Сравнение LMBZ vs LNZLP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LMBZ выглядит привлекательнее: 45.06 против 372.97. Премия к оценке LNZLP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) LMBZ дешевле: 5.12 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMBZ оценён ниже: 29.55 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNZLP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.14% против 11.37% у LMBZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMBZ — 0.42, LNZLP — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LMBZ | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.06 | 372.97 | |
| P/B | 5.12 | 56.48 | |
| P/S | 3.36 | — | |
| PEG | — | -0.69 | |
| EV/EBITDA | 29.55 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.37% | 15.14% | |
| ROA | 8.03% | 9.11% | |
| Валовая маржа | 23.94% | — | |
| Операц. маржа | 8.55% | — | |
| Чистая маржа | 7.46% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 5.02 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.71% | 0.58% | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | 29.60% | |
| EPS | $9.93 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $87.35 | $213.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LMBZ сильнее: 71/100 против 26/100 у LNZLP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LMBZ составляет 84.5 (зона перекупленности), у LNZLP — 21.5 (зона перепроданности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, LNZLP — ниже на -68.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), LNZLP — ниже (-74.2%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), LNZLP — 51.1 (выраженный тренд). LMBZ менее волатилен — бета 0.11 против 0.74 у LNZLP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LNZLP составляет 24.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMBZ | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 21.48 | |
| Stochastic %K | 83.76 | 0.00 | |
| CCI (20) | 97.97 | -104.62 | |
| MFI | 90.12 | 22.01 | |
| Williams %R | -16.24 | -100.00 | |
| MACD гистограмма | 3.29 | -2.53 | |
| Momentum (10) | 40.00 | -184.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 67.60 | 51.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.09% | -25.66% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.59% | -44.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.29% | -68.07% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.58% | -74.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 71.81 | 356.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.74 | |
| ATR % | 2.95% | 24.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -1.82 | |
| RS Rating | 62.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -4.02 | -89.43 | |
| BB ширина | 27.01 | 115.96 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LMBZ — 207,02 млн ₽, LNZLP — 48000 ₽. LMBZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, LNZLP — 77000 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMBZ | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,77 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | +2.23% | — | — |
| Чистая прибыль | 207,02 млн ₽ | 48000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +36.06% | +58.74% | |
| EPS (TTM) | $9.93 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | 74,83 млн ₽ | 77000 ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,80 млн ₽ | 77000 ₽ |
Дивиденды
LMBZ и LNZLP — дивидендные акции. Доходность: LMBZ — 0.71%, LNZLP — 0.58%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LMBZ платит дивиденды 2 лет подряд, LNZLP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LMBZ — 35.25%, LNZLP — 29.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LMBZ | LNZLP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.71% | 0.58% | |
| Годовые дивиденды | $3.50 | $9.55 | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | 29.60% | |
| Лет выплат | 2.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LMBZ приходится на январе (+4.60%), а LNZLP — на январе (+7.39%). Слабые месяцы: для LMBZ — май (-13.41%), для LNZLP — июль (-6.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Лензолото - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — LMBZ или LNZLP?
Какие дивиденды у Ламбумиз и Лензолото - привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — LMBZ или LNZLP?
Что лучше купить — LMBZ или LNZLP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией