Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LMBZ vs UGLD

Тикер 1

Тикер 2

LMBZ15

26UGLD

Сектор «Материалы» объединяет Ламбумиз (LMBZ, «Упаковка») и Южуралзолото (UGLD, «Металлургия и добыча»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UGLD с P/E 7,97 (у LMBZ — 45,06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала UGLD составляет 25,38%, что превышает показатель LMBZ (11,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UGLD впереди: 14,73% против 7,46% у LMBZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0,54% годовой доходности, UGLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UGLD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, LMBZ — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. UGLD побеждает по числу метрик: 26 против 15 у LMBZ. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ламбумиз

LMBZRU

₽486,00

Материалы · Упаковка

Капитализация:

ETP Rank5.0

Стоимость

3.0

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Южуралзолото

UGLDRU

₽0,67

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank5.7

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

LMBZUGLD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UGLD выглядит привлекательнее: 7,97 против 45,06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) UGLD оценён ниже: 1,11 против 3,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UGLD дешевле: 1,92 против 5,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UGLD оценён ниже: 4,81 vs 29,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UGLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,38% против 11,37% у LMBZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UGLD — 14,73%, LMBZ — 7,46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMBZ — 0,42, UGLD — 1,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LMBZUGLD

Показатель	LMBZ	UGLD
Мультипликаторы оценки
P/E	45,06	7,97
P/B	5,12	1,92
P/S	3,36	1,11
PEG	—	—
EV/EBITDA	29,55	4,81
Рентабельность
ROE	11,37%	25,38%
ROA	8,03%	9,04%
Валовая маржа	23,94%	30,19%
Операц. маржа	8,55%	20,42%
Чистая маржа	7,46%	14,73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,42	1,81
Текущая ликв.	5,02	0,67
Быстрая ликв.	3,38	0,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,54%	—
Коэфф. выплат	25,18%	—
EPS	$9,93	$0,07
Балансовая стоим.	$87,35	$0,28

Технический анализ

Техническая картина в пользу UGLD: скоринг 72/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LMBZ — 51,0, UGLD — 69,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LMBZ на 0,1%, UGLD на 12,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LMBZ — 35,3 (выраженный тренд), UGLD — 29,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета LMBZ — 0,22, UGLD — 0,37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LMBZ составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LMBZUGLD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LMBZ	UGLD
Осцилляторы
RSI (14)	51,01	69,30
Stochastic %K	25,86	92,59
CCI (20)	62,46	117,97
MFI	77,27	88,55
Williams %R	-74,14	-7,41
MACD гистограмма	-0,27	0,01
Momentum (10)	0,50	0,07
Тренд
ADX	35,26	29,54
Цена vs EMA 9	-0,13%	+2,92%
Цена vs EMA 20	+0,19%	+6,65%
Цена vs SMA 50	+0,13%	+12,15%
Цена vs SMA 200	+6,51%	+6,28%
Объём
CMF	-0,37	0,11
Volume Ratio	346,16	45,27
Волатильность и статистика
Beta	0,22	0,37
ATR %	4,34%	3,41%
Sharpe (1г)	0,01	0,34
RS Rating	81,00	86,00
52w от хая	-16,64	-38,36
BB ширина	7,36	23,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LMBZ генерирует 2,77 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UGLD — +43,40%, LMBZ — +0,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LMBZ — 207,02 млн ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. UGLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LMBZ	UGLD
Выручка	2,77 млрд ₽	108,78 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+0.90%	+43.40%
Чистая прибыль	207,02 млн ₽	16,02 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-22.90%	+81.20%
EPS (TTM)	$9,93	$0,07
Операц. Cash Flow	74,83 млн ₽	20,39 млрд ₽
Free Cash Flow	53,80 млн ₽	-7,87 млрд ₽

Дивиденды

LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0,54% годовых, тогда как UGLD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.

Показатель	LMBZ	UGLD
Див. доходность	0,54%	—
Годовые дивиденды	$2,50	—
Коэфф. выплат	25,18%	—
Лет выплат	3	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LMBZ

—

UGLD

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Южуралзолото ?

Мультипликатор P/E у Южуралзолото ниже (7,97 vs 45,06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LMBZ или UGLD?

ROE LMBZ — 11,37%, UGLD — 25,38%. UGLD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ламбумиз и Южуралзолото ?

Ламбумиз выплачивает дивиденды с доходностью 0,54%. Южуралзолото дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или Южуралзолото ?

По объёму выручки: LMBZ — 2,77 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LMBZ или UGLD?

Чистая маржа LMBZ — 7,46%, UGLD — 14,73%. UGLD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LMBZ или UGLD?

Технический скоринг: LMBZ — 49/100, UGLD — 72/100. UGLD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LMBZ или UGLD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик LMBZ выигрывает 15, UGLD — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией