Сравнение LLYVK vs TKO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LLYVK имеет отрицательный P/E (-32.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TKO прибылен с P/E 66.37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TKO оценён ниже: 2.88 против 5.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LLYVK — 1.17, у TKO — 4.45. EV/EBITDA TKO — 12.18, у LLYVK — 16.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. LLYVK работает в убыток — ROE -7.65%, тогда как TKO показывает рентабельность 5.96%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа LLYVK (-18.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LLYVK — 0.01, у TKO — 1.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LLYVK | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32.48 | 66.37 | |
| P/B | 1.17 | 4.45 | |
| P/S | 5.91 | 2.88 | |
| PEG | -0.04 | 5.88 | |
| EV/EBITDA | 16.93 | 12.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.65% | 5.96% | |
| ROA | -1.75% | 1.41% | |
| Валовая маржа | 34.83% | 51.53% | |
| Операц. маржа | 6.13% | 20.04% | |
| Чистая маржа | -18.17% | 4.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.47 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 315.73% | |
| EPS | $-3.02 | $2.93 | |
| Балансовая стоим. | $91.41 | $110.27 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LLYVK: скоринг 75/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LLYVK — 54.8, TKO — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. LLYVK и TKO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.8% и +1.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LLYVK выше SMA 200 (+8.1%), TKO — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу LLYVK. ADX: LLYVK — 15.1 (нет тренда), TKO — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TKO — 0.66, LLYVK — 0.83. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LLYVK составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LLYVK | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.80 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 59.89 | 83.42 | |
| CCI (20) | 44.97 | 146.49 | |
| MFI | 55.57 | 44.09 | |
| Williams %R | -40.11 | -16.58 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | 1.42 | |
| Momentum (10) | 0.73 | 3.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.14 | 17.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.55% | +1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.51% | +2.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.82% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.14% | -0.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 86.87 | 75.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.66 | |
| ATR % | 3.20% | 3.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.77 | 0.54 | |
| RS Rating | 66.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -4.27 | -14.39 | |
| BB ширина | 10.50 | 7.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LLYVK генерирует 381,95 млн $, TKO — 4,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LLYVK убыточен (чистая прибыль -86,97 млн $), тогда как TKO генерирует прибыль (195,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LLYVK — -29,45 млн $, TKO — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LLYVK | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 381,95 млн $ | 4,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -86,97 млн $ | 195,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.95 | $2.42 | |
| Операц. Cash Flow | -29,45 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -29,45 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
TKO выплачивает дивиденды с доходностью 1.39% годовых, тогда как LLYVK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TKO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LLYVK | TKO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | — | 315.73% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10.20% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LLYVK показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+8.82%), TKO — в январе (+5.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LLYVK — апрель (-3.97%), TKO — октябрь (-5.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +28.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liberty Live Group или TKO Group Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — LLYVK или TKO?
Какие дивиденды у Liberty Live Group и TKO Group Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liberty Live Group или TKO Group Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LLYVK или TKO?
Что лучше купить — LLYVK или TKO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией