Сравнение LMBZ vs TRMK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TRMK отрицательный (-5.13) — компания генерирует убытки. LMBZ прибылен, P/E составляет 45.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TRMK оценён ниже: 0.27 против 3.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRMK дешевле: 3.20 против 5.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRMK оценён ниже: 5.35 vs 29.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TRMK работает в убыток — ROE -75.03%, тогда как LMBZ показывает рентабельность 11.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TRMK (-6.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. TRMK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 17.30, тогда как LMBZ практически без долга (D/E 0.42). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TRMK ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LMBZ | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.06 | -5.13 | |
| P/B | 5.12 | 3.20 | |
| P/S | 3.36 | 0.27 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29.55 | 5.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.37% | -75.03% | |
| ROA | 8.03% | -4.10% | |
| Валовая маржа | 23.94% | 22.23% | |
| Операц. маржа | 8.55% | 7.08% | |
| Чистая маржа | 7.46% | -6.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 17.30 | |
| Текущая ликв. | 5.02 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 0.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| EPS | $9.93 | $-20.01 | |
| Балансовая стоим. | $87.35 | $32.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LMBZ: скоринг 71/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LMBZ — 84.5, TRMK — 47.5. LMBZ в зоне зона перекупленности, а TRMK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, TRMK — ниже на -3.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), TRMK — ниже (-12.1%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), TRMK — 16.2 (нет тренда). LMBZ имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TRMK. Волатильность: бета LMBZ — 0.11, TRMK — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TRMK составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMBZ | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 47.53 | |
| Stochastic %K | 83.76 | 42.11 | |
| CCI (20) | 97.97 | -28.54 | |
| MFI | 90.12 | 52.84 | |
| Williams %R | -16.24 | -57.89 | |
| MACD гистограмма | 3.29 | 0.42 | |
| Momentum (10) | 40.00 | 2.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 67.60 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.09% | -1.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.59% | -1.24% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.29% | -3.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.58% | -12.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 71.81 | 198.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.87 | |
| ATR % | 2.95% | 3.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.46 | |
| RS Rating | 62.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -4.02 | -28.10 | |
| BB ширина | 27.01 | 15.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LMBZ генерирует 2,77 млрд ₽, TRMK — 404,36 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LMBZ — +2.23%, TRMK — -13.70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. TRMK убыточен (чистая прибыль -24,46 млрд ₽), тогда как LMBZ генерирует прибыль (207,02 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, TRMK — 2,14 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMBZ | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,77 млрд ₽ | 404,36 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.23% | -13.70% | |
| Чистая прибыль | 207,02 млн ₽ | -24,46 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +36.06% | — | — |
| EPS (TTM) | $9.93 | $-20.01 | |
| Операц. Cash Flow | 74,83 млн ₽ | 19,09 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,80 млн ₽ | 2,14 млрд ₽ |
Дивиденды
LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0.71% годовых, тогда как TRMK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ платит дивиденды 2 лет подряд, TRMK — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LMBZ | TRMK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.50 | $9.51 | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 30.12% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LMBZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.60%), TRMK — в июле (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LMBZ — май (-13.41%), для TRMK — сентябрь (-5.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Трубная Металлургическая Компания?
У кого выше рентабельность — LMBZ или TRMK?
Какие дивиденды у Ламбумиз и Трубная Металлургическая Компания?
Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или Трубная Металлургическая Компания?
Какая акция лучше по технике — LMBZ или TRMK?
Что лучше купить — LMBZ или TRMK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией