Сравнение LMT vs LOAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LMT с P/E 25.07 (у LOAR — 83.80). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LMT: 1.60 vs 10.59 у LOAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LOAR дешевле: 4.83 против 16.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 17.22 vs 32.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LMT составляет 74.53%, что превышает показатель LOAR (5.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LOAR впереди: 12.64% против 6.38% у LMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.76, тогда как LOAR практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | LMT | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.07 | 83.80 | |
| P/B | 16.04 | 4.83 | |
| P/S | 1.60 | 10.59 | |
| PEG | -2.33 | 0.94 | |
| EV/EBITDA | 17.22 | 32.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 74.53% | 5.86% | |
| ROA | 8.09% | 2.96% | |
| Валовая маржа | 9.82% | 50.83% | |
| Операц. маржа | 9.88% | 23.82% | |
| Чистая маржа | 6.38% | 12.64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.76 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.14 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 2.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.58% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | 0.00% | |
| EPS | $20.85 | $0.73 | |
| Балансовая стоим. | $32.58 | $12.60 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 46/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LMT составляет 40.0 (нейтральная зона), у LOAR — 51.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LOAR торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как LMT ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LMT — 42.7 (выраженный тренд), LOAR — 14.4 (нет тренда). LMT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LOAR. LMT менее волатилен — бета 0.09 против 1.50 у LOAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 5.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMT | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.00 | 51.73 | |
| Stochastic %K | 74.39 | 58.48 | |
| CCI (20) | 80.26 | 54.00 | |
| MFI | 57.84 | 67.71 | |
| Williams %R | -25.61 | -41.52 | |
| MACD гистограмма | 5.10 | 0.26 | |
| Momentum (10) | 8.33 | -0.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.72 | 14.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.20% | +1.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.46% | +1.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.57% | +0.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.35% | -12.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 53.35 | 38.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.09 | 1.50 | |
| ATR % | 2.42% | 5.37% | |
| Sharpe (1г) | 0.43 | -0.71 | |
| RS Rating | 52.00 | 15.00 | |
| 52w от хая | -24.48 | -33.28 | |
| BB ширина | 4.89 | 15.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMT — 75,06 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LMT — 5,02 млрд $, LOAR — 72,15 млн $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMT генерирует 6,91 млрд $, LOAR — 99,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMT | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,06 млрд $ | 496,28 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,02 млрд $ | 72,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $21.56 | $0.77 | |
| Операц. Cash Flow | 8,56 млрд $ | 112,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,91 млрд $ | 99,26 млн $ |
Дивиденды
LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LMT | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.58% | — | |
| Годовые дивиденды | $6.90 | — | |
| Коэфф. выплат | 65.74% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.23% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMT приходится на январе (+4.01%), а LOAR — на апреле (+11.89%). Слабые месяцы: для LMT — март (-1.04%), для LOAR — март (-9.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +9.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lockheed Martin Corporation или Loar Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — LMT или LOAR?
Какие дивиденды у Lockheed Martin Corporation и Loar Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lockheed Martin Corporation или Loar Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — LMT или LOAR?
Какая акция лучше по технике — LMT или LOAR?
Что лучше купить — LMT или LOAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией