Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LMBZ vs URKZ

Тикер 1

Тикер 2

LMBZ15

25URKZ

Ламбумиз (LMBZ) из индустрии «Упаковка» и Уральская кузница (URKZ) из индустрии «Металлургия и добыча» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. URKZ торгуется с P/E 2,19, тогда как LMBZ — с P/E 45,06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. URKZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,90% против 11,37% у LMBZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URKZ — 34,81%, LMBZ — 7,46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0,54% годовой доходности, URKZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу URKZ сильнее: 69/100 против 49/100 у LMBZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте URKZ уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Ламбумиз

LMBZRU

₽486,00

Материалы · Упаковка

Капитализация:

ETP Rank5.0

Стоимость

3.0

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Уральская кузница

URKZRU

₽223,80

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank4.6

Стоимость

9.0

Качество

7.6

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

LMBZURKZ

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу URKZ — P/E 2,19 vs 45,06 у LMBZ. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) URKZ дешевле: 0,76 против 3,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URKZ дешевле: 0,24 против 5,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URKZ оценён ниже: 4,91 vs 29,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала URKZ составляет 10,90%, что превышает показатель LMBZ (11,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URKZ впереди: 34,81% против 7,46% у LMBZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMBZ — 0,42, URKZ — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LMBZURKZ

Показатель	LMBZ	URKZ
Мультипликаторы оценки
P/E	45,06	2,19
P/B	5,12	0,24
P/S	3,36	0,76
PEG	—	0,09
EV/EBITDA	29,55	4,91
Рентабельность
ROE	11,37%	10,90%
ROA	8,03%	9,60%
Валовая маржа	23,94%	28,18%
Операц. маржа	8,55%	18,04%
Чистая маржа	7,46%	34,81%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,42	0,14
Текущая ликв.	5,02	3,45
Быстрая ликв.	3,38	2,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,54%	—
Коэфф. выплат	25,18%	—
EPS	$9,93	$120,00
Балансовая стоим.	$87,35	$1100,43

Технический анализ

URKZ набирает 69 из 100 по техническому скорингу, LMBZ — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LMBZ — 51,0 (нейтральная зона), URKZ — 58,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LMBZ на 0,1%, URKZ на 1,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LMBZ выше SMA 200 (+6,5%), URKZ — ниже (-12,5%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: LMBZ — 35,3 (выраженный тренд), URKZ — 32,1 (выраженный тренд). По бете LMBZ стабильнее (0,22 vs 0,46). Дневная волатильность (ATR%) LMBZ составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LMBZURKZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LMBZ	URKZ
Осцилляторы
RSI (14)	51,01	58,50
Stochastic %K	25,86	80,71
CCI (20)	62,46	75,99
MFI	77,27	83,70
Williams %R	-74,14	-19,29
MACD гистограмма	-0,27	3,23
Momentum (10)	0,50	17,20
Тренд
ADX	35,26	32,13
Цена vs EMA 9	-0,13%	+1,09%
Цена vs EMA 20	+0,19%	+3,68%
Цена vs SMA 50	+0,13%	+1,51%
Цена vs SMA 200	+6,51%	-12,49%
Объём
CMF	-0,37	0,15
Volume Ratio	346,16	47,81
Волатильность и статистика
Beta	0,22	0,46
ATR %	4,34%	3,12%
Sharpe (1г)	0,01	-0,93
RS Rating	81,00	26,00
52w от хая	-16,64	-31,12
BB ширина	7,36	29,05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LMBZ — 2,77 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LMBZ растёт быстрее по выручке: +0,90% год к году против -19,80% у URKZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LMBZ — 207,02 млн ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. URKZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LMBZ	URKZ
Выручка	2,77 млрд ₽	18,88 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+0.90%	-19.80%
Чистая прибыль	207,02 млн ₽	6,57 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-22.90%	-26.00%
EPS (TTM)	$9,93	$120,00
Операц. Cash Flow	74,83 млн ₽	-3,53 млрд ₽
Free Cash Flow	53,80 млн ₽	-3,88 млрд ₽

Дивиденды

LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0,54% годовых, тогда как URKZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	LMBZ	URKZ
Див. доходность	0,54%	—
Годовые дивиденды	$2,50	—
Коэфф. выплат	25,18%	—
Лет выплат	3	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LMBZ показывает лучшую доходность в мае (+8,15%). Для URKZ сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LMBZ

+4,6

+3,5

-0,9

+0,3

+8,2

-4,3

-0,1

-5,2

+1,7

-2,7

+1,6

-5,3

URKZ

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Уральская кузница?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Уральская кузница: P/E 2,19 против 45,06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LMBZ или URKZ?

ROE LMBZ — 11,37%, URKZ — 10,90%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Ламбумиз и Уральская кузница?

Ламбумиз выплачивает дивиденды с доходностью 0,54%. Уральская кузница дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или Уральская кузница?

По объёму выручки: LMBZ — 2,77 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LMBZ или URKZ?

Чистая маржа LMBZ — 7,46%, URKZ — 34,81%. URKZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LMBZ или URKZ?

Технический скоринг: LMBZ — 49/100, URKZ — 69/100. URKZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LMBZ или URKZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик LMBZ выигрывает 15, URKZ — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией