Сравнение LMBZ vs PRFN

Тикер 1

Тикер 2

LMBZ31

11PRFN

Хотя LMBZ и PRFN принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: Ламбумиз специализируется в «Упаковка», а ЧЗПСН-Профнастил — в «Строительные материалы». По капитализации LMBZ крупнее в 3.3× (10,16 млрд ₽ vs 3,08 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PRFN с P/E 6.90 (у LMBZ — 45.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PRFN составляет 16.69%, что превышает показатель LMBZ (11.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LMBZ впереди: 7.46% против 3.17% у PRFN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0.71% годовой доходности, PRFN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу LMBZ: скоринг 71/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 31:11 в пользу LMBZ. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ламбумиз

LMBZRU

489,50 ₽

Материалы · Упаковка

Капитализация: 10,16 млрд ₽

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.1

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

ЧЗПСН-Профнастил

PRFNRU

3,68 ₽

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 3,08 млрд ₽

ETP Rank4.7

Стоимость

8.2

Качество

6.6

Рост

5.4

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

LMBZPRFN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PRFN выглядит привлекательнее: 6.90 против 45.06. Премия к оценке LMBZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PRFN: 0.22 vs 3.36 у LMBZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRFN дешевле: 1.15 против 5.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PRFN оценён ниже: 4.12 vs 29.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PRFN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.69% против 11.37% у LMBZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LMBZ — 7.46%, PRFN — 3.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMBZ — 0.42, PRFN — 2.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LMBZPRFN

Показатель	LMBZ	PRFN
Мультипликаторы оценки
P/E	45.06	6.90
P/B	5.12	1.15
P/S	3.36	0.22
PEG	—	0.06
EV/EBITDA	29.55	4.12
Рентабельность
ROE	11.37%	16.69%
ROA	8.03%	5.56%
Валовая маржа	23.94%	6.65%
Операц. маржа	8.55%	2.71%
Чистая маржа	7.46%	3.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.42	2.00
Текущая ликв.	5.02	1.14
Быстрая ликв.	3.38	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.71%	—
Коэфф. выплат	35.25%	—
EPS	$9.93	$0.57
Балансовая стоим.	$87.35	$3.41

Технический анализ

По техническому скорингу LMBZ сильнее: 71/100 против 19/100 у PRFN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMBZ составляет 84.5 (зона перекупленности), у PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, PRFN — ниже на -11.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), PRFN — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). LMBZ менее волатилен — бета 0.11 против 0.58 у PRFN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LMBZPRFN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LMBZ	PRFN
Осцилляторы
RSI (14)	84.49	32.60
Stochastic %K	83.76	25.00
CCI (20)	97.97	-95.80
MFI	90.12	23.28
Williams %R	-16.24	-75.00
MACD гистограмма	3.29	0.01
Momentum (10)	40.00	-0.03
Тренд
ADX	67.60	31.92
Цена vs EMA 9	+3.09%	-2.09%
Цена vs EMA 20	+7.59%	-4.50%
Цена vs SMA 50	+17.29%	-11.44%
Цена vs SMA 200	+11.58%	-10.17%
Объём
CMF	0.15	-0.23
Volume Ratio	71.81	214.08
Волатильность и статистика
Beta	0.11	0.58
ATR %	2.95%	3.36%
Sharpe (1г)	-0.08	-0.32
RS Rating	62.00	55.00
52w от хая	-4.02	-25.17
BB ширина	27.01	16.03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMBZ — 2,77 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PRFN: +16.35% г/г vs +2.23%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LMBZ — 207,02 млн ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. PRFN генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LMBZ	PRFN
Выручка	2,77 млрд ₽	15,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+2.23%	+16.35%
Чистая прибыль	207,02 млн ₽	477,65 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+36.06%	+33.10%
EPS (TTM)	$9.93	$0.57
Операц. Cash Flow	74,83 млн ₽	-198,58 млн ₽
Free Cash Flow	53,80 млн ₽	-218,73 млн ₽

Дивиденды

LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0.71% годовых, тогда как PRFN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.

Показатель	LMBZ	PRFN
Див. доходность	0.71%	—
Годовые дивиденды	$3.50	—
Коэфф. выплат	35.25%	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMBZ приходится на январе (+4.60%), а PRFN — на июле (+24.92%). Слабые месяцы: для LMBZ — май (-13.41%), для PRFN — апрель (-13.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LMBZ

+4.6

+1.8

-1.1

+0.3

-13.4

-2.5

+2.5

-5.2

+1.7

-2.7

+1.9

-5.3

PRFN

+16.6

-2.7

+4.9

-13.1

+0.3

-0.6

+24.9

+6.4

-0.2

+2.6

-4.7

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или ЧЗПСН-Профнастил?

По P/E ЧЗПСН-Профнастил оценена ниже: 6.90 против 45.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LMBZ или PRFN?

ROE LMBZ — 11.37%, PRFN — 16.69%. PRFN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ламбумиз и ЧЗПСН-Профнастил?

Ламбумиз выплачивает дивиденды с доходностью 0.71%. ЧЗПСН-Профнастил дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или ЧЗПСН-Профнастил?

По объёму выручки: LMBZ — 2,77 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LMBZ или PRFN?

Чистая маржа LMBZ — 7.46%, PRFN — 3.17%. LMBZ оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LMBZ или PRFN?

Технический скоринг: LMBZ — 71/100, PRFN — 19/100. LMBZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LMBZ или PRFN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик LMBZ выигрывает 31, PRFN — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией