Сравнение LMT vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LMT торгуется с P/E 25.07, тогда как TDG — с P/E 34.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу LMT: 1.60 vs 7.05 у TDG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LMT — 17.22, у TDG — 19.91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDG отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. LMT генерирует прибыль с ROE 74.53%. По этому критерию преимущество однозначно. TDG удерживает чистую маржу на уровне 21.29%, опережая LMT (6.38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка LMT значительно выше: D/E 2.76 vs -3.40 у TDG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LMT | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.07 | 34.47 | |
| P/B | 16.04 | -7.42 | |
| P/S | 1.60 | 7.05 | |
| PEG | -2.33 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 17.22 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 74.53% | -24.26% | |
| ROA | 8.09% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 9.82% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 9.88% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 6.38% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.76 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.58% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | 261.59% | |
| EPS | $20.85 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $32.58 | $-161.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LMT сильнее: 42/100 против 32/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMT составляет 40.0 (нейтральная зона), у TDG — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TDG выше на 0.3%, LMT — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LMT — 42.7 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LMT менее волатилен — бета 0.09 против 0.74 у TDG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMT | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.00 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 74.39 | 46.01 | |
| CCI (20) | 80.26 | 26.80 | |
| MFI | 57.84 | 55.40 | |
| Williams %R | -25.61 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 5.10 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 8.33 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.72 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.46% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.57% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.35% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 53.35 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 0.74 | |
| ATR % | 2.42% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | -0.57 | |
| RS Rating | 52.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -24.48 | -26.22 | |
| BB ширина | 4.89 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMT — 75,06 млрд $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LMT — 5,02 млрд $, TDG — 2,07 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LMT — 6,91 млрд $, TDG — 1,82 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LMT | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,06 млрд $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,02 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $21.56 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | 8,56 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,91 млрд $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
LMT и TDG — дивидендные акции. Доходность: LMT — 2.58%, TDG — 7.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LMT — 13 лет, TDG — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LMT — 65.74%, TDG — 261.59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LMT | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.58% | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | $6.90 | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | 261.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.23% | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMT приходится на январе (+4.01%), а TDG — на мае (+6.20%). Наименее удачные месяцы: LMT — март (-1.04%), TDG — март (-4.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TDG: +20.50% против +9.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lockheed Martin Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — LMT или TDG?
Какие дивиденды у Lockheed Martin Corporation и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Lockheed Martin Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — LMT или TDG?
Какая акция лучше по технике — LMT или TDG?
Что лучше купить — LMT или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией