Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LMT vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

LMT31

14WWD

LMT против WWD — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LMT крупнее в 6,5× (140,03 млрд $ vs 21,61 млрд $). LMT торгуется с P/E 21,94, тогда как WWD — с P/E 38,55. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала LMT составляет 86,24%, что превышает показатель WWD (21,75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WWD впереди: 13,17% против 8,16% у LMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LMT составляет 2,28%, у WWD — 0,34%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LMT набирает 69 из 100 по техническому скорингу, WWD — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:14 в пользу LMT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

$606,72+$8,95 (+1,50%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 140,03 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.9

Качество

7.4

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

$362,70+$6,12 (+1,72%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,61 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.8

Качество

7.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LMTWWD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LMT — P/E 21,94 vs 38,55 у WWD. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LMT оценён ниже: 1,79 против 5,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WWD дешевле: 8,60 против 15,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 15,70 vs 26,24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 86,24% против 21,75% у WWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WWD — 13,17%, LMT — 8,16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как WWD практически без долга (D/E 0,55). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

LMTWWD

Показатель	LMT	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	21,94	38,55
P/B	15,69	8,60
P/S	1,79	5,07
PEG	0,41	0,92
EV/EBITDA	15,70	26,24
Рентабельность
ROE	86,24%	21,75%
ROA	10,07%	10,62%
Валовая маржа	11,80%	29,47%
Операц. маржа	11,88%	16,03%
Чистая маржа	8,16%	13,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,34	0,55
Текущая ликв.	1,19	1,65
Быстрая ликв.	1,01	1,14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,28%	0,34%
Коэфф. выплат	50,52%	12,99%
EPS	$27,31	$9,26
Балансовая стоим.	$38,09	$41,48

Технический анализ

Техническая картина в пользу LMT: скоринг 69/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LMT — 67,0, WWD — 34,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMT выше на 11,3%, WWD — ниже на -9,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LMT — 27,2 (выраженный тренд), WWD — 21,9 (слабый тренд). Волатильность: бета LMT — 0,03, WWD — 1,19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LMTWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LMT	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	66,97	34,89
Stochastic %K	85,51	15,23
CCI (20)	82,88	-94,39
MFI	73,12	43,53
Williams %R	-14,49	-84,77
MACD гистограмма	2,68	-3,72
Momentum (10)	16,46	-53,97
Тренд
ADX	27,16	21,88
Цена vs EMA 9	+2,01%	-3,03%
Цена vs EMA 20	+5,07%	-6,15%
Цена vs SMA 50	+11,32%	-9,54%
Цена vs SMA 200	+9,74%	+1,26%
Объём
CMF	0,05	-0,10
Volume Ratio	67,75	59,14
Волатильность и статистика
Beta	0,03	1,19
ATR %	2,54%	4,08%
Sharpe (1г)	1,21	1,01
RS Rating	74,00	76,00
52w от хая	-13,62	-20,92
BB ширина	24,12	22,87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LMT генерирует 75,06 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WWD — +7,30%, LMT — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LMT — 5,02 млрд $, WWD — 442,11 млн $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMT генерирует 6,91 млрд $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LMT	WWD
Выручка	75,06 млрд $	3,57 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.70%	+7.30%
Чистая прибыль	5,02 млрд $	442,11 млн $
Рост прибыли (г/г)	-6.00%	+18.50%
EPS (TTM)	$21,56	$7,42
Операц. Cash Flow	8,56 млрд $	471,29 млн $
Free Cash Flow	6,91 млрд $	340,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LMT платит 2,28%, WWD — 0,34%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LMT платит дивиденды 13 лет подряд, WWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LMT — 50,52%, WWD — 12,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LMT	WWD
Див. доходность	2,28%	0,34%
Годовые дивиденды	$10,35	$0,96
Коэфф. выплат	50,52%	12,99%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,48%	8,16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LMT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4,01%), WWD — в ноябре (+9,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LMT — март (-1,04%), для WWD — март (-4,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +18,87% против +10,61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LMT

+4,0

+1,7

-1,0

+1,2

-0,9

+2,6

+1,6

+0,2

-0,7

+1,0

-0,4

WWD

+2,2

+1,4

-4,0

+2,0

+4,6

+3,7

+0,4

+0,7

-0,7

-0,8

+9,4

+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lockheed Martin Corporation или Woodward, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lockheed Martin Corporation ниже (21,94 vs 38,55), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LMT или WWD?

ROE LMT — 86,24%, WWD — 21,75%. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lockheed Martin Corporation и Woodward, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LMT — 2,28%, WWD — 0,34%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lockheed Martin Corporation или Woodward, Inc.?

По объёму выручки: LMT — 75,06 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LMT или WWD?

Чистая маржа LMT — 8,16%, WWD — 13,17%. WWD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LMT или WWD?

Технический скоринг: LMT — 69/100, WWD — 25/100. LMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LMT или WWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик LMT выигрывает 31, WWD — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией