Сравнение LMBZ vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MTLRP отрицательный (-0.51) — компания генерирует убытки. LMBZ прибылен, P/E составляет 45.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MTLRP оценён ниже: 0.14 против 3.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LMBZ — 29.55, у MTLRP — 41.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MTLRP (44.51% vs 11.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. MTLRP убыточен — чистая маржа -27.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LMBZ — 0.42, у MTLRP — -2.16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LMBZ | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.06 | -0.51 | |
| P/B | 5.12 | -0.20 | |
| P/S | 3.36 | 0.14 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29.55 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.37% | 44.51% | |
| ROA | 8.03% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 23.94% | 15.58% | |
| Операц. маржа | 8.55% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 7.46% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 5.02 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| EPS | $9.93 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $87.35 | $-352.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LMBZ: скоринг 71/100 vs 33/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LMBZ — 84.5, MTLRP — 38.4. LMBZ в зоне зона перекупленности, а MTLRP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LMBZ торгуется выше SMA 50 (17.3%), тогда как MTLRP ниже этой средней (-12.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), MTLRP — ниже (-18.1%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), MTLRP — 32.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LMBZ — 0.11, MTLRP — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMBZ | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 38.39 | |
| Stochastic %K | 83.76 | 52.63 | |
| CCI (20) | 97.97 | -44.11 | |
| MFI | 90.12 | 34.21 | |
| Williams %R | -16.24 | -47.37 | |
| MACD гистограмма | 3.29 | 0.37 | |
| Momentum (10) | 40.00 | 1.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 67.60 | 32.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.09% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.59% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.29% | -12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.58% | -18.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 71.81 | 44.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 1.39 | |
| ATR % | 2.95% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -0.68 | |
| RS Rating | 62.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -4.02 | -40.88 | |
| BB ширина | 27.01 | 21.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LMBZ генерирует 2,77 млрд ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LMBZ — +2.23%, MTLRP — -12.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: LMBZ зарабатывает 207,02 млн ₽, а MTLRP фиксирует убыток (-79,76 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LMBZ — 53,80 млн ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LMBZ | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,77 млрд ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.23% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | 207,02 млн ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +36.06% | — | — |
| EPS (TTM) | $9.93 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 74,83 млн ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,80 млн ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0.71% годовой доходности, MTLRP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LMBZ — 2 лет, MTLRP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LMBZ | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.50 | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 87.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LMBZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.60%), MTLRP — в декабре (+9.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LMBZ — май (-13.41%), MTLRP — июль (-5.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Мечел - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — LMBZ или MTLRP?
Какие дивиденды у Ламбумиз и Мечел - Привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или Мечел - Привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — LMBZ или MTLRP?
Что лучше купить — LMBZ или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией