Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LNG vs MPC

Тикер 1

Тикер 2

LNG14

30MPC

LNG против MPC — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MPC крупнее в 1,8× (103,76 млрд $ vs 56,92 млрд $). MPC торгуется с P/E 12,23, тогда как LNG — с P/E 20,12. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. MPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48,71% против 47,41% у LNG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNG — 13,11%, MPC — 5,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность MPC составляет 1,10%, у LNG — 0,82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MPC набирает 75 из 100 по техническому скорингу, LNG — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте MPC уверенно лидирует со счётом 30:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

$271,64+$5,16 (+1,94%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 56,92 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

5.1

Качество

6.7

Рост

8.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Marathon Petroleum Corporation

MPCNYSE

$355,42-$0,95 (-0,27%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 103,76 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

7.5

Качество

7.4

Рост

6.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

LNGMPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MPC — P/E 12,23 vs 20,12 у LNG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MPC оценён ниже: 0,67 против 2,56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MPC дешевле: 5,42 против 9,17. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPC оценён ниже: 7,47 vs 10,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MPC составляет 48,71%, что превышает показатель LNG (47,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNG впереди: 13,11% против 5,56% у MPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LNG — 4,29, MPC — 1,80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LNGMPC

Показатель	LNG	MPC
Мультипликаторы оценки
P/E	20,12	12,23
P/B	9,17	5,42
P/S	2,56	0,67
PEG	-0,94	0,04
EV/EBITDA	10,00	7,47
Рентабельность
ROE	47,41%	48,71%
ROA	6,08%	9,07%
Валовая маржа	52,94%	11,62%
Операц. маржа	43,50%	7,95%
Чистая маржа	13,11%	5,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4,29	1,80
Текущая ликв.	0,87	1,25
Быстрая ликв.	0,72	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,82%	1,10%
Коэфф. выплат	15,80%	13,57%
EPS	$13,96	$29,40
Балансовая стоим.	$54,98	$88,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу MPC: скоринг 75/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LNG — 59,7, MPC — 74,4. LNG в зоне нейтральная зона, а MPC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LNG на 7,9%, MPC на 23,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LNG — 14,2 (нет тренда), MPC — 34,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета LNG — -0,56, MPC — -0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LNGMPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LNG	MPC
Осцилляторы
RSI (14)	59,68	74,36
Stochastic %K	96,20	93,29
CCI (20)	115,91	224,50
MFI	58,98	60,10
Williams %R	-3,80	-6,71
MACD гистограмма	0,45	3,64
Momentum (10)	8,07	38,95
Тренд
ADX	14,19	34,52
Цена vs EMA 9	+2,44%	+6,68%
Цена vs EMA 20	+3,69%	+11,56%
Цена vs SMA 50	+7,87%	+23,51%
Цена vs SMA 200	+15,61%	+55,70%
Объём
CMF	0,02	0,09
Volume Ratio	64,49	110,94
Волатильность и статистика
Beta	-0,56	-0,13
ATR %	2,82%	3,26%
Sharpe (1г)	0,52	2,37
RS Rating	55,00	93,00
52w от хая	-9,48	-1,30
BB ширина	8,78	21,49

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LNG генерирует 19,63 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LNG — +24,40%, MPC — -4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LNG — 5,33 млрд $, MPC — 4,05 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: LNG генерирует 2,46 млрд $, MPC — 4,77 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LNG	MPC
Выручка	19,63 млрд $	132,70 млрд $
Рост выручки (г/г)	+24.40%	-4.40%
Чистая прибыль	5,33 млрд $	4,05 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+63.90%	+17.50%
EPS (TTM)	$24,19	$13,27
Операц. Cash Flow	5,54 млрд $	8,25 млрд $
Free Cash Flow	2,46 млрд $	4,77 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LNG платит 0,82%, MPC — 1,10%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LNG платит дивиденды 6 лет подряд, MPC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LNG — +38,22%, MPC — +5,28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LNG — 15,80%, MPC — 13,57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LNG	MPC
Див. доходность	0,82%	1,10%
Годовые дивиденды	$1,67	$3,00
Коэфф. выплат	15,80%	13,57%
Лет выплат	6	13
CAGR дивидендов (5л)	38,22%	5,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LNG показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,54%), MPC — в июле (+5,71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LNG — декабрь (-2,06%), для MPC — декабрь (-2,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +22,40% против +20,77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LNG

+2,8

+0,2

+5,5

-1,0

+4,1

+2,2

+2,6

+1,3

-1,2

+5,0

-2,1

MPC

+2,2

+1,0

+4,2

+2,0

-0,2

+5,7

+2,2

+1,6

+1,5

+1,8

-2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cheniere Energy, Inc. или Marathon Petroleum Corporation?

Мультипликатор P/E у Marathon Petroleum Corporation ниже (12,23 vs 20,12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LNG или MPC?

ROE LNG — 47,41%, MPC — 48,71%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Cheniere Energy, Inc. и Marathon Petroleum Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LNG — 0,82%, MPC — 1,10%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Cheniere Energy, Inc. или Marathon Petroleum Corporation?

По объёму выручки: LNG — 19,63 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LNG или MPC?

Чистая маржа LNG — 13,11%, MPC — 5,56%. LNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LNG или MPC?

Технический скоринг: LNG — 61/100, MPC — 75/100. MPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LNG или MPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик LNG выигрывает 14, MPC — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией