Сравнение LLYVK vs WBD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E LLYVK — -32.48, WBD — -31.72. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу WBD: 1.85 vs 5.91 у LLYVK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LLYVK дешевле: 1.17 против 2.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WBD оценён ниже: 4.99 vs 16.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LLYVK — 0.01, WBD — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WBD ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LLYVK | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32.48 | -31.72 | |
| P/B | 1.17 | 2.10 | |
| P/S | 5.91 | 1.85 | |
| PEG | -0.04 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 16.93 | 4.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.65% | -6.13% | |
| ROA | -1.75% | -2.20% | |
| Валовая маржа | 34.83% | 38.21% | |
| Операц. маржа | 6.13% | 4.53% | |
| Чистая маржа | -18.17% | -5.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.02 | $-0.86 | |
| Балансовая стоим. | $91.41 | $13.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LLYVK сильнее: 75/100 против 41/100 у WBD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LLYVK составляет 54.8 (нейтральная зона), у WBD — 57.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LLYVK на 2.8%, WBD на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LLYVK — 15.1 (нет тренда), WBD — 10.2 (нет тренда). LLYVK менее волатилен — бета 0.83 против 0.84 у WBD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LLYVK составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LLYVK | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.80 | 57.53 | |
| Stochastic %K | 59.89 | 96.61 | |
| CCI (20) | 44.97 | 173.21 | |
| MFI | 55.57 | 72.11 | |
| Williams %R | -40.11 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 0.03 | |
| Momentum (10) | 0.73 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.14 | 10.24 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | +0.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.51% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.82% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.14% | +17.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 86.87 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.84 | |
| ATR % | 3.20% | 0.86% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 2.41 | |
| RS Rating | 66.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -4.27 | -8.60 | |
| BB ширина | 10.50 | 1.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LLYVK — 381,95 млн $, WBD — 37,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: WBD зарабатывает 727 млн $, а LLYVK фиксирует убыток (-86,97 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LLYVK генерирует -29,45 млн $, WBD — 3,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LLYVK | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 381,95 млн $ | 37,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -86,97 млн $ | 727 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.95 | $0.29 | |
| Операц. Cash Flow | -29,45 млн $ | 4,32 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -29,45 млн $ | 3,09 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LLYVK | WBD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LLYVK приходится на феврале (+8.82%), а WBD — на январе (+8.75%). Слабые месяцы: для LLYVK — апрель (-3.97%), для WBD — март (-6.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +9.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Live Group или Warner Bros. Discovery, Inc.?
У кого выше рентабельность — LLYVK или WBD?
Какие дивиденды у Liberty Live Group и Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Live Group или Warner Bros. Discovery, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LLYVK или WBD?
Что лучше купить — LLYVK или WBD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией