Сравнение LMBZ vs LNZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LMBZ выглядит привлекательнее: 45.06 против 372.97. Премия к оценке LNZL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) LMBZ дешевле: 5.12 против 56.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMBZ оценён ниже: 29.55 vs 180.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LNZL составляет 15.14%, что превышает показатель LMBZ (11.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LMBZ — 0.42, LNZL — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LMBZ | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.06 | 372.97 | |
| P/B | 5.12 | 56.48 | |
| P/S | 3.36 | — | |
| PEG | — | -0.69 | |
| EV/EBITDA | 29.55 | 180.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.37% | 15.14% | |
| ROA | 8.03% | 9.11% | |
| Валовая маржа | 23.94% | — | |
| Операц. маржа | 8.55% | — | |
| Чистая маржа | 7.46% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.42 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 5.02 | 4.67 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 4.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | 46.50% | |
| EPS | $9.93 | $32.26 | |
| Балансовая стоим. | $87.35 | $213.04 | |
Технический анализ
LMBZ набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LNZL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LMBZ — 84.5 (зона перекупленности), LNZL — 18.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LMBZ выше на 17.3%, LNZL — ниже на -72.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), LNZL — ниже (-78.5%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: LMBZ — 67.6 (выраженный тренд), LNZL — 51.9 (выраженный тренд). По бете LMBZ стабильнее (0.11 vs 0.59). Значение ниже 0.8 делает LMBZ защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LNZL составляет 25.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LMBZ | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 84.49 | 18.64 | |
| Stochastic %K | 83.76 | 4.97 | |
| CCI (20) | 97.97 | -97.55 | |
| MFI | 90.12 | 35.09 | |
| Williams %R | -16.24 | -95.03 | |
| MACD гистограмма | 3.29 | 5.33 | |
| Momentum (10) | 40.00 | -1160.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 67.60 | 51.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.09% | -21.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.59% | -46.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.29% | -72.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.58% | -78.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.49 | |
| Volume Ratio | 71.81 | 189.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.11 | 0.59 | |
| ATR % | 2.95% | 25.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | -1.83 | |
| RS Rating | 62.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -4.02 | -91.06 | |
| BB ширина | 27.01 | 139.41 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: LMBZ — 207,02 млн ₽, LNZL — 48 млн ₽. LMBZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: LMBZ генерирует 53,80 млн ₽, LNZL — 77 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LMBZ | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,77 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | +2.23% | — | — |
| Чистая прибыль | 207,02 млн ₽ | 48 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +36.06% | +58.74% | |
| EPS (TTM) | $9.93 | $32.26 | |
| Операц. Cash Flow | 74,83 млн ₽ | 77 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 53,80 млн ₽ | 77 млн ₽ |
Дивиденды
LMBZ выплачивает дивиденды с доходностью 0.71% годовых, тогда как LNZL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LMBZ платит дивиденды 2 лет подряд, LNZL — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LMBZ — 35.25%, LNZL — 46.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LMBZ | LNZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.71% | — | |
| Годовые дивиденды | $3.50 | $1184.00 | |
| Коэфф. выплат | 35.25% | 46.50% | |
| Лет выплат | 2.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 15.14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LMBZ — январе (+4.60%), для LNZL — июле (+6.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LMBZ — май (-13.41%), для LNZL — февраль (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ламбумиз или Лензолото?
У кого выше рентабельность — LMBZ или LNZL?
Какие дивиденды у Ламбумиз и Лензолото?
Какая акция лучше по технике — LMBZ или LNZL?
Что лучше купить — LMBZ или LNZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией