Сравнение LMT vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LUNR отрицательный (-40.48) — компания генерирует убытки. LMT прибылен, P/E составляет 25.07. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LMT оценён ниже: 1.60 против 16.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE LMT — 74.53%, у LUNR — 26.62%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LUNR убыточен — чистая маржа -36.80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка LMT значительно выше: D/E 2.76 vs -1.30 у LUNR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | LMT | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.07 | -40.48 | |
| P/B | 16.04 | -15.20 | |
| P/S | 1.60 | 16.05 | |
| PEG | -2.33 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | 17.22 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 74.53% | 26.62% | |
| ROA | 8.09% | -7.16% | |
| Валовая маржа | 9.82% | 25.70% | |
| Операц. маржа | 9.88% | -34.81% | |
| Чистая маржа | 6.38% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.76 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | 0.00% | |
| EPS | $20.85 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $32.58 | $4.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LUNR: скоринг 88/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LMT — 40.1, LUNR — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LUNR выше на 37.9%, LMT — ниже на -9.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), LMT — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. ADX: LMT — 41.7 (выраженный тренд), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LMT — 0.09, LUNR — 3.59. LUNR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMT | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.14 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 75.06 | 71.13 | |
| CCI (20) | 106.52 | 72.07 | |
| MFI | 57.88 | 67.43 | |
| Williams %R | -24.94 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | 5.00 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 10.38 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 41.69 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.19% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.28% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.13% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.41% | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 76.91 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 3.59 | |
| ATR % | 2.42% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | 1.47 | |
| RS Rating | 52.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -24.45 | -11.18 | |
| BB ширина | 4.46 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LMT генерирует 75,06 млрд $, LUNR — 210,06 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: LMT зарабатывает 5,02 млрд $, а LUNR фиксирует убыток (-83,29 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LMT — 6,91 млрд $, LUNR — -56,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LMT | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,06 млрд $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,02 млрд $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $21.56 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 8,56 млрд $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,91 млрд $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2.58% годовой доходности, LUNR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LMT | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.90 | — | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.23% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LMT показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.01%), LUNR — в феврале (+23.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LMT — март (-1.04%), LUNR — март (-15.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +9.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lockheed Martin Corporation или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — LMT или LUNR?
Какие дивиденды у Lockheed Martin Corporation и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lockheed Martin Corporation или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LMT или LUNR?
Что лучше купить — LMT или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией