Сравнение LMBZ vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UNKL с P/E 6.92 (у LMBZ — 45.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LMBZ дешевле: 3.36 против 16.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) UNKL дешевле: 0.65 против 5.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMBZ оценён ниже: 29.55 vs 231.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMBZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.37% против 9.45% у UNKL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UNKL — 239.71%, LMBZ — 7.46%. У UNKL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMBZ — 0.42, UNKL — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LMBZ | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.06 | 6.92 | |
| P/B | 5.12 | 0.65 | |
| P/S | 3.36 | 16.60 | |
| PEG | — | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 29.55 | 231.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.37% | 9.45% | |
| ROA | 8.03% | 6.95% | |
| Валовая маржа | 23.94% | 65.36% | |
| Операц. маржа | 8.55% | 4.78% | |
| Чистая маржа | 7.46% | 239.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 5.02 | 0.14 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 0.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| EPS | $9.93 | $634.03 | |
| Балансовая стоим. | $87.35 | $6709.78 | |
Технический анализ
LMBZ набирает 71 из 100 по техническому скорингу, UNKL — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LMBZ — 84.5 (зона перекупленности), UNKL — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, UNKL — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), UNKL — ниже (-7.9%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). По бете LMBZ стабильнее (0.11 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает LMBZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) UNKL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMBZ | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 40.66 | |
| Stochastic %K | 83.76 | 28.57 | |
| CCI (20) | 97.97 | -48.44 | |
| MFI | 90.12 | 78.27 | |
| Williams %R | -16.24 | -71.43 | |
| MACD гистограмма | 3.29 | 13.34 | |
| Momentum (10) | 40.00 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 67.60 | 21.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.09% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.59% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.29% | -4.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.58% | -7.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 71.81 | 26.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.64 | |
| ATR % | 2.95% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.38 | |
| RS Rating | 62.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -4.02 | -27.19 | |
| BB ширина | 27.01 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LMBZ — 2,77 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. UNKL растёт быстрее по выручке: +41.06% год к году против +2.23% у LMBZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LMBZ — 207,02 млн ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. UNKL генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMBZ | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,77 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.23% | +41.06% | |
| Чистая прибыль | 207,02 млн ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +36.06% | +40.28% | |
| EPS (TTM) | $9.93 | $634.03 | |
| Операц. Cash Flow | 74,83 млн ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,80 млн ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0.71% годовых, тогда как UNKL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LMBZ | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.50 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LMBZ — январе (+4.60%), для UNKL — декабре (+19.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LMBZ — май (-13.41%), для UNKL — апрель (-5.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или ЮУНК?
У кого выше рентабельность — LMBZ или UNKL?
Какие дивиденды у Ламбумиз и ЮУНК?
Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или ЮУНК?
У кого выше маржинальность — LMBZ или UNKL?
Какая акция лучше по технике — LMBZ или UNKL?
Что лучше купить — LMBZ или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией