Сравнение LMBZ vs NKNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NKNC оценён рынком дешевле: 5.17 против 45.06 у LMBZ (разница составляет 88.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NKNC: 0.55 vs 3.36 у LMBZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NKNC дешевле: 0.37 против 5.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKNC оценён ниже: 4.93 vs 29.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMBZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.37% против 7.12% у NKNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NKNC — 10.63%, LMBZ — 7.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMBZ — 0.42, NKNC — 0.94. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NKNC ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LMBZ | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.06 | 5.17 | |
| P/B | 5.12 | 0.37 | |
| P/S | 3.36 | 0.55 | |
| PEG | — | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 29.55 | 4.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.37% | 7.12% | |
| ROA | 8.03% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 23.94% | — | |
| Операц. маржа | 8.55% | 8.30% | |
| Чистая маржа | 7.46% | 10.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 5.02 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.71% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | 5.61% | |
| EPS | $9.93 | $14.80 | |
| Балансовая стоим. | $87.35 | $207.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LMBZ сильнее: 71/100 против 25/100 у NKNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMBZ составляет 84.5 (зона перекупленности), у NKNC — 34.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, NKNC — ниже на -7.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), NKNC — ниже (-12.8%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), NKNC — 21.8 (слабый тренд). LMBZ менее волатилен — бета 0.11 против 0.59 у NKNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NKNC составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMBZ | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 33.98 | |
| Stochastic %K | 83.76 | 14.84 | |
| CCI (20) | 97.97 | -119.60 | |
| MFI | 90.12 | 53.10 | |
| Williams %R | -16.24 | -85.16 | |
| MACD гистограмма | 3.29 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 40.00 | -1.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 67.60 | 21.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.09% | -2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.59% | -3.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.29% | -7.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.58% | -12.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 71.81 | 169.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.59 | |
| ATR % | 2.95% | 3.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.89 | |
| RS Rating | 62.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -4.02 | -27.49 | |
| BB ширина | 27.01 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMBZ — 2,77 млрд ₽, NKNC — 254,75 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LMBZ — 207,02 млн ₽, NKNC — 27,08 млрд ₽. NKNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, NKNC — 3,69 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMBZ | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,77 млрд ₽ | 254,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.23% | — | — |
| Чистая прибыль | 207,02 млн ₽ | 27,08 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +36.06% | — | — |
| EPS (TTM) | $9.93 | $14.80 | |
| Операц. Cash Flow | 74,83 млн ₽ | 117,48 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,80 млн ₽ | 3,69 млрд ₽ |
Дивиденды
LMBZ и NKNC — дивидендные акции. Доходность: LMBZ — 0.71%, NKNC — 3.43%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LMBZ платит дивиденды 2 лет подряд, NKNC — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LMBZ — 35.25%, NKNC — 5.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LMBZ | NKNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.71% | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | $3.50 | $0.83 | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | 5.61% | |
| Лет выплат | 2.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.53% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMBZ приходится на январе (+4.60%), а NKNC — на октябре (+11.82%). Слабые месяцы: для LMBZ — май (-13.41%), для NKNC — апрель (-7.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше рентабельность — LMBZ или NKNC?
Какие дивиденды у Ламбумиз и Нижнекамскнефтехим?
Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или Нижнекамскнефтехим?
У кого выше маржинальность — LMBZ или NKNC?
Какая акция лучше по технике — LMBZ или NKNC?
Что лучше купить — LMBZ или NKNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией