ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LMBZ vs PHOR

Тикер 1
Тикер 2
LMBZ19
25PHOR
Хотя LMBZ и PHOR принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: Ламбумиз специализируется в «Упаковка», а ФосАгро — в «Химическая промышленность». По капитализации PHOR крупнее в 83.7× (850,30 млрд ₽ vs 10,16 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу PHOR — P/E 7.19 vs 45.06 у LMBZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует PHOR (47.64% vs 11.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PHOR — 19.92%, у LMBZ — 7.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности PHOR впереди: 5.16% годовых против 0.71% у LMBZ. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LMBZ: скоринг 71/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:19 в пользу PHOR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LMBZ
Ламбумиз
LMBZRU
489,50 ₽
Материалы · Упаковка
Капитализация: 10,16 млрд ₽
ETP Rank5.3
Стоимость
3.0
Качество
7.7
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.1
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
PHOR
ФосАгро
PHORRU
6 566,00 ₽
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация: 850,30 млрд ₽
ETP Rank6.6
Стоимость
5.6
Качество
8.6
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

LMBZPHOR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PHOR оценён рынком дешевле: 7.19 против 45.06 у LMBZ (разница составляет 84.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PHOR: 1.43 vs 3.36 у LMBZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PHOR — 3.43, у LMBZ — 5.12. EV/EBITDA PHOR — 5.72, у LMBZ — 29.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PHOR — 47.64%, у LMBZ — 11.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PHOR удерживает чистую маржу на уровне 19.92%, опережая LMBZ (7.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LMBZ — 0.42, у PHOR — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LMBZPHOR
ПоказательLMBZPHORЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45.067.19
P/B5.123.43
P/S3.361.43
PEG—0.16
EV/EBITDA29.555.72
Рентабельность
ROE11.37%47.64%
ROA8.03%17.21%
Валовая маржа23.94%39.46%
Операц. маржа8.55%23.64%
Чистая маржа7.46%19.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.421.77
Текущая ликв.5.020.81
Быстрая ликв.3.380.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.71%5.16%
Коэфф. выплат35.25%9.87%
EPS$9.93$881.89
Балансовая стоим.$87.35$1850.33

Технический анализ

По техническому скорингу LMBZ сильнее: 71/100 против 28/100 у PHOR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMBZ составляет 84.5 (зона перекупленности), у PHOR — 35.1 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. LMBZ торгуется выше SMA 50 (17.3%), тогда как PHOR ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), PHOR — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), PHOR — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LMBZ менее волатилен — бета 0.11 против 0.41 у PHOR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

LMBZPHOR
Общая оценка
71
28
Осцилляторы
53
45
Тренд
69
35
Объём
69
25
Волатильность
50
53
ИндикаторLMBZPHORЛидер
Осцилляторы
RSI (14)84.4935.06
Stochastic %K83.7618.04
CCI (20)97.97-148.17
MFI90.1221.89
Williams %R-16.24-81.96
MACD гистограмма3.29-9.82
Momentum (10)40.00-158.00
Тренд
ADX67.6023.47
Цена vs EMA 9+3.09%-1.52%
Цена vs EMA 20+7.59%-2.86%
Цена vs SMA 50+17.29%-6.93%
Цена vs SMA 200+11.58%-2.89%
Объём
CMF0.15-0.31
Volume Ratio71.81121.24
Волатильность и статистика
Beta0.110.41
ATR %2.95%2.33%
Sharpe (1г)-0.080.10
RS Rating62.0065.00
52w от хая-4.02-17.27
BB ширина27.017.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMBZ — 2,77 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LMBZ: +2.23% г/г vs +0.24%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LMBZ — 207,02 млн ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LMBZ — 53,80 млн ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLMBZPHORЛидер
Выручка2,77 млрд ₽573,63 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+2.23%+0.24%
Чистая прибыль207,02 млн ₽114,24 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+36.06%-14.80%
EPS (TTM)$9.93$881.89
Операц. Cash Flow74,83 млн ₽93,11 млрд ₽
Free Cash Flow53,80 млн ₽25,82 млрд ₽

Дивиденды

LMBZ и PHOR — дивидендные акции. Доходность: LMBZ — 0.71%, PHOR — 5.16%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LMBZ — 2 лет, PHOR — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LMBZ — 35.25%, PHOR — 9.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLMBZPHORЛидер
Див. доходность0.71%5.16%
Годовые дивиденды$3.50$360.00
Коэфф. выплат35.25%9.87%
Лет выплат2.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)—3.71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMBZ приходится на январе (+4.60%), а PHOR — на ноябре (+4.17%). Наименее удачные месяцы: LMBZ — май (-13.41%), PHOR — октябрь (-1.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LMBZ
+4.6
+1.8
-1.1
+0.3
-13.4
-2.5
+2.5
-5.2
+1.7
-2.7
+1.9
-5.3
PHOR
+2.4
-1.1
+2.9
+0.9
+0.5
-0.1
-0.3
+2.8
-1.3
-1.7
+4.2
+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или ФосАгро?
По P/E ФосАгро оценена ниже: 7.19 против 45.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LMBZ или PHOR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LMBZ — 11.37%, PHOR — 47.64%. Преимущество у PHOR.
Какие дивиденды у Ламбумиз и ФосАгро?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LMBZ — 0.71%, PHOR — 5.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или ФосАгро?
Выручка LMBZ за TTM — 2,77 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. PHOR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LMBZ или PHOR?
Чистая маржа LMBZ — 7.46%, PHOR — 19.92%. PHOR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LMBZ или PHOR?
Технический скоринг: LMBZ — 71/100, PHOR — 28/100. LMBZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LMBZ или PHOR?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:25 в пользу PHOR по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией