Сравнение LMT vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RAL имеет отрицательный P/E (-5.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LMT прибылен с P/E 25.07. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LMT: 1.60 vs 3.15 у RAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RAL — 4.28, у LMT — 16.04. EV/EBITDA LMT — 17.22, у RAL — 20.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RAL отрицательный (-51.69%), что говорит об убыточности. LMT генерирует прибыль с ROE 74.53%. По этому критерию преимущество однозначно. RAL убыточен — чистая маржа -58.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка LMT значительно выше: D/E 2.76 vs 0.73 у RAL. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LMT | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.07 | -5.40 | |
| P/B | 16.04 | 4.28 | |
| P/S | 1.60 | 3.15 | |
| PEG | -2.33 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.22 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 74.53% | -51.69% | |
| ROA | 8.09% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 9.82% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 9.88% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 6.38% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.76 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.58% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | -0.90% | |
| EPS | $20.85 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $32.58 | $13.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RAL сильнее: 79/100 против 42/100 у LMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMT составляет 40.0 (нейтральная зона), у RAL — 74.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: RAL выше на 28.7%, LMT — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RAL выше SMA 200 (+28.7%), LMT — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. ADX: LMT — 42.7 (выраженный тренд), RAL — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LMT менее волатилен — бета 0.09 против 1.13 у RAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMT | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.00 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 74.39 | 84.52 | |
| CCI (20) | 80.26 | 93.88 | |
| MFI | 57.84 | 69.39 | |
| Williams %R | -25.61 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | 5.10 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 8.33 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.72 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.46% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.57% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.35% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 53.35 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 1.13 | |
| ATR % | 2.42% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | — | |
| RS Rating | 52.00 | — | |
| 52w от хая | -24.48 | -4.33 | |
| BB ширина | 4.89 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMT — 75,06 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: LMT зарабатывает 5,02 млрд $, а RAL фиксирует убыток (-1,22 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LMT — 6,91 млрд $, RAL — 358,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LMT | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,06 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,02 млрд $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $21.56 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 8,56 млрд $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,91 млрд $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
LMT и RAL — дивидендные акции. Доходность: LMT — 2.58%, RAL — 0.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LMT — 13 лет, RAL — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LMT | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.58% | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $6.90 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | -0.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.23% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMT приходится на январе (+4.01%), а RAL — на ноябре (+11.50%). Наименее удачные месяцы: LMT — март (-1.04%), RAL — февраль (-14.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lockheed Martin Corporation или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — LMT или RAL?
Какие дивиденды у Lockheed Martin Corporation и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Lockheed Martin Corporation или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — LMT или RAL?
Что лучше купить — LMT или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией