Сравнение LMT vs LOAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LMT с P/E 21,95 (у LOAR — 102,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LMT: 1,79 vs 11,82 у LOAR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LOAR дешевле: 5,78 против 15,70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 15,70 vs 40,28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LMT составляет 86,24%, что превышает показатель LOAR (5,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LOAR впереди: 11,60% против 8,16% у LMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LMT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как LOAR практически без долга (D/E 0,80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | LMT | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,95 | 102,76 | |
| P/B | 15,70 | 5,78 | |
| P/S | 1,79 | 11,82 | |
| PEG | 0,41 | 2,06 | |
| EV/EBITDA | 15,70 | 40,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 86,24% | 5,77% | |
| ROA | 10,07% | 2,92% | |
| Валовая маржа | 11,80% | 52,18% | |
| Операц. маржа | 11,88% | 23,74% | |
| Чистая маржа | 8,16% | 11,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 1,19 | 4,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,01 | 3,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,28% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 50,52% | 0,00% | |
| EPS | $27,31 | $0,73 | |
| Балансовая стоим. | $38,09 | $12,81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LMT сильнее: 77/100 против 69/100 у LOAR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMT составляет 64,3 (нейтральная зона), у LOAR — 55,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LMT на 10,7%, LOAR на 3,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LMT — 29,9 (выраженный тренд), LOAR — 22,2 (слабый тренд). LMT менее волатилен — бета 0,03 против 1,64 у LOAR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LOAR составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMT | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,31 | 55,79 | |
| Stochastic %K | 77,05 | 52,97 | |
| CCI (20) | 85,75 | 74,57 | |
| MFI | 63,13 | 47,56 | |
| Williams %R | -22,95 | -47,03 | |
| MACD гистограмма | 1,88 | 0,20 | |
| Momentum (10) | 23,90 | 5,75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,95 | 22,16 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,07% | +2,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,01% | +2,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,65% | +3,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,57% | +9,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 51,81 | 101,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,03 | 1,64 | |
| ATR % | 2,59% | 4,56% | |
| Sharpe (1г) | 1,11 | 0,29 | |
| RS Rating | 75,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -13,58 | -11,31 | |
| BB ширина | 22,29 | 12,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMT — 75,06 млрд $, LOAR — 496,28 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LOAR: +23,20% г/г vs +5,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LMT — 5,02 млрд $, LOAR — 72,15 млн $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMT генерирует 6,91 млрд $, LOAR — 99,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMT | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 75,06 млрд $ | 496,28 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +23.20% | |
| Чистая прибыль | 5,02 млрд $ | 72,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -6.00% | +224.50% | |
| EPS (TTM) | $21,56 | $0,77 | |
| Операц. Cash Flow | 8,56 млрд $ | 112,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | 6,91 млрд $ | 99,26 млн $ |
Дивиденды
LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2,28% годовых, тогда как LOAR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LMT | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,28% | — | |
| Годовые дивиденды | $10,35 | — | |
| Коэфф. выплат | 50,52% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,48% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMT приходится на январе (+4,01%), а LOAR — на апреле (+11,89%). Слабые месяцы: для LMT — март (-1,04%), для LOAR — март (-9,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +34,28% против +10,61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lockheed Martin Corporation или Loar Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — LMT или LOAR?
Какие дивиденды у Lockheed Martin Corporation и Loar Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lockheed Martin Corporation или Loar Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — LMT или LOAR?
Какая акция лучше по технике — LMT или LOAR?
Что лучше купить — LMT или LOAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией