Сравнение LMBZ vs SELG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SELG (P/E -5.61) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LMBZ показывает P/E 45.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SELG дешевле: 0.51 против 3.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SELG — 4.20, у LMBZ — 29.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SELG отрицательный (-95.46%), что говорит об убыточности. LMBZ генерирует прибыль с ROE 11.37%. По этому критерию преимущество однозначно. SELG убыточен — чистая маржа -11.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка SELG значительно выше: D/E 19.05 vs 0.42 у LMBZ. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности SELG ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LMBZ | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.06 | -5.61 | |
| P/B | 5.12 | 4.19 | |
| P/S | 3.36 | 0.51 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29.55 | 4.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.37% | -95.46% | |
| ROA | 8.03% | -4.76% | |
| Валовая маржа | 23.94% | 41.10% | |
| Операц. маржа | 8.55% | 22.66% | |
| Чистая маржа | 7.46% | -11.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 19.05 | |
| Текущая ликв. | 5.02 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 0.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| EPS | $9.93 | $-7.71 | |
| Балансовая стоим. | $87.35 | $10.33 | |
Технический анализ
LMBZ набирает 71 из 100 по техническому скорингу, SELG — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LMBZ — 84.5 (зона перекупленности), SELG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LMBZ торгуется выше SMA 50 (17.3%), тогда как SELG ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), SELG — ниже (-1.2%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), SELG — 10.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LMBZ стабильнее (0.11 vs 0.80). Значение ниже 0.8 делает LMBZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SELG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMBZ | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 48.85 | |
| Stochastic %K | 83.76 | 75.44 | |
| CCI (20) | 97.97 | -2.99 | |
| MFI | 90.12 | 54.37 | |
| Williams %R | -16.24 | -24.56 | |
| MACD гистограмма | 3.29 | 0.28 | |
| Momentum (10) | 40.00 | 1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 67.60 | 10.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.09% | +1.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.59% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.29% | -4.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.58% | -1.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 71.81 | 23.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.80 | |
| ATR % | 2.95% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.21 | |
| RS Rating | 62.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -4.02 | -28.56 | |
| BB ширина | 27.01 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LMBZ — 2,77 млрд ₽, SELG — 87,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SELG растёт быстрее по выручке: +36.27% год к году против +2.23% у LMBZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LMBZ зарабатывает 207,02 млн ₽, а SELG фиксирует убыток (-10,14 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LMBZ — 53,80 млн ₽, SELG — -36,06 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LMBZ | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,77 млрд ₽ | 87,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.23% | +36.27% | |
| Чистая прибыль | 207,02 млн ₽ | -10,14 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +36.06% | — | — |
| EPS (TTM) | $9.93 | $-7.71 | |
| Операц. Cash Flow | 74,83 млн ₽ | -24,30 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,80 млн ₽ | -36,06 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0.71% годовой доходности, SELG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LMBZ — 2 лет, SELG — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LMBZ | SELG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.50 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 50.39% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LMBZ — январе (+4.60%), для SELG — июле (+7.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LMBZ — май (-13.41%), SELG — май (-3.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Селигдар?
У кого выше рентабельность — LMBZ или SELG?
Какие дивиденды у Ламбумиз и Селигдар?
Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или Селигдар?
Какая акция лучше по технике — LMBZ или SELG?
Что лучше купить — LMBZ или SELG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией