ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение LMBZ vs PRFN

Тикер 1
Тикер 2
LMBZ23
15PRFN
Хотя LMBZ и PRFN принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: Ламбумиз специализируется в «Упаковка», а ТЕПЛАНТ восток — в «Строительные материалы». По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRFN с P/E 6,90 (у LMBZ — 45,06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PRFN составляет 16,69%, что превышает показатель LMBZ (11,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LMBZ впереди: 7,46% против 3,17% у PRFN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0,54% годовой доходности, PRFN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу PRFN: скоринг 61/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 23:15 в пользу LMBZ. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LMBZ
Ламбумиз
LMBZRU
₽476,00
Материалы · Упаковка
Капитализация:
ETP Rank5.0
Стоимость
3.0
Качество
7.7
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
6.1
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
PRFN
ТЕПЛАНТ восток
PRFNRU
₽3,04
Материалы · Строительные материалы
Капитализация:
ETP Rank5.1
Стоимость
8.2
Качество
6.6
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

LMBZPRFN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PRFN выглядит привлекательнее: 6,90 против 45,06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу PRFN: 0,22 vs 3,36 у LMBZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRFN дешевле: 1,15 против 5,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4,12 vs 29,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PRFN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16,69% против 11,37% у LMBZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LMBZ — 7,46%, PRFN — 3,17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMBZ — 0,42, PRFN — 2,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LMBZPRFN
ПоказательLMBZPRFNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45,066,90
P/B5,121,15
P/S3,360,22
PEG—0,05
EV/EBITDA29,554,12
Рентабельность
ROE11,37%16,69%
ROA8,03%5,56%
Валовая маржа23,94%6,65%
Операц. маржа8,55%2,71%
Чистая маржа7,46%3,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,422,00
Текущая ликв.5,021,14
Быстрая ликв.3,380,84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,54%—
Коэфф. выплат25,18%—
EPS$9,93$0,57
Балансовая стоим.$87,35$3,41

Технический анализ

По техническому скорингу PRFN сильнее: 61/100 против 45/100 у LMBZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMBZ составляет 49,0 (нейтральная зона), у PRFN — 50,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LMBZ на 0,8%, PRFN на 7,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LMBZ выше SMA 200 (+5,8%), PRFN — ниже (-18,8%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: LMBZ — 37,9 (выраженный тренд), PRFN — 36,3 (выраженный тренд). LMBZ менее волатилен — бета 0,23 против 0,83 у PRFN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LMBZPRFN
Общая оценка
45
61
Осцилляторы
56
63
Тренд
49
43
Объём
38
69
Волатильность
43
45
ИндикаторLMBZPRFNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)48,9650,10
Stochastic %K17,2419,63
CCI (20)-40,83-5,87
MFI69,6268,52
Williams %R-82,76-80,37
MACD гистограмма-0,55-0,01
Momentum (10)-0,500,12
Тренд
ADX37,9036,27
Цена vs EMA 9-0,63%-5,18%
Цена vs EMA 20-0,47%-1,63%
Цена vs SMA 50+0,84%+7,83%
Цена vs SMA 200+5,79%-18,82%
Объём
CMF-0,270,12
Volume Ratio28,9166,30
Волатильность и статистика
Beta0,230,83
ATR %3,74%7,35%
Sharpe (1г)0,04-0,62
RS Rating85,0048,00
52w от хая-17,07-37,05
BB ширина4,1044,28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMBZ — 2,77 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LMBZ: +0,90% г/г vs -10,00%. PRFN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: LMBZ — 207,02 млн ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLMBZPRFNЛидер
Выручка2,77 млрд ₽15,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+0.90%-10.00%
Чистая прибыль207,02 млн ₽477,65 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-22.90%+13.20%
EPS (TTM)$9,93$0,57
Операц. Cash Flow74,83 млн ₽-198,58 млн ₽
Free Cash Flow53,80 млн ₽-218,73 млн ₽

Дивиденды

LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0,54% годовых, тогда как PRFN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.

ПоказательLMBZPRFNЛидер
Див. доходность0,54%—
Годовые дивиденды$2,50—
Коэфф. выплат25,18%—
Лет выплат30
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMBZ приходится на мае (+8,15%), а PRFN — на июле (+23,76%). Слабые месяцы: для LMBZ — декабрь (-5,31%), для PRFN — апрель (-13,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRFN: +25,08% против +1,32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LMBZ
+4,6
+3,5
-0,9
+0,3
+8,2
-4,3
-0,1
-5,2
+1,7
-2,7
+1,6
-5,3
PRFN
+16,3
-2,0
+4,9
-13,1
-3,6
-3,1
+23,8
+6,4
-0,2
+1,7
-4,7
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или ТЕПЛАНТ восток?
По P/E ТЕПЛАНТ восток оценена ниже: 6,90 против 45,06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LMBZ или PRFN?
ROE LMBZ — 11,37%, PRFN — 16,69%. PRFN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Ламбумиз и ТЕПЛАНТ восток?
Ламбумиз выплачивает дивиденды с доходностью 0,54%. ТЕПЛАНТ восток дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или ТЕПЛАНТ восток?
По объёму выручки: LMBZ — 2,77 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LMBZ или PRFN?
Чистая маржа LMBZ — 7,46%, PRFN — 3,17%. LMBZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LMBZ или PRFN?
Технический скоринг: LMBZ — 45/100, PRFN — 61/100. PRFN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LMBZ или PRFN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик LMBZ выигрывает 23, PRFN — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией