE?
Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и ONEOK, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или ONEOK, Inc.?
У кого выше маржинальность — LNG или OKE?
Какая акция лучше по технике — LNG или OKE?
Что лучше купить — LNG или OKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией