Сравнение LMBZ vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MAGN отрицательный (-16.40) — компания генерирует убытки. LMBZ прибылен, P/E составляет 45.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGN оценён ниже: 0.62 против 3.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LMBZ — 5.12, у MAGN — 424.60. EV/EBITDA MAGN — 4.62, у LMBZ — 29.55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGN отрицательный (-2707.25%), что говорит об убыточности. LMBZ генерирует прибыль с ROE 11.37%. По этому критерию преимущество однозначно. MAGN убыточен — чистая маржа -3.99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LMBZ — 0.42, у MAGN — 0.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LMBZ | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.06 | -16.40 | |
| P/B | 5.12 | 424.60 | |
| P/S | 3.36 | 0.62 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 29.55 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.37% | -2707.25% | |
| ROA | 8.03% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | 23.94% | 16.52% | |
| Операц. маржа | 8.55% | 3.30% | |
| Чистая маржа | 7.46% | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 5.02 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| EPS | $9.93 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $87.35 | $59.47 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LMBZ: скоринг 71/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LMBZ — 84.5, MAGN — 47.1. LMBZ в зоне зона перекупленности, а MAGN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LMBZ торгуется выше SMA 50 (17.3%), тогда как MAGN ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), MAGN — ниже (-7.0%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), MAGN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LMBZ — 0.11, MAGN — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGN составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMBZ | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 83.76 | 67.19 | |
| CCI (20) | 97.97 | 7.85 | |
| MFI | 90.12 | 55.61 | |
| Williams %R | -16.24 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | 3.29 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 40.00 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 67.60 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.09% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.59% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.29% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.58% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 71.81 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.97 | |
| ATR % | 2.95% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.38 | |
| RS Rating | 62.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -4.02 | -30.82 | |
| BB ширина | 27.01 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LMBZ генерирует 2,77 млрд ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LMBZ — +2.23%, MAGN — -16.06%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: LMBZ зарабатывает 207,02 млн ₽, а MAGN фиксирует убыток (-14,86 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LMBZ — 53,80 млн ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LMBZ | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,77 млрд ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.23% | -16.06% | |
| Чистая прибыль | 207,02 млн ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +36.06% | — | — |
| EPS (TTM) | $9.93 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 74,83 млн ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,80 млн ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0.71% годовой доходности, MAGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LMBZ — 2 лет, MAGN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LMBZ | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.50 | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LMBZ показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.60%), MAGN — в декабре (+7.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LMBZ — май (-13.41%), MAGN — сентябрь (-3.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — LMBZ или MAGN?
Какие дивиденды у Ламбумиз и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая компания крупнее по выручке — Ламбумиз или Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — LMBZ или MAGN?
Что лучше купить — LMBZ или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией