Сравнение LMBZ vs RUAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUAL (P/E -14.33) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LMBZ показывает P/E 45.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RUAL дешевле: 0.44 против 3.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUAL дешевле: 0.56 против 5.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RUAL оценён ниже: 13.84 vs 29.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RUAL работает в убыток — ROE -3.88%, тогда как LMBZ показывает рентабельность 11.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RUAL (-3.07%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMBZ — 0.42, RUAL — 1.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RUAL ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LMBZ | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.06 | -14.33 | |
| P/B | 5.12 | 0.56 | |
| P/S | 3.36 | 0.44 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29.55 | 13.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.37% | -3.88% | |
| ROA | 8.03% | -1.82% | |
| Валовая маржа | 23.94% | 17.27% | |
| Операц. маржа | 8.55% | 0.85% | |
| Чистая маржа | 7.46% | -3.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 1.14 | |
| Текущая ликв. | 5.02 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| EPS | $9.93 | $-0.03 | |
| Балансовая стоим. | $87.35 | $0.77 | |
Технический анализ
LMBZ набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RUAL — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LMBZ — 84.5 (зона перекупленности), RUAL — 28.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, RUAL — ниже на -12.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), RUAL — ниже (-1.1%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), RUAL — 24.0 (слабый тренд). По бете LMBZ стабильнее (0.11 vs 0.98). Значение ниже 0.8 делает LMBZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RUAL составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMBZ | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 28.58 | |
| Stochastic %K | 83.76 | 9.44 | |
| CCI (20) | 97.97 | -199.89 | |
| MFI | 90.12 | 34.76 | |
| Williams %R | -16.24 | -90.56 | |
| MACD гистограмма | 3.29 | -0.28 | |
| Momentum (10) | 40.00 | -2.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 67.60 | 23.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.09% | -5.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.59% | -8.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.29% | -12.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.58% | -1.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 71.81 | 279.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.98 | |
| ATR % | 2.95% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.45 | |
| RS Rating | 62.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -4.02 | -24.14 | |
| BB ширина | 27.01 | 16.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LMBZ — 2,77 млрд ₽, RUAL — 14,81 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LMBZ растёт быстрее по выручке: +2.23% год к году против +1.96% у RUAL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RUAL убыточен (чистая прибыль -455 млн ₽), тогда как LMBZ генерирует прибыль (207,02 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, RUAL — 199 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMBZ | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,77 млрд ₽ | 14,81 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.23% | +1.96% | |
| Чистая прибыль | 207,02 млн ₽ | -455 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +36.06% | — | — |
| EPS (TTM) | $9.93 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 74,83 млн ₽ | 1,68 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,80 млн ₽ | 199 млн ₽ |
Дивиденды
LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0.71% годовых, тогда как RUAL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ платит дивиденды 2 лет подряд, RUAL — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LMBZ | RUAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.50 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LMBZ — январе (+4.60%), для RUAL — январе (+4.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LMBZ — май (-13.41%), для RUAL — март (-3.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или РУСАЛ?
У кого выше рентабельность — LMBZ или RUAL?
Какие дивиденды у Ламбумиз и РУСАЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или РУСАЛ?
Какая акция лучше по технике — LMBZ или RUAL?
Что лучше купить — LMBZ или RUAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией