Сравнение LMT vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TXT оценён рынком дешевле: 16.89 против 25.07 у LMT (разница составляет 32.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TXT: 1.02 vs 1.60 у LMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXT дешевле: 1.97 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXT оценён ниже: 11.17 vs 17.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 74.53% против 12.13% у TXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TXT — 6.15%, LMT — 6.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.76, тогда как TXT практически без долга (D/E 0.48). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | LMT | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.07 | 16.89 | |
| P/B | 16.04 | 1.97 | |
| P/S | 1.60 | 1.02 | |
| PEG | -2.33 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | 17.22 | 11.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 74.53% | 12.13% | |
| ROA | 8.09% | 5.15% | |
| Валовая маржа | 9.82% | 14.41% | |
| Операц. маржа | 9.88% | 8.37% | |
| Чистая маржа | 6.38% | 6.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.76 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.58% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | 1.93% | |
| EPS | $20.85 | $5.30 | |
| Балансовая стоим. | $32.58 | $45.42 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TXT сильнее: 50/100 против 42/100 у LMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMT составляет 40.0 (нейтральная зона), у TXT — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LMT на -9.6%, TXT на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TXT выше SMA 200 (+2.5%), LMT — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу TXT. Сила тренда по ADX: LMT — 42.7 (выраженный тренд), TXT — 13.0 (нет тренда). LMT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TXT. LMT менее волатилен — бета 0.09 против 0.85 у TXT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LMT | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.00 | 46.75 | |
| Stochastic %K | 74.39 | 18.35 | |
| CCI (20) | 80.26 | -67.86 | |
| MFI | 57.84 | 48.80 | |
| Williams %R | -25.61 | -81.65 | |
| MACD гистограмма | 5.10 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 8.33 | -3.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.72 | 13.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.46% | -1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.57% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.35% | +2.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 53.35 | 56.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 0.85 | |
| ATR % | 2.42% | 2.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | 0.58 | |
| RS Rating | 52.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -24.48 | -11.86 | |
| BB ширина | 4.89 | 9.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMT — 75,06 млрд $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LMT — 5,02 млрд $, TXT — 921 млн $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMT генерирует 6,91 млрд $, TXT — 884 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMT | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,06 млрд $ | 14,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,02 млрд $ | 921 млн $ | |
| EPS (TTM) | $21.56 | $5.11 | |
| Операц. Cash Flow | 8,56 млрд $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,91 млрд $ | 884 млн $ |
Дивиденды
LMT и TXT — дивидендные акции. Доходность: LMT — 2.58%, TXT — 0.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LMT платит дивиденды 13 лет подряд, TXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LMT — 65.74%, TXT — 1.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LMT | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.58% | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | $6.90 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | 1.93% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.23% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMT приходится на январе (+4.01%), а TXT — на ноябре (+4.94%). Слабые месяцы: для LMT — март (-1.04%), для TXT — март (-3.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TXT: +11.67% против +9.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lockheed Martin Corporation или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — LMT или TXT?
Какие дивиденды у Lockheed Martin Corporation и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lockheed Martin Corporation или Textron Inc.?
У кого выше маржинальность — LMT или TXT?
Какая акция лучше по технике — LMT или TXT?
Что лучше купить — LMT или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией