Сравнение LMT vs NOC

Тикер 1

Тикер 2

LMT24

18NOC

LMT против NOC — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LMT крупнее в 1.5× (120,54 млрд $ vs 78,34 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NOC с P/E 17.15 (у LMT — 25.07). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 74.53% против 28.05% у NOC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NOC — 10.80%, LMT — 6.38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность LMT составляет 2.58%, у NOC — 1.67%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LMT набирает 42 из 100 по техническому скорингу, NOC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:18 — убедительное преимущество LMT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

522,79 $+0,20 $ (+0,04%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 120,54 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Northrop Grumman Corporation

NOCNYSE

551,58 $-0,59 $ (-0,11%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 78,34 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.6

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LMTNOC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NOC выглядит привлекательнее: 17.15 против 25.07. Премия к оценке LMT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOC дешевле: 4.58 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 12.46 vs 17.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LMT составляет 74.53%, что превышает показатель NOC (28.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10.80% против 6.38% у LMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMT — 2.76, NOC — 1.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LMTNOC

Показатель	LMT	NOC
Мультипликаторы оценки
P/E	25.07	17.15
P/B	16.04	4.58
P/S	1.60	1.85
PEG	-2.33	0.66
EV/EBITDA	17.22	12.46
Рентабельность
ROE	74.53%	28.05%
ROA	8.09%	9.15%
Валовая маржа	9.82%	20.52%
Операц. маржа	9.88%	11.08%
Чистая маржа	6.38%	10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.76	1.00
Текущая ликв.	1.14	1.15
Быстрая ликв.	0.94	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.58%	1.67%
Коэфф. выплат	65.74%	28.93%
EPS	$20.85	$32.20
Балансовая стоим.	$32.58	$120.44

Технический анализ

Техническая картина в пользу LMT: скоринг 42/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LMT — 40.0, NOC — 30.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LMT на -9.6%, NOC на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LMT — 42.7 (выраженный тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета NOC — 0.08, LMT — 0.09. Оба значения в приемлемом диапазоне.

LMTNOC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LMT	NOC
Осцилляторы
RSI (14)	40.00	30.88
Stochastic %K	74.39	32.12
CCI (20)	80.26	-54.02
MFI	57.84	25.94
Williams %R	-25.61	-67.88
MACD гистограмма	5.10	3.98
Momentum (10)	8.33	-7.43
Тренд
ADX	42.72	62.06
Цена vs EMA 9	+0.20%	-0.22%
Цена vs EMA 20	-1.46%	-3.30%
Цена vs SMA 50	-9.57%	-13.41%
Цена vs SMA 200	-0.35%	-10.53%
Объём
CMF	0.00	-0.12
Volume Ratio	53.35	96.90
Волатильность и статистика
Beta	0.09	0.08
ATR %	2.42%	2.35%
Sharpe (1г)	0.43	0.55
RS Rating	52.00	57.00
52w от хая	-24.48	-28.66
BB ширина	4.89	9.12

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LMT генерирует 75,06 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LMT — 5,02 млрд $, NOC — 4,18 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMT генерирует 6,91 млрд $, NOC — 3,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LMT	NOC
Выручка	75,06 млрд $	41,95 млрд $
Чистая прибыль	5,02 млрд $	4,18 млрд $
EPS (TTM)	$21.56	$29.14
Операц. Cash Flow	8,56 млрд $	4,76 млрд $
Free Cash Flow	6,91 млрд $	3,31 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LMT платит 2.58%, NOC — 1.67%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LMT платит дивиденды 13 лет подряд, NOC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LMT — 65.74%, NOC — 28.93%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LMT	NOC
Див. доходность	2.58%	1.67%
Годовые дивиденды	$6.90	$4.78
Коэфф. выплат	65.74%	28.93%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.23%	-4.95%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LMT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.01%), NOC — в феврале (+3.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LMT — март (-1.04%), для NOC — октябрь (-1.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOC: +12.27% против +9.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LMT

+4.0

+1.7

-1.0

+1.2

+1.0

-0.8

+1.7

+1.6

+0.2

-0.7

+1.0

-0.4

NOC

+1.7

+3.3

-0.4

-0.1

+1.6

+0.2

+3.1

+1.8

+1.2

-1.2

+0.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lockheed Martin Corporation или Northrop Grumman Corporation?

Мультипликатор P/E у Northrop Grumman Corporation ниже (17.15 vs 25.07), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LMT или NOC?

ROE LMT — 74.53%, NOC — 28.05%. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lockheed Martin Corporation и Northrop Grumman Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LMT — 2.58%, NOC — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lockheed Martin Corporation или Northrop Grumman Corporation?

По объёму выручки: LMT — 75,06 млрд $, NOC — 41,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LMT или NOC?

Чистая маржа LMT — 6.38%, NOC — 10.80%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LMT или NOC?

Технический скоринг: LMT — 42/100, NOC — 27/100. LMT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LMT или NOC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LMT выигрывает 24, NOC — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией