Сравнение LMT vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LMT показывает P/E 25.07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) LMT дешевле: 1.60 против 44.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LMT дешевле: 16.04 против 71.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PL работает в убыток — ROE -69.61%, тогда как LMT показывает рентабельность 74.53%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PL (-80.22%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMT — 2.76, PL — 2.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LMT | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.07 | -54.84 | |
| P/B | 16.04 | 71.85 | |
| P/S | 1.60 | 44.73 | |
| PEG | -2.33 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 17.22 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 74.53% | -69.61% | |
| ROA | 8.09% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 9.82% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 9.88% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 6.38% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.76 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | 0.00% | |
| EPS | $20.85 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $32.58 | $0.59 | |
Технический анализ
PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, LMT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LMT — 40.0 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PL торгуется выше SMA 50 (22.1%), тогда как LMT ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PL выше SMA 200 (+106.7%), LMT — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу PL. Сила тренда по ADX: LMT — 42.7 (выраженный тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). По бете LMT стабильнее (0.09 vs 1.91). Значение ниже 0.8 делает LMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMT | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.00 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 74.39 | 71.48 | |
| CCI (20) | 80.26 | 110.37 | |
| MFI | 57.84 | 66.01 | |
| Williams %R | -25.61 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 5.10 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 8.33 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.72 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.46% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.57% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.35% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 53.35 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 1.91 | |
| ATR % | 2.42% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | 2.67 | |
| RS Rating | 52.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -24.48 | -6.82 | |
| BB ширина | 4.89 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LMT — 75,06 млрд $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PL убыточен (чистая прибыль -246,86 млн $), тогда как LMT генерирует прибыль (5,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LMT генерирует 6,91 млрд $, PL — 57,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMT | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,06 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,02 млрд $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $21.56 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 8,56 млрд $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,91 млрд $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как PL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LMT | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.90 | — | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.23% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LMT — январе (+4.01%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LMT — март (-1.04%), для PL — февраль (-8.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +9.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lockheed Martin Corporation или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — LMT или PL?
Какие дивиденды у Lockheed Martin Corporation и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Lockheed Martin Corporation или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — LMT или PL?
Что лучше купить — LMT или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией