Сравнение LMT vs SARO

Тикер 1

Тикер 2

LMT27

14SARO

Lockheed Martin Corporation (LMT) и StandardAero, Inc. (SARO) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LMT крупнее в 13.9× (120,54 млрд $ vs 8,68 млрд $). LMT торгуется с P/E 25.07, тогда как SARO — с P/E 29.42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE LMT — 74.53%, у SARO — 11.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LMT удерживает чистую маржу на уровне 6.38%, опережая SARO (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SARO набирает 54 из 100 по техническому скорингу, LMT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LMT побеждает по числу метрик: 27 против 14 у SARO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

522,79 $+0,20 $ (+0,04%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 120,54 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

StandardAero, Inc.

SARONYSE

26,11 $-0,36 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,68 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.4

Качество

6.3

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

LMTSARO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LMT — P/E 25.07 vs 29.42 у SARO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B SARO — 3.22, у LMT — 16.04. EV/EBITDA SARO — 14.65, у LMT — 17.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LMT (74.53% vs 11.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LMT — 6.38%, у SARO — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка LMT значительно выше: D/E 2.76 vs 0.91 у SARO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

LMTSARO

Показатель	LMT	SARO
Мультипликаторы оценки
P/E	25.07	29.42
P/B	16.04	3.22
P/S	1.60	1.41
PEG	-2.33	0.09
EV/EBITDA	17.22	14.65
Рентабельность
ROE	74.53%	11.26%
ROA	8.09%	4.39%
Валовая маржа	9.82%	14.31%
Операц. маржа	9.88%	9.12%
Чистая маржа	6.38%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.76	0.91
Текущая ликв.	1.14	2.12
Быстрая ликв.	0.94	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.58%	0.00%
Коэфф. выплат	65.74%	0.00%
EPS	$20.85	$0.90
Балансовая стоим.	$32.58	$8.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу SARO: скоринг 54/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LMT — 40.0, SARO — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SARO выше на 1.8%, LMT — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LMT — 42.7 (выраженный тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LMT — 0.09, SARO — 1.30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LMTSARO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LMT	SARO
Осцилляторы
RSI (14)	40.00	53.29
Stochastic %K	74.39	72.35
CCI (20)	80.26	54.62
MFI	57.84	67.63
Williams %R	-25.61	-27.65
MACD гистограмма	5.10	0.11
Momentum (10)	8.33	0.13
Тренд
ADX	42.72	23.31
Цена vs EMA 9	+0.20%	+2.35%
Цена vs EMA 20	-1.46%	+2.58%
Цена vs SMA 50	-9.57%	+1.78%
Цена vs SMA 200	-0.35%	-4.68%
Объём
CMF	0.00	0.04
Volume Ratio	53.35	35.16
Волатильность и статистика
Beta	0.09	1.30
ATR %	2.42%	4.02%
Sharpe (1г)	0.43	-0.30
RS Rating	52.00	27.00
52w от хая	-24.48	-23.23
BB ширина	4.89	13.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LMT генерирует 75,06 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LMT — 5,02 млрд $, SARO — 277,42 млн $. LMT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LMT — 6,91 млрд $, SARO — 234,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LMT	SARO
Выручка	75,06 млрд $	6,06 млрд $
Чистая прибыль	5,02 млрд $	277,42 млн $
EPS (TTM)	$21.56	$0.84
Операц. Cash Flow	8,56 млрд $	316,70 млн $
Free Cash Flow	6,91 млрд $	234,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2.58% годовой доходности, SARO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.

Показатель	LMT	SARO
Див. доходность	2.58%	—
Годовые дивиденды	$6.90	—
Коэфф. выплат	65.74%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.23%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LMT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.01%), SARO — в мае (+8.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LMT — март (-1.04%), SARO — март (-9.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LMT

+4.0

+1.7

-1.0

+1.2

+1.0

-0.8

+1.7

+1.6

+0.2

-0.7

+1.0

-0.4

SARO

+6.8

+1.9

-9.1

-2.3

+8.2

+6.8

-6.8

-4.9

+2.3

-3.3

-3.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lockheed Martin Corporation или StandardAero, Inc.?

Мультипликатор P/E у Lockheed Martin Corporation ниже (25.07 vs 29.42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LMT или SARO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LMT — 74.53%, SARO — 11.26%. Преимущество у LMT.

Какие дивиденды у Lockheed Martin Corporation и StandardAero, Inc.?

Lockheed Martin Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.58%. StandardAero, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Lockheed Martin Corporation или StandardAero, Inc.?

Выручка LMT за TTM — 75,06 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. LMT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LMT или SARO?

Чистая маржа LMT — 6.38%, SARO — 4.71%. LMT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LMT или SARO?

Технический скоринг: LMT — 42/100, SARO — 54/100. SARO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LMT или SARO?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу LMT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией