Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LMBZ vs VLHZ

Тикер 1

Тикер 2

LMBZ23

21VLHZ

Сектор «Материалы» объединяет Ламбумиз (LMBZ, «Упаковка») и ВХЗ (VLHZ, «Химическая промышленность»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По мультипликатору P/E LMBZ оценён рынком дешевле: 45,06 против 92,13 у VLHZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. LMBZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,37% против 1,35% у VLHZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LMBZ — 7,46%, VLHZ — 0,97%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность VLHZ составляет 8,01%, у LMBZ — 0,54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VLHZ набирает 72 из 100 по техническому скорингу, LMBZ — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ламбумиз

LMBZRU

₽486,00

Материалы · Упаковка

Капитализация:

ETP Rank5.0

Стоимость

3.0

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ВХЗ

VLHZRU

₽136,60

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank4.6

Стоимость

4.1

Качество

4.4

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

LMBZVLHZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LMBZ с P/E 45,06 (у VLHZ — 92,13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VLHZ оценён ниже: 0,90 против 3,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VLHZ дешевле: 1,25 против 5,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VLHZ оценён ниже: 11,31 vs 29,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LMBZ составляет 11,37%, что превышает показатель VLHZ (1,35%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LMBZ впереди: 7,46% против 0,97% у VLHZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMBZ — 0,42, VLHZ — 0,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LMBZVLHZ

Показатель	LMBZ	VLHZ
Мультипликаторы оценки
P/E	45,06	92,13
P/B	5,12	1,25
P/S	3,36	0,90
PEG	—	-2,90
EV/EBITDA	29,55	11,31
Рентабельность
ROE	11,37%	1,35%
ROA	8,03%	1,03%
Валовая маржа	23,94%	15,41%
Операц. маржа	8,55%	3,94%
Чистая маржа	7,46%	0,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,42	0,31
Текущая ликв.	5,02	2,53
Быстрая ликв.	3,38	1,88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,54%	8,01%
Коэфф. выплат	25,18%	221,72%
EPS	$9,93	$2,21
Балансовая стоим.	$87,35	$163,47

Технический анализ

Техническая картина в пользу VLHZ: скоринг 72/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LMBZ — 51,0, VLHZ — 60,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LMBZ на 0,1%, VLHZ на 8,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LMBZ выше SMA 200 (+6,5%), VLHZ — ниже (-20,1%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: LMBZ — 35,3 (выраженный тренд), VLHZ — 28,4 (выраженный тренд). Волатильность: бета LMBZ — 0,22, VLHZ — 0,91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VLHZ составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LMBZVLHZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LMBZ	VLHZ
Осцилляторы
RSI (14)	51,01	60,15
Stochastic %K	25,86	70,81
CCI (20)	62,46	116,00
MFI	77,27	81,45
Williams %R	-74,14	-29,19
MACD гистограмма	-0,27	2,98
Momentum (10)	0,50	21,80
Тренд
ADX	35,26	28,37
Цена vs EMA 9	-0,13%	+2,83%
Цена vs EMA 20	+0,19%	+7,70%
Цена vs SMA 50	+0,13%	+8,58%
Цена vs SMA 200	+6,51%	-20,12%
Объём
CMF	-0,37	0,10
Volume Ratio	346,16	51,47
Волатильность и статистика
Beta	0,22	0,91
ATR %	4,34%	6,74%
Sharpe (1г)	0,01	0,01
RS Rating	81,00	57,00
52w от хая	-16,64	-59,09
BB ширина	7,36	39,05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LMBZ генерирует 2,77 млрд ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LMBZ — +0,90%, VLHZ — -64,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LMBZ — 207,02 млн ₽, VLHZ — 11,07 млн ₽. LMBZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, VLHZ — 123,28 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LMBZ	VLHZ
Выручка	2,77 млрд ₽	1,14 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+0.90%	-64.70%
Чистая прибыль	207,02 млн ₽	11,07 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-22.90%	-76.80%
EPS (TTM)	$9,93	$2,21
Операц. Cash Flow	74,83 млн ₽	172,74 млн ₽
Free Cash Flow	53,80 млн ₽	123,28 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: LMBZ платит 0,54%, VLHZ — 8,01%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LMBZ платит дивиденды 3 лет подряд, VLHZ — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LMBZ — 25,18%, VLHZ — 221,72%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LMBZ	VLHZ
Див. доходность	0,54%	8,01%
Годовые дивиденды	$2,50	$20,00
Коэфф. выплат	25,18%	221,72%
Лет выплат	3	10
CAGR дивидендов (5л)	—	7,78%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LMBZ

—

VLHZ

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или ВХЗ?

Мультипликатор P/E у Ламбумиз ниже (45,06 vs 92,13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LMBZ или VLHZ?

ROE LMBZ — 11,37%, VLHZ — 1,35%. LMBZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ламбумиз и ВХЗ?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LMBZ — 0,54%, VLHZ — 8,01%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или ВХЗ?

По объёму выручки: LMBZ — 2,77 млрд ₽, VLHZ — 1,14 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LMBZ или VLHZ?

Чистая маржа LMBZ — 7,46%, VLHZ — 0,97%. LMBZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LMBZ или VLHZ?

Технический скоринг: LMBZ — 49/100, VLHZ — 72/100. VLHZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LMBZ или VLHZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LMBZ выигрывает 23, VLHZ — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией