Сравнение LMT vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LMT выглядит привлекательнее: 25.07 против 32.48. Премия к оценке RTX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LMT оценён ниже: 1.60 против 2.61. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RTX дешевле: 3.56 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 17.22 vs 19.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LMT составляет 74.53%, что превышает показатель RTX (11.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTX впереди: 8.03% против 6.38% у LMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.76, тогда как RTX практически без долга (D/E 0.59). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | LMT | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.07 | 32.48 | |
| P/B | 16.04 | 3.56 | |
| P/S | 1.60 | 2.61 | |
| PEG | -2.33 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 17.22 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 74.53% | 11.23% | |
| ROA | 8.09% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 9.82% | 20.21% | |
| Операц. маржа | 9.88% | 10.41% | |
| Чистая маржа | 6.38% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.76 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.58% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | 50.29% | |
| EPS | $20.85 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $32.58 | $50.47 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LMT: скоринг 42/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LMT — 40.0, RTX — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LMT на -9.6%, RTX на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LMT — 42.7 (выраженный тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета LMT — 0.09, RTX — 0.53. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | LMT | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.00 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 74.39 | 40.57 | |
| CCI (20) | 80.26 | -20.56 | |
| MFI | 57.84 | 45.29 | |
| Williams %R | -25.61 | -59.43 | |
| MACD гистограмма | 5.10 | 0.61 | |
| Momentum (10) | 8.33 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.72 | 38.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | -0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.46% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.57% | -7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.35% | -2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 53.35 | 99.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 0.53 | |
| ATR % | 2.42% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | 1.13 | |
| RS Rating | 52.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -24.48 | -18.48 | |
| BB ширина | 4.89 | 5.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LMT генерирует 75,06 млрд $, RTX — 88,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LMT — 5,02 млрд $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMT генерирует 6,91 млрд $, RTX — 7,94 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMT | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,06 млрд $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,02 млрд $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $21.56 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | 8,56 млрд $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 6,91 млрд $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LMT платит 2.58%, RTX — 1.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LMT платит дивиденды 13 лет подряд, RTX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LMT — 65.74%, RTX — 50.29%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LMT | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.58% | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | $6.90 | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | 50.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.23% | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LMT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.01%), RTX — в январе (+2.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LMT — март (-1.04%), для RTX — март (-2.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTX: +12.75% против +9.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lockheed Martin Corporation или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — LMT или RTX?
Какие дивиденды у Lockheed Martin Corporation и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lockheed Martin Corporation или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — LMT или RTX?
Какая акция лучше по технике — LMT или RTX?
Что лучше купить — LMT или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией