Сравнение LNG vs MPLX

Тикер 1

Тикер 2

LNG13

30MPLX

Cheniere Energy, Inc. (LNG) и MPLX Lp (MPLX) представляют одну индустрию — «Нефтегазовая дистрибуция». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. MPLX торгуется с P/E 12.00, тогда как LNG — с P/E 34.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует MPLX (33.27% vs 23.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MPLX — 37.99%, у LNG — 7.00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MPLX составляет 7.55%, у LNG — 0.89%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MPLX набирает 53 из 100 по техническому скорингу, LNG — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:13 в пользу MPLX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

240,45 $-3,21 $ (-1,32%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 50,39 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

4.3

Качество

5.5

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

MPLX Lp

MPLXNYSE

55,62 $+0,18 $ (+0,32%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 56,44 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.0

Качество

7.2

Рост

5.6

Техника

5.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

LNGMPLX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MPLX — P/E 12.00 vs 34.77 у LNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LNG оценён ниже: 2.42 против 4.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MPLX — 4.01, у LNG — 13.66. EV/EBITDA LNG — 6.29, у MPLX — 11.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPLX — 33.27%, у LNG — 23.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MPLX удерживает чистую маржу на уровне 37.99%, опережая LNG (7.00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LNG — 7.03, у MPLX — 1.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNGMPLX

Показатель	LNG	MPLX
Мультипликаторы оценки
P/E	34.77	12.00
P/B	13.66	4.01
P/S	2.42	4.55
PEG	-0.63	1.73
EV/EBITDA	6.29	11.55
Рентабельность
ROE	23.48%	33.27%
ROA	3.15%	10.94%
Валовая маржа	36.21%	48.98%
Операц. маржа	30.53%	44.04%
Чистая маржа	7.00%	37.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	7.03	1.86
Текущая ликв.	0.57	1.10
Быстрая ликв.	0.48	1.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.89%	7.55%
Коэфф. выплат	30.92%	108.94%
EPS	$7.01	$4.62
Балансовая стоим.	$41.20	$14.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу MPLX: скоринг 53/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LNG — 40.6, MPLX — 49.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LNG на -8.9%, MPLX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LNG — 20.3 (слабый тренд), MPLX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LNG — -0.39, MPLX — 0.10. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNG составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNGMPLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNG	MPLX
Осцилляторы
RSI (14)	40.59	49.06
Stochastic %K	19.66	49.64
CCI (20)	-52.19	25.45
MFI	36.23	40.84
Williams %R	-80.34	-50.36
MACD гистограмма	-0.95	0.08
Momentum (10)	-17.76	-0.22
Тренд
ADX	20.30	15.52
Цена vs EMA 9	-2.39%	+0.30%
Цена vs EMA 20	-4.48%	+0.03%
Цена vs SMA 50	-8.94%	-1.60%
Цена vs SMA 200	+4.47%	+3.05%
Объём
CMF	0.02	0.21
Volume Ratio	90.82	52.47
Волатильность и статистика
Beta	-0.39	0.10
ATR %	3.32%	1.96%
Sharpe (1г)	0.12	0.24
RS Rating	49.00	50.00
52w от хая	-19.88	-7.55
BB ширина	19.51	5.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LNG генерирует 19,63 млрд $, MPLX — 11,82 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LNG — 5,33 млрд $, MPLX — 4,91 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LNG — 2,46 млрд $, MPLX — 4,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LNG	MPLX
Выручка	19,63 млрд $	11,82 млрд $
Чистая прибыль	5,33 млрд $	4,91 млрд $
EPS (TTM)	$24.19	$4.82
Операц. Cash Flow	5,54 млрд $	5,91 млрд $
Free Cash Flow	2,46 млрд $	4,10 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LNG платит 0.89%, MPLX — 7.55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LNG — 6 лет, MPLX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNG — 30.92%, MPLX — 108.94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LNG	MPLX
Див. доходность	0.89%	7.55%
Годовые дивиденды	$1.11	$2.15
Коэфф. выплат	30.92%	108.94%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	27.46%	-8.42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LNG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.54%), MPLX — в апреле (+6.51%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LNG — декабрь (-2.06%), MPLX — март (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +23.32% против +4.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNG

+2.8

+0.2

+5.5

+0.6

+4.1

+1.6

+2.6

+1.3

-1.2

+5.0

-2.1

MPLX

+3.1

-3.2

-3.3

+6.5

-0.3

-1.0

+2.1

-1.4

-1.6

+2.2

+2.0

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или MPLX Lp?

Мультипликатор P/E у MPLX Lp ниже (12.00 vs 34.77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LNG или MPLX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LNG — 23.48%, MPLX — 33.27%. Преимущество у MPLX.

Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и MPLX Lp?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LNG — 0.89%, MPLX — 7.55%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или MPLX Lp?

Выручка LNG за TTM — 19,63 млрд $, MPLX — 11,82 млрд $. LNG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LNG или MPLX?

Чистая маржа LNG — 7.00%, MPLX — 37.99%. MPLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNG или MPLX?

Технический скоринг: LNG — 34/100, MPLX — 53/100. MPLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNG или MPLX?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:30 в пользу MPLX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией