Сравнение LMT vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

LMT26

18WWD

LMT против WWD — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LMT крупнее в 5.7× (120,54 млрд $ vs 21,20 млрд $). LMT торгуется с P/E 25.07, тогда как WWD — с P/E 41.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LMT составляет 74.53%, что превышает показатель WWD (20.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WWD впереди: 12.85% против 6.38% у LMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность LMT составляет 2.58%, у WWD — 0.33%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 42/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 26:18 в пользу LMT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

522,79 $+0,20 $ (+0,04%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 120,54 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

355,76 $-0,62 $ (-0,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,20 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.3

Качество

8.3

Рост

7.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

LMTWWD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LMT — P/E 25.07 vs 41.43 у WWD. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LMT оценён ниже: 1.60 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WWD дешевле: 8.43 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 17.22 vs 29.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 74.53% против 20.25% у WWD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WWD — 12.85%, LMT — 6.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.76, тогда как WWD практически без долга (D/E 0.45). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

LMTWWD

Показатель	LMT	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	25.07	41.43
P/B	16.04	8.43
P/S	1.60	5.31
PEG	-2.33	1.20
EV/EBITDA	17.22	29.03
Рентабельность
ROE	74.53%	20.25%
ROA	8.09%	10.34%
Валовая маржа	9.82%	28.38%
Операц. маржа	9.88%	14.95%
Чистая маржа	6.38%	12.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.76	0.45
Текущая ликв.	1.14	1.73
Быстрая ликв.	0.94	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.58%	0.33%
Коэфф. выплат	65.74%	13.50%
EPS	$20.85	$8.60
Балансовая стоим.	$32.58	$42.28

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 42/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LMT — 40.0, WWD — 44.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LMT на -9.6%, WWD на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WWD выше SMA 200 (+14.2%), LMT — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу WWD. Сила тренда по ADX: LMT — 42.7 (выраженный тренд), WWD — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета LMT — 0.09, WWD — 1.29. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WWD составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LMTWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LMT	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	40.00	44.53
Stochastic %K	74.39	31.64
CCI (20)	80.26	-106.59
MFI	57.84	34.19
Williams %R	-25.61	-68.36
MACD гистограмма	5.10	-1.81
Momentum (10)	8.33	-26.04
Тренд
ADX	42.72	23.22
Цена vs EMA 9	+0.20%	-0.42%
Цена vs EMA 20	-1.46%	-2.00%
Цена vs SMA 50	-9.57%	-3.65%
Цена vs SMA 200	-0.35%	+14.18%
Объём
CMF	0.00	0.07
Volume Ratio	53.35	75.60
Волатильность и статистика
Beta	0.09	1.29
ATR %	2.42%	3.70%
Sharpe (1г)	0.43	1.51
RS Rating	52.00	83.00
52w от хая	-24.48	-12.44
BB ширина	4.89	9.34

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LMT генерирует 75,06 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LMT — 5,02 млрд $, WWD — 442,11 млн $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMT генерирует 6,91 млрд $, WWD — 340,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LMT	WWD
Выручка	75,06 млрд $	3,57 млрд $
Чистая прибыль	5,02 млрд $	442,11 млн $
EPS (TTM)	$21.56	$7.42
Операц. Cash Flow	8,56 млрд $	471,29 млн $
Free Cash Flow	6,91 млрд $	340,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LMT платит 2.58%, WWD — 0.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LMT платит дивиденды 13 лет подряд, WWD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LMT — 65.74%, WWD — 13.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LMT	WWD
Див. доходность	2.58%	0.33%
Годовые дивиденды	$6.90	$0.64
Коэфф. выплат	65.74%	13.50%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.23%	-0.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LMT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.01%), WWD — в ноябре (+9.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LMT — март (-1.04%), для WWD — март (-4.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WWD: +19.08% против +9.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LMT

+4.0

+1.7

-1.0

+1.2

+1.0

-0.8

+1.7

+1.6

+0.2

-0.7

+1.0

-0.4

WWD

+2.2

+1.4

-4.0

+2.0

+5.4

+1.6

+1.8

+0.7

-0.7

-0.8

+9.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lockheed Martin Corporation или Woodward, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lockheed Martin Corporation ниже (25.07 vs 41.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LMT или WWD?

ROE LMT — 74.53%, WWD — 20.25%. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lockheed Martin Corporation и Woodward, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LMT — 2.58%, WWD — 0.33%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lockheed Martin Corporation или Woodward, Inc.?

По объёму выручки: LMT — 75,06 млрд $, WWD — 3,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LMT или WWD?

Чистая маржа LMT — 6.38%, WWD — 12.85%. WWD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LMT или WWD?

Технический скоринг: LMT — 42/100, WWD — 46/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LMT или WWD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LMT выигрывает 26, WWD — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией