Сравнение LMBZ vs MTLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTLR имеет отрицательный P/E (-0,51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LMBZ прибылен с P/E 45,06. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MTLR: 0,14 vs 3,36 у LMBZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LMBZ — 29,55, у MTLR — 41,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MTLR (44,51% vs 11,37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. MTLR убыточен — чистая маржа -27,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LMBZ — 0,42, у MTLR — -2,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0,22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LMBZ | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,06 | -0,51 | |
| P/B | 5,12 | -0,20 | |
| P/S | 3,36 | 0,14 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29,55 | 41,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,37% | 44,51% | |
| ROA | 8,03% | -38,44% | |
| Валовая маржа | 23,94% | 15,58% | |
| Операц. маржа | 8,55% | -11,56% | |
| Чистая маржа | 7,46% | -27,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | -2,16 | |
| Текущая ликв. | 5,02 | 0,22 | |
| Быстрая ликв. | 3,38 | 0,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,54% | — | |
| Коэфф. выплат | 25,18% | — | |
| EPS | $9,93 | -$141,53 | |
| Балансовая стоим. | $87,35 | -$352,29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTLR сильнее: 69/100 против 52/100 у LMBZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMBZ составляет 51,5 (нейтральная зона), у MTLR — 55,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LMBZ и MTLR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,6% и +2,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LMBZ выше SMA 200 (+6,7%), MTLR — ниже (-33,4%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. ADX: LMBZ — 35,8 (выраженный тренд), MTLR — 21,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LMBZ менее волатилен — бета 0,22 против 1,25 у MTLR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMBZ | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,54 | 55,79 | |
| Stochastic %K | 29,31 | 81,14 | |
| CCI (20) | 22,54 | 81,03 | |
| MFI | 63,70 | 73,64 | |
| Williams %R | -70,69 | -18,86 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | 0,75 | |
| Momentum (10) | -1,00 | 4,95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,84 | 21,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,06% | +3,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,36% | +5,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,60% | +2,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,70% | -33,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,40 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 178,19 | 49,77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,22 | 1,25 | |
| ATR % | 4,31% | 6,68% | |
| Sharpe (1г) | 0,08 | -1,67 | |
| RS Rating | 82,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -16,46 | -56,29 | |
| BB ширина | 5,49 | 38,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LMBZ — 2,77 млрд ₽, MTLR — 286,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LMBZ: +0,90% г/г vs -25,90%. MTLR показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: LMBZ зарабатывает 207,02 млн ₽, а MTLR фиксирует убыток (-79,76 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LMBZ — 53,80 млн ₽, MTLR — 35,59 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LMBZ | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,77 млрд ₽ | 286,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | -25.90% | |
| Чистая прибыль | 207,02 млн ₽ | -79,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -22.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,93 | -$141,53 | |
| Операц. Cash Flow | 74,83 млн ₽ | 46,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,80 млн ₽ | 35,59 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0,54% годовой доходности, MTLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LMBZ — 3 лет, MTLR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LMBZ | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,54% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,50 | $8,06 | |
| Коэфф. выплат | 25,18% | — | |
| Лет выплат | 3 | 5 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LMBZ показывает лучшую доходность в мае (+8,15%). Для MTLR сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Мечел?
У кого выше рентабельность — LMBZ или MTLR?
Какие дивиденды у Ламбумиз и Мечел?
Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или Мечел?
Какая акция лучше по технике — LMBZ или MTLR?
Что лучше купить — LMBZ или MTLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией